Daytrading vs. Swingtrading – Was ist besser für Sie?

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer einsamen Insel. Ihr Ziel ist es zu überleben, bis die Rettung eintrifft. Gott sei Dank, Sie sind von Kokospalmen umgeben. Die Frage ist:Wie kommt man an diese köstlichen Kokosnüsse? Wirst du:

• Versuche auf den Baum zu klettern
• Engagieren Sie Ihren Kern und schütteln Sie den Baum heftig
• Erstellen Sie eine provisorische Schleuder und versuchen Sie, die Kokosnüsse mit Hochgeschwindigkeits-Kieselsteinen zu zerschlagen
  

Wie dieses Beispiel zeigt, es gibt mehr als Einweg um dein Ziel zu erreichen. Das gleiche gilt für viele Dinge im Leben, aber besonders für den Kryptohandel – ein liberaler Prozess mit unendlichen Wegen und Möglichkeiten

Merken, Finanzmärkte sind nicht linear. Es gibt Tausende von Möglichkeiten für einen Trader, Geld zu verdienen, sogar auf der gleichen Anlageklasse. Einige Handelsstrategien sind besser als andere. Aber was auch immer du wählst, Denken Sie daran, dass der Handel kein eingeschränktes System aus einschränkenden Regeln und Prinzipien ist - das Gegenteil ist der Fall.

Wenn wir Händler in zwei verschiedene Gruppen aufteilen würden, wir würden sie gruppieren in Daytrader und Swing-Trader. So kategorisieren wir im Allgemeinen die Mehrheit der Händler, da sich die beiden Gruppen durch eine wichtige Kennzahl unterscheiden:die Handelslänge.

Ein Daytrader ist eine Person, die in niedrigeren Zeitrahmen (LTF) handelt. weigert sich, eine Position über Nacht zu halten, und führt eine höhere Handelsfrequenz durch als andere Händlergruppen. Er führt täglich drei bis sechs Trades aus.

Ein Swingtrader ist eine Person, die auf höheren Zeitrahmen (HTF) handelt. hält Positionen über Nacht, und führt im Vergleich zu ihrem Gegenstück weniger Trades aus. Sie führt drei bis sechs Trades pro Woche aus, wenn nicht ein monat.

In diesem Artikel, Wir erklären Ihnen ausführlich, wie jede Handelsstrategie funktioniert und welche Nachteile sie hat. Schlussendlich, Wir geben Ihnen auch einen Einblick, welcher Stil für Sie am besten geeignet ist.

Was ist Daytrading?

Daytrading ist wie ein Tagesjob. Sie sitzen für eine bestimmte Zeit an Ihrem Schreibtisch, machen Sie Ihre Arbeit, und gehen Sie dann nach Hause, um sich auszuruhen und zu entspannen, bevor Sie Ihre Aktivitäten am nächsten Tag wieder aufnehmen.

Daytrader überwachen Märkte, Geschäfte ausführen, und dann ihre Charts einmal am Tag verlassen, oder Handelssitzung ist vorbei. Daytrader kümmern sich nicht um Makromarktbewegungen.

Daytrader handeln in kleineren Zeitrahmen (5M, 15 Mio., 30M) und halten Sie einen Trade nur wenige Minuten oder höchstens mehrere Stunden. Sie halten ihre Positionen nicht über Nacht. Alle Geschäfte sind auf Intraday-Geschäfte beschränkt.

Daytrading kombiniert normalerweise hohe Hebelwirkung und kurzfristige Handelspraktiken. Die Häufigkeit, mit der man handelt, ist im Vergleich zu anderen Handelsstrategien deutlich höher. Es ist auch erwähnenswert, dass Volatilität das Lebenselixier des Daytradings ist. Manchmal, Volatilität stellt den Schwerpunkt der eigenen Handelssitzung dar.

Es gibt eine Reihe von Umständen, unter denen Daytrading anwendbar ist, wenn nicht besser geeignet als andere Strategien. Beispielsweise, man kann einen Handel basierend auf einmaligen Ereignissen durchführen, für die der Markt eine erhöhte Volatilität erwartet. Zu diesen Ereignissen gehören Nachrichten, Ankündigungen, Produkteinführungen, und Geschäftsberichte.

Denken Sie daran, dass Szenarien mit hoher Volatilität nicht die einzigen sind, die es wert sind, beachtet zu werden. Bestimmte Einstellungen und Preisaktionen mit geringer Volatilität können auch Daytrader begünstigen, wie LTF-Bereiche.

Daytrading-Beispiele

Daytrading ist bei Forex-Händlern beliebt, insbesondere diejenigen, die mit Fiat-Währungen handeln. Aufgrund ihrer geringen Volatilität Fiat-Währungen bilden eher Spannen. Daytrader profitieren von diesen LTF-Bereichen, indem sie an den Tiefs und Höchstwerten der Spanne kaufen und verkaufen. Diese Daytrading-Strategie wird im Volksmund als Scalping bezeichnet.

Abgesehen vom Scalping, wir haben auch Momentum-Trading. Dies ist eine Daytrading-Strategie, die auf Katalysatoren wie Nachrichtenereignissen und Finanzberichten beruht, die die Kurse innerhalb eines kurzen Zeitraums nach oben oder unten treiben.

Daytrader, die während der Katalysatorbildung aktiv sind, können basierend auf dem spekulierten Ergebnis, Entweder Long- oder Short-Position für den Vermögenswert, um größere Preisbewegungen zu erfassen. Das folgende Beispiel zeigt den Preissprung von +7% von Bitcoin nach der Ankündigung der Krypto-Einführung von PayPal.

Zu guter Letzt, wir haben Musterhandel. Kerzenmuster bilden sich nicht nur auf HTF. Es gibt auch seltene Beispiele, in denen Vermögenswerte Muster auf LTF bilden. Zu den gängigen Mustertypen gehören Dreiecke, Keile, Flaggen, und Wimpel.

Das folgende 1H BTC/USD-Chart zeigt ein typisches fallendes Keilmuster. Fallende Keile weisen auf ein bullisches Ergebnis nach einem Ausbruch hin. Daytrader, die einen erfolgreichen Wedge erwarten, können in diesem Fall, eröffnen Sie eine Long-Position an der unteren diagonalen Trendlinie. Trader können auch einen Stop-Loss unterhalb der Trendlinie setzen, um sich vor größeren Verlusten zu schützen.

Daytrading in Aktion

Im Beispiel unten, Wir sehen, dass Bitcoin eine Preisspanne zwischen 50 $ gebildet hat, 279 und 50 $, 792. Von dieser dumpfen Volatilität kann man profitieren, indem man am Tiefpunkt kauft und am Hoch verkauft. Der Geldbetrag, der in einer solchen Umgebung verdient wird, ist vernachlässigbar; jedoch, es summiert sich zu einer signifikanten Zahl, wenn der Händler den gleichen Handel mehrmals erfolgreich ausführt.

Trader mit Appetit auf hohe Risiken können noch mehr profitieren, indem sie mit Hebelwirkung experimentieren. Wenn Hebelwirkung beteiligt ist, man kann eine Preisspanne von 0,3% in einen potenziellen Gewinn von 3% (bei 10-facher Hebelwirkung) umwandeln und den Vorgang mehrmals wiederholen – oder so lange, wie die Spanne hält.

Eine weitere wichtige Tatsache, die Sie sich merken sollten, ist, dass Hochfrequenzhandel (besser bekannt als Scalping) zu zusammengesetzten Gewinnen führt. Durch die Aufzinsung der Gewinne im Laufe mehrerer Trades, man kann mehr Geld verdienen, als wenn man in einem einzigen Trade „groß gewinnt“.

Nehmen wir an, wir haben 1000 US-Dollar auf unserem Konto und möchten den oben genannten Bereich mit 10-facher Hebelwirkung handeln. So verwandeln sich unsere mageren $1.000 in $1159, indem wir die kombinierte Kraft von Leverage und Scalping nach fünf abgeschlossenen Trades nutzen:

1. 1000 $ + 3% =1030 $ (30 $ Gewinn)
2. 1030 $ + 3% =1060,9 $ (30,9 $ Gewinn)
3. 1060,9 $ + 3% =1092,727 $ (31,827 $ Gewinn)
4. 1092,727 $ + 3% =1125,5 (32,781 $ Gewinn)
5. 1125,5 $ + 3% =1159,265 $ (33,765 $ Gewinn)
   

Am Ende haben wir nach fünf aufeinanderfolgenden Handelsausführungen einen Gesamtgewinn von 159 USD bei einem Gewinn von 3% pro Trade. Diese fünf Trades belaufen sich auf einen Gewinn von 15 % und würden uns nur 150 US-Dollar einbringen, wenn wir sie als einen einzigen Trade ausführen würden. Aber da wir die Gewinne im Laufe von fünf separaten Trades aufgestockt haben, Wir haben 9 Dollar extra verdient.

9 $ scheinen jetzt nicht viel zu sein, aber was würde passieren, wenn wir diesem szenario mehr kapital zuteilen würden? Bei 10 $, 000, Wir haben 90 Dollar extra. Bei 100 $, 000, 900 Dollar extra. Bei 1 Million US-Dollar der zusätzliche Gewinn wird zu $9, 000, und so weiter.

Die kombinierten Effekte von Hebelwirkung, Hochfrequenzhandel, und Compounding machen Daytrading letztendlich zu einer großartigen Methode, um Geld auf dem Markt zu verdienen. Jedoch, Diese Strategie ist mit erheblichen Nachteilen und Risiken verbunden, von denen wir einige im nächsten Abschnitt untersuchen werden.

Daytrading-Nachteile

Mit erheblichen Belohnungen gehen erhebliche Risiken einher. Darüber hinaus, da diese Gruppe von Händlern mehrere Trades an einem einzigen Tag ausführt, sie können ihre Verluste ebensogut erhöhen und ihr Portfolio dezimieren.

Ein Swingtrader wickelt durchschnittlich zwischen drei und sechs Trades pro Woche ab. Bei einer Risikobereitschaft von 2% Sie kann in einer einzigen Woche zwischen 2% und 12% ihres Portfolios verlieren. je nachdem, wie viele Trades sie verloren hat.

Wenn wir dasselbe Beispiel auf einen Daytrader anwenden, wir sehen, dass sie riskieren, 2% bis 12% zu verlieren an einem einzigen Tag. Dies kann schwerwiegende negative Auswirkungen auf die zukünftige Handelsleistung und den psychologischen Zustand des Händlers haben. Infolge, Daytrading erfordert mehr Disziplin und strenge Regeln beim Trading, um erhebliche Verluste zu vermeiden.

Ein weiteres Problem beim Daytrading ist die gefühlte Freiheit, zu jeder Tageszeit handeln zu können. Um signifikante Bewegungen zu erzielen, die den Nettogewinn man ist gezwungen zu handeln, wenn das Handelsvolumen am höchsten ist. Laut Daten von BitMEX, dieser Zeitraum scheint während der europäischen Stunden mittags zu ruhen. Deswegen, Benutzer, die nicht unter diese Zeitzone fallen, müssen ihren Schlafplan anpassen, damit er in diese Zeitzone passt und eine Chance auf große Bewegungen haben.

Da Daytrader auf Hebelwirkung angewiesen sind, ihr Stop-Loss ist im Vergleich zu denen von Swingtradern enger. Infolge, Daytrader stoppen häufiger. Ein Ausstieg bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass das eigene Handelsangebot falsch ist. Es ist durchaus möglich, dass einer in einem Moment ausgestoppt wird und im nächsten der Markt umkehrt und die vom Trader vorhergesagte Richtung einschlägt. Wenn der Daytrader also zögert, seine Position erneut einzugeben, er riskiert, den Handel zu verpassen.

Wenn Sie sich in einem emotionalen Zustand befinden, Es ist dem Händler auch möglich, den Handel zu rächen. In diesem Fall er nimmt aus Impulsivität eine Position in die entgegengesetzte Richtung seiner ursprünglichen Hypothese ein - was allgemein als schlechte Praxis angesehen wird.

Zu guter Letzt, Ereignisse mit hoher Volatilität haben das Potenzial, das Portfolio eines Daytraders zu dezimieren. Nachrichten wie Microstrategy oder Tesla, die Bitcoin kaufen, können den Kryptomarkt um 5% bewegen. 10%, oder sogar 15%. Wenn Sie es am anderen Ende des Marktes finden, Der Daytrader riskiert, dass sein gesamtes Portfolio liquidiert wird, wenn:

• Ein Stop-Loss war nicht vorhanden
• Ein Stop-Loss wurde zu spät hinzugefügt
• Die Liquidations-Engine der Börse verarbeitet den Stop-Loss nicht
  

Nach Berücksichtigung all dieser Risikofaktoren, Es ist leicht zu verstehen, warum Daytrading Profis überlassen wird. Die Notwendigkeit, ständig Positionen zu überwachen, Stop-Loss anpassen, bleib diszipliniert, und nicht der Impulsivität zum Opfer zu fallen, macht Daytrading zu einer der schwierigsten Handelsstrategien. vor allem für Anfänger.

Was ist Swingtrading?

Swing Trading ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, große Marktbewegungen zu erfassen. Ähnlich wie beim direktionalen Handel, der Händler erwartet den zukünftigen Kurs des Marktes in längeren Zeiträumen (1D, 1W, 1M) und geht folglich eine Long- oder Short-Position ein. Aber im Gegensatz zu direktionalen Tradern, Swingtrader schwingen in die entgegengesetzte Richtung, sobald die Bewegung abgeschlossen ist. Sie glauben nicht an Absolutes, sie wurzeln auch nicht für gigantische Abstürze oder parabolische Anstiege.

Nehmen wir als Beispiel die neueste Preisaktion von Bitcoin.

Ein Swingtrader könnte glauben, dass der Kryptomarkt auf einen weiteren parabolischen Anstieg zusteuert. Jedoch, Sie ist sich sicher, dass die Preise nicht unbegrenzt steigen werden und dass eine Korrektur viel eher vor einem Pump erfolgen wird. Der Händler sieht die lila Bereich als Abweichung und beschließt, sie lange zu schließen und schwingen in eine Short-Position.

Mit Hilfe der technischen Analyse, Der Händler analysiert den Chart und erkennt mehrere starke Unterstützungsniveaus bei HTFs. In diesem Fall, Zonen wie $42k, 35.000 $, und 29.000 USD haben sich in der Vergangenheit gut gehalten und werden dies wahrscheinlich auch in Zukunft tun. Für den Händler, diese Ziele stellen Preisniveaus dar, die zum Schließen der Short- und zurückschwingen in eine Long-Position.

Wenn Sie eine längere Korrektur erwarten, der Swingtrader möchte möglicherweise eine Take-Profit-Order (TP) zum blaue Zone. Einmal erreicht, der Händler legt einen Teil der Gewinne beiseite und platziert die verbleibenden Mittel in einer Long-Position in derselben Zone.

Der Swingtrader wird diese Position halten, bis ein weiteres erwartetes Preisniveau erreicht wird. Sie wird wahrscheinlich einen ATH-Spitze auf Niveaus wie 72.000 USD anstreben, $86k, und 92.000 $. Nach Erreichen des Ziels, sie nimmt Gewinne mit und geht eine Short-Position ein. Dies ist ein Spül- und Wiederholungsvorgang.

Beim Swing-Trading geht es eher darum, zu reagieren als zu handeln. Wenn der Markt so aussieht, als ob er fallen will, der Händler wird nicht zögern, leerzukaufen. Alternative, Sie wird sich nicht dagegen sträuben, ein Long zu eröffnen, wenn der Markt so aussieht, als hätte er die Talsohle erreicht. Dies ist ein starker Gegensatz zum Daytrading, wo Benutzer versuchen, ihre Position in niedrigeren Zeitrahmen anzupassen, in der Hoffnung, dass eine Makromarktbewegung ihre Hypothese nicht zunichte macht.

Indem Sie der Preisbewegung des Marktes folgen, anstatt zu versuchen, ihre eigene Voreingenommenheit in ein Diagramm einzupassen, Swingtrader überleben den Markt eher als andere Händlergruppen. Weitere Vorteile sind:

• Breitere Stop-Loss aufgrund geringerer Hebelwirkung
• Reduzierte Notwendigkeit, die Märkte aktiv zu beobachten
• Es dauert länger, bis eine Handelshypothese schief geht
• Unbeeinflusst von kurzfristiger Volatilität

Nachteile des Swing-Tradings

Obwohl Swing-Trading ist, im Durchschnitt, profitabler und anfängerfreundlicher, es ist immer noch eine potenziell fehlerhafte Strategie.

Swing-Trading hängt stark von der Richtung ab, die der Markt einschlägt. Wenn Sie lange wetten und der Markt zusammenbricht, Sie werden nicht nur mit Verlusten umgehen, sondern auch mit erheblichen Opportunitätskosten rechnen müssen. Infolge, Swingtrader sind gezwungen, sich gegen den Markt abzusichern und sicherzustellen, dass ihnen keine Gewinne entgehen – was zusätzliche Kopfschmerzen bereitet.

Ein weiterer Nachteil des Swing-Tradings besteht darin, dass es auf einer unrealistischen Fähigkeit beruht, die Zukunft vorherzusagen. Die Dauer eines solchen Handels reicht von zwei Wochen bis zu mehreren Monaten. Die Marktlage einen Monat in die Zukunft vorherzusagen ist extrem herausfordernd auch für erfahrene Marktteilnehmer. Darüber hinaus, Einzelhändler haben mit einer starken Informationsasymmetrie zu kämpfen. Sie haben keinen Zugang zu Insiderinformationen, die offenlegen, wohin sich der Markt als nächstes entwickelt, Aus diesem Grund sehen einige Händler es als Narrensuche an.

Wenn Sie die Nachteile des Swing-Trading ablehnen, warte, bis du davon hörst Finanzierungskosten an. Diejenigen, die Handels-Futures statt Spot-Märkte schwingen, müssen tägliche Gebühren zahlen, um ihre Positionen am Laufen zu halten. Diese Gebühr ist besser als Finanzierungsrate bekannt.

Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen, die von der Börse erhoben werden. Sie werden entweder von Long- oder Short-Tradern bezahlt, abhängig von der Differenz zwischen Futures- und Spotpreisen.

Beispielsweise, wenn der Markt bullisch ist und es mehr Longs als Shorts gibt, der Finanzierungssatz wird von Long-Tradern bezahlt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Markt rückläufig ist.

An einer Börse wie Binance, der Fördersatz wird alle acht Stunden berechnet, was insgesamt bis zu drei Gebühren pro Tag beträgt. Wenn man eine Stelle für mehrere Wochen innehat, Finanzierungsraten können einen erheblichen Teil ihres zugewiesenen Kapitals aufzehren. Wenn Sie der Gleichung eine extrem hohe Hebelwirkung hinzufügen, Finanzierungsgebühren werden zu einem noch größeren Albtraum.

Swingtrader haben zwei Möglichkeiten:

• ‚Deal‘ mit der Gebühr und setz dich auf ihre Hände
• Erhöhen Sie die Position regelmäßig, um die von der Börse erhobenen Gebühren zu negieren
  

Finanzierungsraten sind im Allgemeinen kein Problem, solange die Hypothese des Händlers richtig ist. Aber wenn dies nicht der Fall ist, Die Swingtraderin verliert nicht nur das Geld, das sie riskieren wollte, sondern auch das Kapital, das sie für die Zahlung des Finanzierungssatzes aufgewendet haben.

Unterschiede zwischen Daytrading und Swingtrading

An diesem Punkt, Sie kennen wahrscheinlich die Besonderheiten des Swing-Tradings und des Day-Tradings. Aber wissen Sie, wie sich die beiden Handelsstrategien im Vergleich zueinander behaupten? Außerdem, Schauen wir uns die auffälligsten Unterschiede zwischen Daytrading und Swingtrading an.

Der offensichtlichste Unterschied ist die Handelsdauer. Swingtrader halten ihre Positionen über Nacht und lassen die Position wochenlang offen, wenn nicht Monate. Auf der anderen Seite, Daytrader machen Intraday-Trades und lassen niemals eine Position über Nacht offen.

Daytrader kümmern sich nicht darum, wie sich der Markt auf lange Sicht entwickelt. Für sie zählt nur der Moment. Umgekehrt, Swingtrader nehmen LTFs als „Rauschen“ wahr und kümmern sich nur darum, wohin der Markt im großen Stil führt.

Das Risikomanagement stellt einen weiteren großen Unterschied dar. Obwohl beide Gruppen Risikomanagement betreiben, sie machen es ganz anders.

Ein Daytrader muss beim Setzen seines Stop-Loss äußerst präzise sein. Er muss auch diszipliniert bleiben, da er es sich nicht leisten kann, aus einer Laune heraus Positionen zu eröffnen. Aufgrund der höheren Handelsfrequenz, er ist eher mit Verlusten konfrontiert und wird sein Portfolio wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden dezimieren.

Auf der anderen Seite, Swingtrader praktizieren laxe Stop-Loss. Da sie entweder die Hebelwirkung vollständig vermeiden oder nur eine geringe Hebelwirkung verwenden, es ist weniger wahrscheinlich, dass sie ihren Stop-Loss auslösen. In der Tat, der Markt kann sich um mehrere Prozentpunkte in die entgegengesetzte Richtung bewegen, und der Händler kann dennoch Verluste vermeiden. Dies ist manchmal perfekt, da der Markt eine Umkehr erleben und in die ursprünglich vom Händler vorhergesagte Richtung einschlagen könnte. Jedoch, diese Freiheit ist mit periodischen Fördergebühren erkauft.

Daytrading vs. Swingtrading – welches ist besser und warum?

Ist Daytrading oder Swingtrading besser? Wir haben bisher alle Vor- und Nachteile beider Strategien gesehen. Jedoch, wir haben noch keine schlüssige antwort gefunden.

Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, keine strategie ist objektiv besser. Was für Sie von größerem Interesse sein könnte, ist welche Strategie steht dir persönlich . Schließlich, Märkte sind eng mit der Psychologie verbunden und jeder Trader hat Macken, Mängel, und Stärken, die sie für eine bestimmte Strategie besser geeignet machen.

Sind Sie leicht von Stress betroffen, kann nicht damit umgehen, den ganzen Tag auf Bildschirme zu schauen, und ziehen es vor, das große Ganze zu erfassen? Swingtrading ist Ihr Freund. Dieser lockere Ansatz eignet sich besser für Trader mit weniger Marktexposition. Durch längeres Überleben auf dem Markt, Sie sammeln mehr Erfahrung und werden ebenfalls ein überlegener Trader.

Aber wenn Sie die Zukunft schlecht vorhersagen können, Denk schnell, und es Ihnen nichts ausmacht, ein größeres Risiko einzugehen, dann ist Daytrading der richtige Weg. Auch wenn Daytrading Disziplin und eine kaltblütige Denkweise erfordert, Es ist immer noch eine bessere Option im Vergleich zum Swing-Trading, wenn Sie die Art von Person sind, die es leichter hat, in LTF-Umgebungen zu handeln.

Denken Sie daran, dass es dauern wird Versuch und Irrtum um herauszufinden, welcher Stil besser zu Ihnen passt. Wie bei allem anderen in der Finanzwelt, Nur Erfahrung und Engagement können Ihnen helfen, besser im Trading zu werden und Ihre Stärken und Schwächen zu erkennen.

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• Der Swing-Trading-Leitfaden von Investopedia
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