Was ist eine Stop-Order?

Eine Stop-Order ist eine bedingte Order, die ein Anleger nutzt, um eine Marktposition ein- oder auszusteigen. Eine Stop-Order wird aktiviert, oder ausgelöst, wird wirksam, wenn ein gehandeltes Wertpapier – beispielsweise eine bestimmte Aktie – einen bestimmten Marktpreis erreicht, der in der Order angegeben ist. Der angeführte Marktpreis, im Rahmen einer Stop-Order, ist der Stop-Preis.

Wenn eine Stop-Order ausgelöst wird, sie wird dann effektiv zu einer Market-OrderMarket-OrderMarket-Order ist eine Aufforderung eines Anlegers, ein Wertpapier zum bestmöglichen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Es wird von einem Makler oder Maklerdienst ausgeführt., sofort zum besten verfügbaren Preis auszuführen. Eine Ausnahme von einer solchen Situation besteht, wenn die Order als „Stop-Limit“-Order eingegeben wird.

Stop-Limit-Aufträge, neben der Angabe des Stop-Preises, auch einen Limitpreis angeben. Die Angabe eines Limitpreises bedeutet, dass die Stop-Order nur ausgeführt wird, wenn sie zum Limitpreis oder besser ausgeführt werden kann, d.h. zu einem für den Anleger günstigeren Preis.

Zusammenfassung

• Eine Stop-Order ist eine bedingte Order, die ein Anleger nutzt, um eine Marktposition ein- oder auszusteigen, wenn das gehandelte Wertpapier ein bestimmtes Preisniveau erreicht.
• Stop-Orders werden verwendet, um Gewinne zu erhalten, Verluste begrenzen, oder ein neues Geschäft unter bestimmten Bedingungen einzugeben.
• Stop-Orders können Kauf- oder Verkaufsaufträge sein und können verwendet werden, um einen bestehenden Handel zu beenden oder einen neuen Handel einzuleiten.

Wie werden Stop-Orders von Anlegern verwendet

Stop-Orders werden von Anlegern in die Aktie verwendet, commoditiesCommoditiesCommodities sind eine weitere Anlageklasse, genau wie Aktien und Anleihen. Die meisten Waren sind Produkte, die aus der Erde kommen, die besitzen, Devisen, und andere Finanzhandelsmärkte für eine Vielzahl von Zwecken. Sie können verwendet werden, um Gewinne zu sparen, Verluste zu vermeiden oder zu begrenzen, oder um eine neue Marktposition einzunehmen, wenn ein Händler glaubt, dass dies rentabel sein könnte.

Eine Stop-Order ist immer entweder eine „Buy-Stop“-Order oder eine „Sell-Stop“-Order. EIN Buy-Stop-Order ist ein Auftrag zur Ausführung einer Kauftransaktion, wenn der angegebene Stop-Preis erreicht wird. Die Order kann nur mit einem festgelegten Stop-Preis platziert werden, der höher ist als der aktuelle Marktpreis bei Eingabe der Order.

Umgekehrt, ein Verkaufsstopp-Order ist ein Auftrag zur Ausführung einer Verkaufstransaktion, wenn der angegebene Stop-Preis erreicht wird. Die Order kann nur mit einem festgelegten Stop-Preis unterhalb des aktuellen Marktpreises platziert werden. Sowohl Buy-Stop- als auch Sell-Stop-Orders können verwendet werden, um einen Trade entweder ein- oder auszusteigen.

1. Verwenden einer Stop-Order, um Gewinne zu erhalten

Nach der Anbahnung eines Handels auf den FinanzmärktenFinanzmärkteFinanzmärkte, aus dem Namen selbst, sind eine Art von Marktplatz, der eine Möglichkeit für den Verkauf und Kauf von Vermögenswerten wie Anleihen bietet, Aktien, Austauschjahr, und Derivate. Häufig, Sie werden mit verschiedenen Namen genannt, einschließlich "Wall Street" und "Kapitalmarkt", "aber alle bedeuten immer noch ein und dasselbe., die sich später für einen Investor rentiert, der Anleger kann zum Schutz und zur Erhaltung zumindest eines Teils seiner Gewinne eine Stop-Order aufgeben.

Zum Beispiel, Nehmen wir an, ein Investor kauft einige Aktien für 50 US-Dollar pro Aktie. Anschließend steigt der Aktienkurs auf 70 US-Dollar pro Aktie. Der Anleger möchte seine Position dann nicht liquidieren, wie er hofft, der Aktienkurs wird steigen. Jedoch, er möchte sich auch davor schützen, den gesamten Gewinn zu verlieren, den er aus dem Kauf der Aktie hat.

Deswegen, Der Anleger kann eine Verkaufsstopp-Order mit einem Stopppreis von $60 eingeben. Wenn der Kurs der Aktie dann auf 60 USD fällt, die Stop-Order wird ausgelöst, und die Position des Anlegers wird glattgestellt, Er behält ungefähr die Hälfte seiner Gewinne und stellt sicher, dass sein Gewinn-Trade nicht zu einem Verlust-Trade wird.

2. Verwenden einer Stop-Order zur Begrenzung von Verlusten

Stop-Orders werden häufig von Händlern unmittelbar nach Eintritt in eine neue Marktposition platziert, mögliche Verluste zu begrenzen. Verwenden Sie das gleiche Beispiel wie zuvor, wenn der Anleger Aktien für 50 USD pro Aktie kauft, Sie können entscheiden, dass sie nicht riskieren möchten, mehr als 5 USD pro Aktie zu verlieren.

Sie können dann eine Sell-Stop-Order mit einem Stop-Preis von $45 eingeben. Wenn der Aktienkurs auf 45 US-Dollar fällt, der Verkaufsstopp wird ausgelöst, und die Position des Anlegers mit einem begrenzten Verlust glattgestellt. Eine solche Art von Stop-Order wird allgemein als „Stop-Loss-Order“ bezeichnet.

3. Verwenden einer Stop-Order zum Eingeben einer neuen Marktposition

Stop-Orders werden auch häufig von Händlern verwendet, um eine neue Marktposition nur dann zu eröffnen, wenn bestimmte Umstände vorliegen, von denen der Anleger glaubt, dass ein Handel wahrscheinlich profitabel ist. Zum Beispiel, ein Händler sieht, dass eine Aktie in einer Spanne zwischen 40 und 45 US-Dollar pro Aktie hin und her gehandelt wird. Sie glauben, dass, wenn die Aktie nach oben aus ihrer Handelsspanne ausbricht – sie wird über 45 USD gehandelt –, sie wahrscheinlich weiter auf einen wesentlich höheren Preis steigen wird.

Deswegen, einen solchen Schritt zu nutzen, wenn er eintritt, der Händler gibt eine Buy-Stop-Order zum Kauf von 100 Aktien ein, mit einem angegebenen Stop-Preis von $46. Die Order wird nur ausgeführt, wenn die Aktie bis zu $46 gehandelt wird. Durch die Verwendung der bedingten Stop-Order, Der Händler muss die Aktie nicht ständig überwachen, um zu sehen, wo sie gehandelt wird – er ist sicher, in den Markt einzutreten, wenn die Kursbewegung der Aktie die angegebene Bedingung erfüllt.

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