Was ist eine Stop-Loss-Order?

Eine Stop-Loss-Order ist ein Instrument, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um Verluste zu begrenzen und das Risiko zu reduzieren. Verlustordnung, Ein Anleger gibt einen Auftrag zum Ausstieg aus einer von ihm gehaltenen Handelsposition ein, wenn sich der Preis seiner Anlage auf ein bestimmtes Niveau bewegt, das einen bestimmten Verlustbetrag im Handel darstellt. Durch die Verwendung einer Stop-Loss-Order, ein Händler begrenzt sein Risiko im Handel auf einen bestimmten Betrag für den Fall, dass sich der Markt gegen ihn entwickelt.

Zum Beispiel, ein Händler, der Aktien für 25 USD pro Aktie kauft, könnte eine Stop-Loss-Order eingeben, um seine Aktien zu verkaufen, Schließung des Handels, bei 20 US-Dollar pro Aktie. Es begrenzt sein Anlagerisiko effektiv auf einen maximalen Verlust von 5 USD pro Aktie. Wenn der Aktienkurs auf 20 US-Dollar pro Aktie fällt, der Auftrag wird automatisch ausgeführt, den Handel schließen. Stop-Loss-Orders können besonders im Falle einer plötzlichen und erheblichen Preisbewegung gegenüber einer Position eines Händlers hilfreich sein.

Stop-Loss-Orders verstehen

Stop-Loss-Orders können auch verwendet werden, um einen bestimmten Gewinn in einem Trade zu sichern. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Aktie für 2 USD pro Aktie gekauft hat und der Preis anschließend auf 5 USD pro Aktie steigt, er könnte eine Stop-Loss-Order zu $3 pro Aktie platzieren, Sichern Sie sich einen Gewinn von 1 USD pro Aktie für den Fall, dass der Aktienkurs auf 3 USD pro Aktie fällt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Stop-Loss-Orders sich von Limit-Orders unterscheiden, die nur ausgeführt werden, wenn das Wertpapier zu einem bestimmten Preis oder besser gekauft (oder verkauft) werden kann. Wenn sich das Preisniveau eines Wertpapiers auf den angegebenen Stop-Loss-Orderpreis bewegt – oder darüber hinaus –, die Stop-Loss-Order wird sofort zu einer Market-Order zum Kauf oder Verkauf zum besten verfügbaren Preis.

Deswegen, in einem schnelllebigen Markt, eine Stop-Loss-Order darf nicht genau zum angegebenen Stop-Preisniveau ausgeführt werden, wird aber normalerweise ziemlich nahe am angegebenen Stop-Preis gefüllt. Händler sollten jedoch klar verstehen, dass Stop-Loss-Orders in einigen extremen Fällen möglicherweise nicht viel Schutz bieten.

Zum Beispiel, Nehmen wir an, ein Händler hat eine Aktie für 20 USD pro Aktie gekauft und eine Stop-Loss-Order für 18 USD pro Aktie platziert. und dass die Aktie an einem Handelstag bei 21 USD pro Aktie schließt. Dann, nach Handelsschluss des Tages, Es kommen katastrophale Nachrichten über das Unternehmen heraus.

Wenn die Kurslücken auf dem Markt am nächsten Handelstag geringer sind – sagen wir, mit Handelseröffnung bei 10 USD pro Aktie – dann wird die Stop-Loss-Order des Händlers für 18 USD pro Aktie sofort ausgelöst, weil der Preis unter den Stop-Loss-Orderpreis gefallen ist, aber es wird nicht annähernd 18 Dollar pro Aktie füllen. Stattdessen, es wird um den vorherrschenden Marktpreis von 10 US-Dollar pro Aktie gefüllt.

Bei Limit-Orders, Ihre Bestellung wird garantiert zum angegebenen Bestellpreis oder besser ausgeführt. Die einzige Garantie, wenn eine Stop-Loss-Order ausgelöst wird, ist, dass die Order sofort ausgeführt wird, und zum damaligen Marktpreis gefüllt.

Zweck von Stop-Loss-Orders

Der Hauptzweck einer Stop-Loss-Order besteht darin, das Risikorisiko zu reduzieren (durch Begrenzung potenzieller Verluste) und den Handel zu erleichtern (indem bereits eine Order vorliegt, die automatisch ausgeführt wird, wenn der Markt zu einem bestimmten Preis gehandelt wird).

Händlern wird dringend empfohlen, immer Stop-Loss-Orders zu verwenden, wenn sie einen Trade eingehen. um ihr Risiko zu begrenzen und einen potenziell katastrophalen Verlust zu vermeiden. Zusamenfassend, Stop-Loss-Orders dienen dazu, den Handel risikoärmer zu machen, indem sie die Höhe des bei jedem einzelnen Trade riskierten Kapitals begrenzen.

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