Was ist Volumenanalyse?

Die Volumenanalyse bezieht sich auf die Untersuchung der Gesamtzahl der Wertpapiere, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums getätigt wurden. Sie können Aktien oder Kontrakte eines bestimmten Wertpapiers sein. Technische Analysten betrachten das HandelsvolumenHandelsvolumenHandelsvolumen, auch als Handelsvolumen bekannt, bezeichnet die täglich gehandelte Menge an Aktien oder Kontrakten eines bestimmten Wertpapiers als einen der wichtigsten Indikatoren für die Erfolgswahrscheinlichkeit einer bestimmten Handelsentscheidung. Anleger können den Einfluss der Kursänderungen eines Wertpapiers auf die Rendite ermitteln, indem sie Trends im Zusammenhang mit dem Volumen analysieren, sowie Preisbewegungen.

Volumen, Einfach gesagt, ist die Anzahl der Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums den Besitzer wechseln, was normalerweise täglich der Fall ist. Jeder Analyst, der Wertpapiere an den Finanzmärkten verfolgt, verwendet normalerweise eine Volumenanalyse.

FinanzanalystenFinanzanalysten - Was tun sie müssen in der Lage sein, Volumentrends zu verstehen und zu erkennen, vor allem, weil die Statistiken über das Handelsvolumen eines ganzen Marktes, im Gegensatz zum Handelsvolumen einer einzelnen Holding, kann verschiedene Dinge über den Markt bedeuten.

Zusammenfassung

• Die Volumenanalyse bezieht sich auf die Untersuchung der Gesamtzahl der Wertpapiere, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums getätigt wurden.
• Das Handelsvolumen kann analysiert werden, um viele Trends auf den Finanzmärkten abzuleiten, wie Liquidität, Preisumkehr, Trendbestätigung, bullische Zeichen, usw.
• Für Anleger, die bei Handelsentscheidungen das Volumen berücksichtigen, bestimmte Indikatoren verfügbar sind, wie PVI und NVI.

Was bedeutet eine Volumenänderung?

Die Volumenanalyse kann analysiert werden, um viele Trends auf den Finanzmärkten abzuleiten. Einige der Trends umfassen die folgenden:

1. Trendbestätigung

Die Trendbestätigung ist eine wichtige Funktion, die von Volumendaten ausgeführt wird. Ein steigendes Volumen bedeutet normalerweise, dass der Markt steigt. Damit Käufer die Preise weiter nach oben treiben können, sie müssen hohe Erwartungen zeigen. Zunehmende Mengen an Volumendaten können zu einer solchen Steigerung der Käuferbegeisterung führen.

Ein isolierter Kurssprung kann nicht als starkes Signal für das Vertrauen der Anleger angesehen werden. Jedoch, in Verbindung mit erheblichen Handelsvolumina, es sendet ein starkes Signal, dass die Anlegerstimmung optimistisch ist. Ein Anstieg der Kurse bei gleichzeitig sinkendem Handelsvolumen kann vor einem mangelnden Interesse der Anleger an den Märkten warnen, was zu einer Umkehr des Booms führen kann.

2. Bullische Zeichen

Das Volumen kann verwendet werden, um bullishBullish und Bearish zu identifizieren. Experten in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen die Märkte regelmäßig als bullish und bearish, basierend auf positiven oder negativen Kursbewegungen. Ein Bärenmarkt wird in der Regel als gegeben angesehen, wenn der Preis seit dem Höchststand um 20 % oder mehr gefallen ist. und ein Bullenmarkt gilt als eine 20%ige Erholung von einem Markttief. Zeichen auf dem Markt. Zum Beispiel, Betrachten Sie eine Situation, in der die Preise sinken, aber die Lautstärke nimmt zu. Als Folge des Auftretens, die Preise steigen und fallen dann wieder.

Wenn der Preisrückgang beim zweiten Mal nicht unter das erste Tief fällt, das Volumen zum Zeitpunkt des zweiten Rückgangs wird verringert. Es wird als Zeichen dafür wahrgenommen, dass die Märkte bullish sind.

3. Preisumkehrungen

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der sich der Kurs eines Wertpapiers über einen langen Zeitraum in eine Richtung bewegt hat. das kann eine positive oder negative Preisbewegung sein. Wenn sich die Preise mit geringeren Beträgen ändern und das Handelsvolumen groß ist, es wird in der Regel als Signal für eine zukünftige Kurswende wahrgenommen. Das bedeutet, dass wenn die Preise in der vorherigen langen Periode gestiegen sind, von ihnen könnte jetzt erwartet werden, dass sie die Richtung ändern.

4. Volumen und Ausbrüche

Ein Ausbruch ist eine Änderung der Markttrends. Falls es einen anfänglichen Ausbruch aus einem Trend der Marktbewegungen gibt, wie eine Range oder andere Chartmuster, das Volumen kann ein zuverlässiger Indikator für die Stärke dieses Ausbruchs sein.

Eine kleine Volumenänderung oder ein stetig abnehmendes Volumen impliziert, dass das Anlegerinteresse am Ausbruch gering ist. Es deutet darauf hin, dass der Ausbruch höchstwahrscheinlich ein falscher ist.

5. Liquidität

Das Volumen ist auch ein wichtiger Indikator für die LiquiditätLiquiditätAn den Finanzmärkten, Liquidität bezieht sich darauf, wie schnell eine Anlage verkauft werden kann, ohne den Preis negativ zu beeinflussen. Je liquider eine Anlage ist, je schneller verkauft werden kann (und umgekehrt), und desto einfacher ist es, es zum fairen Wert zu verkaufen. Alles andere ist gleich, liquidere Vermögenswerte werden mit einem Aufschlag und illiquide Vermögenswerte mit einem Abschlag gehandelt. auf jedem Markt. Ein Markt mit hohen Handelsvolumina deutet darauf hin, dass mehrere Käufer und Verkäufer zum Handel bereit sind. Es macht den Handel extrem liquide und kurzfristig wünschenswert.

Lautstärkeanzeigen

Für Anleger, die bei Handelsentscheidungen das Volumen berücksichtigen, ihnen stehen bestimmte Indikatoren zur Verfügung. Sie umfassen die Positiver Volumenindex (PVI) und der Negativer Volumenindex (NVI) . Es handelt sich um Indexberechnungen, die die Auswirkungen von Volumenänderungen auf den Preis darstellen. Sowohl der PVI als auch der NVI werden basierend auf dem Handelsvolumen des vorherigen Handelstages und dem aktuellen Marktpreis des Wertpapiers berechnet.

Der PVI wird in Fällen angepasst, in denen das Handelsvolumen im Vergleich zum Vortag ansteigt. Im Gegensatz dazu wenn das Handelsvolumen im Vergleich zum Vortag abnimmt, die NVI wird angepasst.

Eine Veränderung des PVI deutet darauf hin, dass ein hohes Volumen der Hauptgrund für Preisänderungen ist. Wenn sich NVI ändert, dies impliziert, dass die Änderungen des Handelsvolumens nur geringe oder keine Auswirkungen auf Preisschwankungen haben.

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