Was ist ein Short-Squeeze?

Short Squeeze ist ein Begriff, der verwendet wird, um ein Phänomen auf den Finanzmärkten zu beschreibenFinanzmärkteFinanzmärkte, aus dem Namen selbst, sind eine Art von Marktplatz, der eine Möglichkeit für den Verkauf und Kauf von Vermögenswerten wie Anleihen bietet, Aktien, Austauschjahr, und Derivate. Häufig, Sie werden mit verschiedenen Namen genannt, einschließlich "Wall Street" und "Kapitalmarkt", " aber alle bedeuten immer noch ein und dasselbe. Dabei zwingt ein starker Preisanstieg eines Vermögenswerts Trader, die zuvor leer verkauft haben, ihre Positionen zu schließen. Der starke Kaufdruck "drückt" die Leerverkäufer aus dem Markt.

Ein kurzer Druck ernährt sich oft von selbst, den Handelspreis des Vermögenswerts noch höher zu machen und mehr Leerverkäufer zu zwingen, ihre Positionen zu decken.

Da Händler, die den Vermögenswert zuvor leer verkauft haben, kaufen müssen, um ihre Positionen zu decken, die Schließung ihrer Short-Trades erhöht den Kaufdruck auf den Markt einfach, wodurch der Preis des Vermögenswerts weiter angeheizt wird.

Zusammenfassung

• Ein Short Squeeze ist ein Phänomen, das an den Finanzmärkten auftritt, wenn Leerverkäufer eines Wertpapiers durch einen starken Anstieg des Wertpapierkurses aus ihren Positionen gedrängt werden.
• Short Squeeze werden in der Regel entweder durch unerwartete gute Nachrichten ausgelöst, die den Kurs eines Wertpapiers stark in die Höhe treiben, oder einfach durch einen allmählichen Aufbau von Kaufdruck, der den Verkaufsdruck auf dem Markt zu überwiegen beginnt.
• Wenn Leerverkäufer beginnen, ihre Positionen zu verlassen, es erhöht den Kaufdruck auf dem Markt, was dazu führen kann, dass der Preis noch höher steigt, mehr Leerverkäufer zwingen, ihre Positionen zu decken.

Wie sich ein kurzer Squeeze entfaltet

Ein Short Squeeze entfaltet sich typischerweise, nachdem eine Aktie für einige Zeit im Kurs gefallen ist. Der Preisverfall zieht immer mehr Leerverkäufer an, die vom Preisverfall profitieren wollen. Irgendwann, erheblicher Kaufdruck beginnt auf den Markt zu kommen. Es ist normalerweise das Ergebnis von einem von zwei Dingen.

Es kann sich um unerwartet gute Nachrichten in Bezug auf die Aktie handeln, wie ein sehr günstiger GewinnberichtErtragsberichtEin Gewinnbericht ist ein offizielles Finanzdokument, das von einer Aktiengesellschaft ausgestellt wird und die Ausgaben aufzeigt, Verdienste, und Gesamtgewinn des Unternehmens für eine, die die Erwartungen der Marktanalysten weit übertrifft. Es kann auch sein, dass technische Händler mit dem Kauf des Wertpapiers beginnen, wenn sie Anzeichen dafür sehen, dass es überverkauft ist und deshalb, möglicherweise reif für eine Umkehr nach oben.

Wenn der neue Kaufdruck, der in den Markt eingetreten ist, sich bis zu dem Punkt aufbaut, an dem er beginnt, den Kurs der Aktie stark in die Höhe zu treiben, Leerverkäufer beginnen zu sehen, wie ihre Gewinne erodieren – oder noch schlimmer, ihre profitablen Positionen beginnen sich in Verlustpositionen zu verwandeln.

Aus Angst, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen wird, sie bewegen sich, um ihre Short-Positionen mit der erforderlichen Kauforder zu beenden. Da frühere Leerverkäufer Kaufaufträge eingeben, um ihre Positionen zu schließen, es fügt dem Kauffeuer Treibstoff hinzu, mehr Käufer anzuziehen und den Aktienkurs noch weiter in die Höhe zu treiben.

Da der Aktienkurs weiter steigt, mehr Leerverkäufer werden nach und nach aus ihren Marktpositionen verdrängt.

So erkennen Sie einen drohenden Squeeze

Technische Trader überwachen bestimmte Indikatoren, die zeigen können, dass eine Aktie reif für einen Short Squeeze ist, wenn ein erheblicher Kaufdruck auf den Markt eintritt.

Einer ist der Short Interest – der Prozentsatz der Gesamtzahl der Aktien einer Aktie, die derzeit von Leerverkäufern gehalten werden. Wenn der Prozentsatz der gesamten Aktien der Aktie, die derzeit leer verkauft werden, deutlich über dem normalen Niveau liegt, die Wahrscheinlichkeit eines Short Squeeze wird als erhöht angesehen.

Ein weiterer technischer Indikator, den Händler überwachen, sind die sogenannten „Tage bis zur Abdeckung“. Es ist eine Kennzahl, die aus dem Vergleich des gesamten Leerverkaufsinteresses an einer Aktie mit ihrem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen abgeleitet wird.

Die Berechnung gibt die theoretische Anzahl von Tagen an, unter Annahme eines durchschnittlichen Handelsvolumens, dass es für diejenigen, die Leerverkäufe getätigt haben, brauchen wird, um alle ihre Positionen abzudecken – auszusteigen. Je höher die Zahl der Tage bis zur Abdeckung ist, desto anfälliger ist die Aktie für einen Short Squeeze.

Technische Trader betrachten auch Indikatoren wie den Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI)Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Momentum-Oszillatoren. Es wurde ursprünglich von dem berühmten Maschinenbauingenieur, der zum technischen Analytiker wurde, entwickelt. J. Welles Wilder. Der RSI misst sowohl die Geschwindigkeit als auch die Rate der Preisänderung, die darauf abzielen, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Markt anzuzeigen. Ein Markt gilt als überverkauft, wenn der RSI-Wert unter 20 liegt.

Technische Trader sehen die Situation als Hinweis darauf, dass der Markt möglicherweise eine Aufwärtswende bei der Preisbewegung erwartet. Wenn der Kurs des Wertpapiers zu steigen beginnt, sie werden anfangen es zu kaufen. Bei ausreichendem Kaufinteresse Leerverkäufer könnten beginnen, aus ihren Positionen herausgedrückt zu werden.

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• Long- und Short-PositionenLong- und Short-PositionenWenn Sie investieren, Long- und Short-Positionen stellen direktionale Wetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (bei Long) oder sinkt (bei Short). Beim Handel mit Vermögenswerten, Ein Anleger kann zwei Arten von Positionen eingehen:Long und Short. Ein Anleger kann entweder einen Vermögenswert kaufen (long gehen), oder verkaufen (leer gehen).
• Aktienkurs AktienkursDer Begriff Aktienkurs bezieht sich auf den aktuellen Preis, zu dem eine Aktie auf dem Markt gehandelt wird. Jedes börsennotierte Unternehmen, wenn seine Anteile
• AktienrückkaufmethodenAktienrückkaufmethodenBei den Aktienrückkaufmethoden wird die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert und der Preis für die verbleibenden Aktien erhöht. Ähnlich wie Dividende
• Handelsvolumen Handelsvolumen Handelsvolumen, auch als Handelsvolumen bekannt, bezieht sich auf die täglich gehandelte Menge an Aktien oder Kontrakten, die zu einem bestimmten Wertpapier gehören