Was ist eine Branchenanalyse?

Die Branchenanalyse ist ein Marktbewertungstool, das von Unternehmen und Analysten verwendet wird, um die Wettbewerbsdynamik einer Branche zu verstehen. Es hilft ihnen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was in einer Branche passiert, z.B., Nachfrage-Angebot-StatistikAngebotsgesetzDas Angebotsgesetz ist ein Grundprinzip der Wirtschaftswissenschaften, das besagt, dass unter der Annahme, dass alles andere konstant ist, eine Erhöhung des Warenpreises, Wettbewerb in der Branche, WettbewerbszustandNatürliches MonopolEin natürliches Monopol ist ein Markt, auf dem ein einzelner Verkäufer aufgrund seiner Größe die Leistung erbringen kann. Ein natürlicher Monopolist kann die gesamte Produktion für den Markt zu niedrigeren Kosten produzieren, als wenn mehrere Unternehmen auf dem Markt tätig wären. Ein natürliches Monopol entsteht, wenn ein Unternehmen in seinem Produktionsprozess umfangreiche Skaleneffekte erzielt. der Branche mit anderen aufstrebenden Branchen, Zukunftsaussichten der Branche unter Berücksichtigung des technologischen Wandels, Kreditsystem in der Branche, und der Einfluss externer FaktorenSystemisches RisikoSystemisches Risiko kann als das Risiko definiert werden, das mit dem Zusammenbruch oder dem Scheitern eines Unternehmens verbunden ist, Industrie, Finanzinstitut oder eine ganze Volkswirtschaft. Es ist das Risiko eines schwerwiegenden Versagens eines Finanzsystems, wobei eine Krise eintritt, wenn Kapitalgeber das Vertrauen in die Kapitalnutzer der Branche verlieren.

Branchenanalyse, für einen Unternehmer oder ein Unternehmen, ist eine Methode, die hilft, die Position eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Teilnehmern der Branche zu verstehen. Es hilft ihnen, die sich ihnen bietenden Chancen und Risiken zu erkennen und gibt ihnen einen guten Überblick über die gegenwärtige und zukünftige Situation der Branche. Der Schlüssel zum Überleben in diesem sich ständig ändernden Geschäftsumfeld besteht darin, die Unterschiede zwischen Ihnen und Ihren Mitbewerbern in der Branche zu verstehen und zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

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Arten von Branchenanalysen

Es gibt drei häufig verwendete und wichtige Methoden zur Durchführung von Branchenanalysen. Die drei Methoden sind:

1. Competitive Forces Model (Porter’s 5 Forces)Competitive Forces ModelDas Wettbewerbskräftemodell ist ein wichtiges Werkzeug, das in der strategischen Analyse verwendet wird, um die Wettbewerbsfähigkeit in einer Branche zu analysieren. Dieses Modell ist häufiger
2. Broad Factors Analysis (PEST-Analyse)Broad Factors AnalysisEine Broad Factors Analysis bewertet und fasst vier makroökologische Faktoren zusammen:politische, wirtschaftliche, soziodemografisch, und technologisch.
3. SWOT-AnalyseSWOT-AnalyseEine SWOT-Analyse wird verwendet, um das interne und externe Umfeld eines Unternehmens zu untersuchen und ist Teil des strategischen Planungsprozesses eines Unternehmens. Zusätzlich, ein

Nr. 1 Modell der Wettbewerbskräfte (Porter’s 5 Forces)

Eines der berühmtesten Modelle, die jemals für die Branchenanalyse entwickelt wurden, bekannt als Porter’s 5 ForcesCompetitive Forces ModelDas Wettbewerbskräftemodell ist ein wichtiges Werkzeug, das in der strategischen Analyse verwendet wird, um die Wettbewerbsfähigkeit in einer Branche zu analysieren. Dieses Modell ist häufiger, wurde von Michael Porter in seinem 1980 erschienenen Buch „Wettbewerbsstrategie:Techniken zur Analyse von Industrien und Wettbewerbern“ eingeführt.

Laut Porter, Die Analyse der fünf Kräfte vermittelt einen genauen Eindruck von der Branche und erleichtert die Analyse. In unserem Kurs Corporate &Business Strategy Wir decken diese fünf Kräfte und eine zusätzliche Kraft ab – die Macht komplementärer Güter-/Dienstleister.

Das obige Bild stammt aus einem Abschnitt des CFI-Kurses zur Unternehmens- und Geschäftsstrategie.

1. Intensität der Branchenrivalität

Die Zahl der Teilnehmer in der Branche und ihre jeweiligen Marktanteile sind ein direktes Repräsentant der Wettbewerbsfähigkeit der Branche. Diese werden von allen oben genannten Faktoren direkt beeinflusst. Mangelnde Produktdifferenzierung erhöht tendenziell die Wettbewerbsintensität. Hohe Ausstiegskosten wie hohes Anlagevermögen, staatliche Beschränkungen, Gewerkschaften, usw. machen die Konkurrenten auch etwas härter.

2. Bedrohung durch potenzielle Neueinsteiger

Dies zeigt die Leichtigkeit, mit der neue Unternehmen in den Markt einer bestimmten Branche eintreten können. Wenn es leicht ist, in eine Branche einzusteigen, Unternehmen sind ständig dem Risiko neuer Wettbewerber ausgesetzt. Wenn der Einstieg schwierig ist, welches Unternehmen auch immer über einen geringen Wettbewerbsvorteil verfügt WettbewerbsvorteilEin Wettbewerbsvorteil ist ein Attribut, das es einem Unternehmen ermöglicht, seine Wettbewerber zu übertreffen. Es ermöglicht einem Unternehmen, überlegene Margen zu erzielen und die Vorteile für einen längeren Zeitraum zu nutzen. Ebenfalls, unter schwierigen Einreisebedingungen, Unternehmen sehen sich ständigen Konkurrenten gegenüber.

3. Verhandlungsmacht der Lieferanten

Dies bezieht sich auf die Verhandlungsmacht der LieferantenVerhandlungsmacht der LieferantenDie Verhandlungsmacht der Lieferanten, eine der Kräfte in Porters Five Forces Industry Analysis Framework, ist das Spiegelbild der Verhandlungsmacht. Wenn die Industrie auf wenige Lieferanten angewiesen ist, Sie genießen eine beträchtliche Verhandlungsmacht. Dies kann insbesondere kleine Unternehmen treffen, da es sich direkt auf die Qualität und den Preis des Endprodukts auswirkt.

4. Verhandlungsmacht der Käufer

Das genaue Gegenteil passiert, wenn die Verhandlungsmacht bei den Kunden liegt. Wenn Verbraucher/Käufer über Marktmacht verfügen, sie in der Lage sind, niedrigere Preise auszuhandeln, Bessere Qualität, oder zusätzliche Dienstleistungen und Rabatte. Dies ist in einer Branche mit mehr Wettbewerbern der Fall, in der jedoch ein einzelner Käufer einen großen Anteil am Umsatz der Branche ausmacht.

5. Bedrohung durch Ersatzwaren/-dienstleistungen

Die Industrie steht immer im Wettbewerb mit einer anderen Industrie, die ein ähnliches Ersatzprodukt herstellt. Somit, alle Unternehmen einer Branche haben potenzielle Konkurrenten aus anderen Branchen. Dies belastet ihre Rentabilität, da sie keine überhöhten Preise verlangen können. Ersatzprodukte können zwei Formen annehmen – Produkte mit gleicher Funktion/Qualität, aber geringerem Preis, oder Produkte mit gleichem Preis, aber besserer Qualität oder mehr Nutzen.

#2 Breitfaktorenanalyse (PEST-Analyse)

Broad Factors Analysis Broad Factors Analysis Eine Broad Factors Analysis bewertet und fasst vier makroökologische Faktoren zusammen:politische, wirtschaftliche, soziodemografisch, und technologisch., auch gemeinhin als PEST-Analyse bezeichnet steht für Political, Wirtschaftlich, Soziales und technologisches. Die PEST-Analyse ist ein nützlicher Rahmen für die Analyse der externen Umgebung.

Das obige Bild stammt aus einem Abschnitt des CFI-Kurses zur Unternehmens- und Geschäftsstrategie.

Um PEST als eine Form der Branchenanalyse zu verwenden, Ein Analyst analysiert jede der 4 Komponenten des Modells. Zu diesen Komponenten gehören:

1. Politisch

Zu den politischen Faktoren, die sich auf eine Branche auswirken, gehören spezifische Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf Dinge wie Steuern, Umweltregulation, Tarife, Handelspolitik, Arbeitsrecht, Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung, und allgemeine politische Stabilität.

2. Wirtschaftlich

Zu den wirtschaftlichen Kräften, die sich auswirken, zählen Inflation, Wechselkurse (FX), Zinsen, BIP-Wachstumsraten, Bedingungen auf den Kapitalmärkten (Kapitalzugangsfähigkeit), usw.

3. Sozial

Die sozialen Auswirkungen auf eine Branche beziehen sich auf Trends unter den Menschen und umfassen Dinge wie Bevölkerungswachstum, Demografie (Alter, Geschlecht, etc.), und Verhaltenstrends wie Gesundheit, Mode, und soziale Bewegungen.

4. Technologische

Der technologische Aspekt der PEST-Analyse umfasst Faktoren wie Fortschritte und Entwicklungen, die die Arbeitsweise eines Unternehmens und die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben leben, verändern (z. das Aufkommen des Internets).

#3 SWOT-Analyse

SWOT-AnalyseSWOT-AnalyseEine SWOT-Analyse wird verwendet, um das interne und externe Umfeld eines Unternehmens zu untersuchen und ist Teil des strategischen Planungsprozesses eines Unternehmens. Zusätzlich, a steht für Stärken, Schwächen, Gelegenheiten, und Bedrohungen. Es kann eine großartige Möglichkeit sein, verschiedene Branchenkräfte zusammenzufassen und ihre Auswirkungen auf das jeweilige Geschäft zu bestimmen.

Das obige Bild stammt aus einem Abschnitt des CFI-Kurses zur Unternehmens- und Geschäftsstrategie. Schauen Sie es sich an, um mehr über die Durchführung einer SWOT-Analyse zu erfahren.

1. Intern

Interne Faktoren, die bereits vorhanden sind und zur aktuellen Position beigetragen haben und können weiter existieren.

2. Extern

Externe Faktoren sind in der Regel kontingente Ereignisse. Bewerten Sie ihre Bedeutung basierend auf der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen. Ebenfalls, prüfen, ob das Management die Absicht und die Fähigkeit hat, die Chance zu nutzen/die Bedrohung zu vermeiden.

Bedeutung der Branchenanalyse

Branchenanalyse, als Form der Markteinschätzung, ist entscheidend, weil es einem Unternehmen hilft, die Marktbedingungen zu verstehen. Es hilft ihnen, Nachfrage und Angebot vorherzusagen und Folglich, finanzielle Erträge aus dem Geschäft. Er gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und die Kosten, die mit dem Ein- und Ausstieg aus der Branche verbunden sind. Es ist sehr wichtig, wenn Sie ein kleines Unternehmen planen. Die Analyse hilft zu erkennen, in welcher Phase sich eine Branche derzeit befindet; ob es noch wächst und es Spielraum gibt, Vorteile zu ernten, oder hat es seinen Sättigungspunkt erreicht.

Mit einer sehr detaillierten Studie der Branche, Unternehmer können die Aktivitäten der Branche stärken und ungenutzte Chancen entdecken. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Branchenanalyse etwas subjektiv ist und nicht immer den Erfolg garantiert. Es kann vorkommen, dass eine falsche Interpretation von Daten Unternehmer auf einen falschen Weg oder zu falschen Entscheidungen führt. Somit, Es wird wichtig, Daten sorgfältig zu sammeln.

Zusätzliche Ressourcen

Vielen Dank, dass Sie den CFI-Leitfaden zur Branchenanalyse gelesen haben. ein sehr wichtiger Bestandteil jeder Unternehmensbewertung. Um Ihre Fähigkeiten als Finanzanalyst weiter auszubauen, diese zusätzlichen CFI-Ressourcen sind von Wert:

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