Effektive Risikomanagementtechniken beim Trading

Trader verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, Charts zu betrachten und zu analysieren, mittels technischer oder fundamentaler Analyse, oder eine Kombination aus beidem. Obwohl dies in der Tat sehr gute Dinge sind, um Zeit zu verbringen, Nicht alle Trader nehmen sich die Zeit, sich darauf zu konzentrieren, Risikomanagement, und genauer gesagt, Positionsgrößenbestimmung. – Reza Abbaszadeh

Ich sehe viele neue und alte Trader oder Investoren, die handeln, nur um ihre Konten gesprengt zu haben, indem sie zufällige Positionen einnehmen, ganz ohne Plan. Die richtige Positionsgröße ist ein Schlüsselelement im Risikomanagement und kann bestimmen, ob Sie noch einen Tag länger handeln oder nicht.

Grundsätzlich, Ihre Positionsgröße ist die Anzahl der Aktien, die Sie bei einem Trade übernehmen. Es kann Sie davon abhalten, beim Handel zu viel zu riskieren und Ihr Konto zu sprengen. Ohne zu wissen, wie Sie Ihre Positionen richtig bemessen, Sie können am Ende Trades annehmen, die für Ihr Konto viel zu groß sind. In solchen Fällen, Sie werden sehr verwundbar, wenn sich der Markt auch nur um wenige Punkte gegen Sie bewegt. Risikomanagement im Handel.

Ihre Positionsgröße, oder Handelsgröße, wichtiger als Ihr Ein- und Ausstieg beim Trading oder Investieren. Sie können die beste Strategie der Welt haben, aber wenn Ihre Handelsgröße zu groß oder zu klein ist, gehen Sie entweder zu viel oder zu wenig Risiko ein.

Wie verhindern Sie, dass Sie zu viel riskieren? Woher wissen Sie die richtige Menge zum Kaufen oder Verkaufen, wenn Sie eine Position eröffnen?

Nehmen wir an, Sie haben 10 $, 000 auf Ihrem Konto und es gibt eine Aktie im Wert von 100 USD, die Sie mögen und kaufen möchten. Kaufst du 100 Aktien, 10 Aktien, oder eine andere nummer? Dies ist die Frage, die Sie beantworten müssen – wie Sie Ihre Positionsgröße bestimmen. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr gesamtes Kontoguthaben auszugeben und 100 Aktien zu kaufen, dann haben Sie eine 100-prozentige Verpflichtung zu dieser Aktie. Und das ist nicht angegeben. Ebenfalls, indem Sie eine Position einnehmen, die einen großen Teil Ihres Gesamtportfolios ausmacht, Hinzu kommen Opportunitätskosten.

Sie müssten auf andere Trades verzichten, die Sie vielleicht gerne eingegeben hätten. Die Positionsgröße ist ein kritisches Thema, das ein Trader im Voraus kennen muss und nicht im Handumdrehen tun sollte. Es ist genauso wichtig wie die Auswahl der richtigen Aktie oder Währung, in die Sie investieren möchten.

Neuere Trader oder Anleger berechnen gerne, wie viel sie auf der positiven Seite verdienen könnten, wie viel Geld sie möglicherweise verdienen könnten, und konzentrieren sich weniger darauf, wie viel Geld sie möglicherweise verlieren könnten. Es gibt verschiedene Ansätze zur Positionsgrößenbestimmung, und ich werde einige der beliebtesten herunterfahren.

Der erste, und der gebräuchlichste:Fester Prozentsatz pro Trade

Die Positionsgrößenbestimmung kann auf der Größe eines Gesamtportfolios basieren. Dies bedeutet, dass ein Prozentsatz dieses Gesamtkapitals pro Trade vorgegeben wird und nicht überschritten wird. Das können 1% oder sogar 5% sein. Dieser feste Prozentsatz ist eine einfache Möglichkeit für Sie zu wissen, wie viel Sie beim Kauf kaufen. (Risikomanagement beim Handel.)

Um ein einfaches Beispiel für die Positionsgrößenbestimmung mit festem Prozentsatz zu verwenden:nimm wieder 10 $, 000 Kontogröße und eine 100-Dollar-Aktie. Wenn Sie eine einfache 1%-Position basierend auf Ihrer Kontogröße einnehmen, das kommt auf eine einzige Aktie an. Sie denken vielleicht, dass Sie nicht besser dran sind als eine Person mit einem 100-Dollar-Konto, die eine Aktie kauft. Der Unterschied besteht darin, dass der $100-Kontoinhaber eine Positionsgröße von 100 % hat, während der $10, 000 Kontoinhaber ist nur 1% gefährdet. (Risikomanagement beim Handel.)

Welche Positionsgröße ermöglicht einem Trader, nachts besser zu schlafen? Natürlich der zweite. Die Positionsgrößenbestimmung hilft, das Risiko zu kontrollieren.

Ein hartes Limit von 1% für jeden Trade ermöglicht es Ihnen, viele Verluste auf der Suche nach Gewinnen zu tolerieren. Der Schutz Ihres Kapitals ist Ihre Hauptaufgabe. Ihre Nebentätigkeit besteht darin, Ihrem Portfolio Raum zu geben, um andere Handelsmöglichkeiten zu finden. Der feste Prozentsatz ist ein einfacher Ansatz, um dies zu erreichen. (Risikomanagement beim Handel.)

Der zweite Risikomanagementansatz beinhaltet einen festen Dollarbetrag pro Trade

Dieser Ansatz verwendet ebenfalls einen festen Betrag, aber diesmal handelt es sich um einen festen Dollarbetrag pro Trade und nicht um einen Prozentsatz des tatsächlichen Portfolios. Dies beinhaltet die Auswahl einer Zahl.

Wieder mit den gleichen $10, 000 Portfolio als Beispiel, sagen, Sie entscheiden, dass Sie nicht mehr ausgeben als, sagen, 200 $ für jeden Trade. Für Händler mit kleinen Kontogrößen, Dies kann ein attraktiver Ansatz sein, da er begrenzt, wie viel Sie verlieren können. Jedoch, es begrenzt auch, welche Aktien Sie kaufen können. (Risikomanagement beim Handel.)

Einige Wertpapiere müssen Sie allein aufgrund ihres Preises ausschließen. Na sicher, das ist nicht unbedingt schlecht.

Der dritte Ansatz:Volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung

Ein komplexerer Ansatz, der jedoch mehr Flexibilität ermöglicht, ist die Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Volatilität des Wertpapiers, das Sie kaufen möchten. Es ist dynamischer, weil es nicht jede Aktie gleich behandelt. Mit diesem Ansatz können Sie Ihr Portfolio wirklich aufschlüsseln und eine genauere Kontrolle über Ihr Portfolio ausüben. (Risikomanagement beim Handel.)

Beispielsweise, Wachstumsaktien werden unweigerlich volatiler sein und diese Volatilität wird sich in Ihrem Portfolio widerspiegeln. Um das Gesamtrisiko Ihres Portfolios zu reduzieren, Sie würden weniger Aktien mit höherer Volatilität kaufen als Aktien mit niedrigerer Volatilität. Sie können die Volatilität mit einer einfachen Standardabweichung über einen bestimmten Zeitraum messen. sagen, 15 oder 10 Handelstage. Dann, je nach Abweichung, Sie passen die Anzahl der Aktien an, die Sie kaufen, wenn Sie eine Position eröffnen.

Dadurch können Aktien mit geringerer Volatilität in Ihrem Portfolio mehr Gewicht haben als Aktien mit höherer Volatilität. Die auf dieser Ideologie basierende Positionsgrößenbestimmung senkt die Gesamtvolatilität innerhalb eines Portfolios. Diese Strategie wird häufig in großen Portfolios verwendet und ich verwende sie persönlich in meinem eigenen Portfolio. Auch längerfristige Trader und Investoren stehen vor Fragen der Positionsgröße. (Risikomanagement beim Handel.)

Für Sie, wenn der Kurs der Wertpapiere, die sie halten, sinkt, es repräsentiert mehr Wert. Hinzufügen zu ihrer Position, in diesem Fall, wird als Mittelwertbildung bezeichnet. Langfristige Trader können mit ähnlichen Positionsgrößenansätzen entscheiden, den Durchschnitt zu senken. indem Sie entweder einen festen Dollarbetrag oder einen prozentualen Betrag riskieren, wenn die Aktie fällt.

Sie können auch hier die Standardabweichung verwenden, um diesen Betrag zu ermitteln. Die Mittelwertbildung nach unten muss mit Vorsicht verwendet werden, denn wenn Ihre Analyse falsch ist, Irgendwann befinden Sie sich in einer Position, die es nicht mehr wert ist, gehalten zu werden. Sie möchten nicht den Durchschnitt auf Null senken, indem Sie ganz nach unten kaufen. Einige zusätzliche Risikoparameter mit gesundem Menschenverstand scheinen erwähnenswert zu sein und können in Ihren Handelsplan integriert werden. (Risikomanagement beim Handel.)

Beispielsweise, sicher sein, Sie müssen in der Lage sein, Verluste bei jedem gegebenen Trade hinzunehmen und in der Lage zu sein, Verluste bei zehn aufeinanderfolgenden Trades zu verkraften. Und diese zehn Verluste in Folge sollten einen Gesamtverlust von 25 Prozent nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass bei einem bestimmten Trade nicht mehr als zwei Prozent des Portfolios gefährdet werden sollten. (Risikomanagement beim Handel.)

Sobald Sie herausgefunden haben, wie viel Sie gerne verlieren, Für jeden Trade sollte ein Stop-Loss-Level festgelegt und im Markt platziert werden.

Ein erfahrener Trader wird im Allgemeinen wissen, wo er seine Stop-Loss-Orders platzieren muss, nachdem er seinen Handelsplan optimiert hat. und Chartanalysen werden oft durchgeführt, wenn Stop-Loss-Level gesetzt werden. (Risikomanagement beim Handel.)

Zwei Faustregeln sollten befolgt werden, wenn Sie Stops verwenden, um das Risiko in Ihren Positionen zu steuern:

1. Passen Sie niemals den Stop-Loss an, um die gewünschte Positionsgröße zu erreichen, aber stattdessen, Passen Sie die Größe der Position an, um Ihr Risikoniveau und die gewünschte Stop-Loss-Order-Platzierung basierend auf Ihrer Analyse zu erfüllen.
2. Handeln Sie bei jedem Trade mit den gleichen Risikoparametern, unabhängig von der Entfernung des Stop-Loss.

Vermeiden Sie es, mehr Geld zu riskieren, um einen breiteren Stop zu verwenden. und vermeiden Sie, bei einem Stop näher am Handelsniveau weniger Geld zu riskieren. Passen Sie Ihre Position an, um Ihre vorgegebenen Risikostufen zu erfüllen. (Risikomanagement beim Handel.)

Inzwischen, Ich hoffe, Sie haben erkannt, dass die richtige Positionsgröße entscheidend ist. Sie sollten beim Kauf immer überlegen, wie viel Sie kaufen, und auch, weiß, wie du auf diese Zahl gekommen bist. Unabhängig von Ihrer Kontogröße, Nehmen Sie sich die Zeit, einen konsistenten Ansatz zu entwickeln, der Ihrem Handelsstil entspricht, und bleiben Sie dann dabei. Sie können Flexibilität integrieren. Beispielsweise, wenn Sie bereit sind, mit Ihrem Portfolio mehr Risiken einzugehen, Sie können den von Ihnen verwendeten Prozentsatz wählen. (Risikomanagement beim Handel.)

Solide Risikomanagementtechniken können dazu beitragen, dass ein durchschnittlicher Trader besser wird, und ein guter Händler wird groß.

Beispielsweise, Ein Trader, der nur die Hälfte der Zeit richtig liegt, aber aus verlorenen Trades herauskommt, bevor der Verlust signifikant wird, und weiß, wie er Gewinner zu einem erheblichen Gewinn führen kann, wäre den meisten anderen Tradern ohne klaren Aktionsplan weit voraus. Und Sie müssen das richtige Gleichgewicht finden, denn wenn Sie zu wenig riskieren und Ihr Konto nicht wächst, und wenn das Risiko zu hoch ist und Ihr Konto in wenigen schlechten Trades zerstört werden kann. (Risikomanagement beim Handel.)

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