Technische vs. Fundamentalanalyse - Die wichtigsten Unterschiede verstehen

Nachdem wir die Natur der technischen und fundamentalen Analyse in unseren vorherigen Artikeln beschrieben haben, Es ist an der Zeit, die beiden Handelssysteme zu vergleichen und festzustellen, welches besser ist. Wir empfehlen zwar, beides zu kombinieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Anleger sollten sich natürlich auf eine beschränken, wenn sie nicht vorhaben, ihre ganze Zeit in die Kryptowährungsanalyse zu investieren.

Bevor wir fortfahren, Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass TA und FA unterschiedliche Gruppen bedienen. Während die technische Analyse für langfristige und kurzfristige geeignet ist Händler die mit gehebelten Positionen oder Terminmärkten spielen, Fundamentalanalyse ist besser geeignet für langfristige Investoren die daran interessiert sind, einen Vermögenswert über mehrere Jahre zu halten.

Darüber hinaus, die Unterschiede zwischen FA und TA sind in der Welt der Kryptowährungen noch ausgeprägter als auf dem Aktienmarkt. Marktteilnehmer, die die HODL-Strategie anwenden, bevorzugen die Durchführung von FA und nichts anderes, während diejenigen, die daran interessiert sind, Daytrader zu werden, Tage und Nächte damit verbringen, TA zu studieren.

Gibt es einen klaren Gewinner? Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, Lassen Sie uns sie also auf die Probe stellen, indem wir TA mit FA vergleichen und herausfinden, welche überlegen ist. Zuerst, Wir werden die Vor- und Nachteile jeder Strategie beschreiben.

Vor- und Nachteile der technischen Analyse

Der Vorteil der technischen Analyse besteht darin, dass Sobald Sie ausreichende Kenntnisse darüber haben, Es ist möglich, den Chart eines Vermögenswerts zu analysieren und seine Richtung innerhalb von Minuten zu bestimmen. Wenn man bedenkt, dass neue Kryptodienste es ermöglichen, TA zu automatisieren, erhalten wir einen noch schnelleren Prozess.

Der Hauptvorteil besteht darin, dass TA Händlern hilft, wertvolle Informationen wie Kursziele, Unterstützungsstufen, Widerstandsstufen, und so weiter. Diese empirischen Daten liefern uns genügend Kontext, um zu wissen, wie wir in Abhängigkeit von der Aktivität eines Tokens reagieren und handeln sollen.

Kompetente Experten, die selten sind, können auch von der technischen Analyse mehr profitieren als ihre FA-Kollegen. Diejenigen, die Hebelwirkung nutzen, profitieren von erheblichen Preisänderungen und verdienen in einem Monat, was ein Anleger in einem Jahr verdient. Jedoch, um in einem solchen maßstab profitabel zu sein, bedarf es jahrelanger praxis und erfahrung. Es versteht sich von selbst, dass das Risiko ebenso erhöht ist.

Jedoch, nicht alles ist perfekt. Der Anwendungsbereich von TA umfasst eine Reihe von Nachteilen. Beispielsweise, nicht alle strategien können rückgetestet und empirisch definiert werden. Chartdaten wie Kerzenformationen und Musterhandel hängen von Ihrem persönlichen Urteilsvermögen und Ihrer Logik ab. was oft subjektiv sein kann. Nicht zu erwähnen, Bestimmte Händler halten TA für mehrdeutig, da zwei Analysten unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen können, während sie dieselben Daten und Diagramme betrachten.

Ein weiterer bemerkenswerter Nachteil ist, dass Händler mit dem sogenannten Analyselähmungseffekt zurückbleiben. Benutzer können Tage damit verbringen, verschiedene Zeitrahmen oder verschiedene Kombinationen von Indikatoren für eine Anlage zu überprüfen. Dies ist eine Herausforderung, da zu viele Daten jemanden daran hindern können, nicht nur die richtige Wahl zu treffen, sondern überhaupt eine zu treffen.

Vor- und Nachteile der Fundamentalanalyse

Bei der Analyse eines Projekts und nicht seiner Preisbewegung, man erhält ein klareres Bild des beizulegenden Zeitwerts der Kryptowährung. Durch die Konzentration auf Teams, Finanzierungsrunden, Entwicklungsupdates, das konkurrierende Umfeld, und andere Faktoren, Es ist möglich festzustellen, ob ein Projekt über- oder unterbewertet ist - und hat so einen Überblick über die Positionierung jedes Vermögenswerts auf der Kryptowährungs-Bestenliste.

Der Vorteil der Fundamentalanalyse besteht darin, dass sie ohne Spekulation einen Eindruck davon vermittelt, wie wertvoll eine Kryptowährung ist. Sobald eine Blase platzt, kann sie Projekte aus dem Wasser blasen, aber wenn das gewählte Projekt durch einen echten Wert unterstützt wird, es wird die vorübergehende Marktvolatilität überstehen und stärker als je zuvor zurückkehren.

Der größte Nachteil von FA ist der enorme Zeitaufwand. Abgesehen davon, dass sie ihr Geld investieren, Krypto-Enthusiasten müssen auch ihre Zeit investieren. Eine zeitaufwendige Aufgabe wie FA ist nicht jedermanns Sache, was verhindert, dass der durchschnittliche Anleger ordnungsgemäß über die vielfältige Vermögensliste des Marktes informiert wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Fundamentalanalyse keine Informationen über die kurzfristige Preisbewegung eines Vermögenswerts liefert. Obwohl ein Vermögenswert innerhalb von fünf Jahren durchaus die Spitze erreichen kann, das bedeutet nicht, dass es innerhalb eines Jahres einen positiven ROE liefern wird. Projekte, deren Wert durch FA bestimmt wird, können kurzfristig unglaublich volatil sein, Dies bedeutet, dass die Benutzer mit einer Rentabilität innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens rechnen sollten.

Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse:Was ist besser?

Wir haben immer wieder erwähnt, dass TA und FA unterschiedliche Investorengruppen bedienen. Ein berühmtes Zitat von Albert Einstein mag ausreichen, um Ihnen die inhärenten Unterschiede zwischen den beiden Systemen aufzuzeigen:

In Kryptowährungen zu investieren ist ähnlich wie ein Rennen. Die Frage ist, läufst du einen 100-Meter-Sprint oder nimmst du an einem Marathon teil?

Die technische Analyse ist mit Sprints vertraut. Sowohl der Ausblick als auch die Vorhersage beschränken sich auf kurzfristige Marktbewegungen. Und weil täglich neue Marktdaten eintreffen, selbst langfristige Vorhersagen können stark modifiziert werden. Deshalb verlassen sich Händler ausschließlich auf TA. Die Analyse eines Charts reicht aus, um sich eine Meinung darüber zu bilden, ob eine Long- oder Short-Position eröffnet werden soll. Da die Position wahrscheinlich in wenigen Tagen geschlossen wird, man muss sich nicht um langfristige Aktivitäten kümmern – es sei denn, man verwendet direktionalen Handel.

Die Fundamentalanalyse ist das genaue Gegenteil von TA. Wenn wir es wieder hyperbolisch mit Rassen vergleichen wollen, Wir können FA als den Marathon des Investierens definieren. Ausdauer ist alles, was man braucht, um einen Marathon zu gewinnen, und dasselbe gilt für Krypto-Investitionen. Wenn Sie heute in ein Projekt investieren, Wird es seine Position in fünf Jahren behalten oder wird es verschwinden? Wird das Projekt seine Konkurrenz schlagen und wenn ja, Wie relevant wird der Use Case in Zukunft sein?

Da jede Methode auf unterschiedliche Ziele und Zeitrahmen abzielt, zu behaupten, das eine sei besser als das andere, ist sinnlos. Wir empfehlen, ein Analysesystem entsprechend Ihrer persönlichen Einstellung auszuwählen, Fähigkeiten, Ziele, und Werte. Noch besser, nutze beides zu deinem Vorteil - wenn du die Zeit hast.