Strategien zur Verwaltung Ihrer amerikanischen Optionsanlagen

Amerikanische Optionen unterscheiden sich von europäischen Optionen dadurch, dass amerikanische Optionen jederzeit vor Ablauf ausgeübt werden können, während europäische Optionen nur am Verfallsdatum ausgeübt werden können. Europäische Optionen haben oft Indizes als zugrunde liegende Anlagen. Amerikanische Optionen werden eher für Aktien und Anleihen verwendet. Sie haben auch unterschiedliche Verfallsdaten. Da die amerikanischen Märkte am Wochenende geschlossen sind, sie verfallen jeden dritten Freitag im Monat. Amerikanische Optionen verfallen am Tag danach, am Samstag.

Grundlagen

Mit einer Call-Option können Sie eine Aktie zu einem bestimmten Preis kaufen, und eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Beim Kauf von Optionen müssen Sie mehrere Strategien berücksichtigen. Vielleicht möchten Sie die Option bis zum Ablaufdatum halten. Vielleicht möchten Sie es vor dem Ablaufdatum ausüben. Oder, Sie möchten die Option möglicherweise vor Ablauf verkaufen, um eventuelle Verluste auszugleichen, die Sie vorhersehen. Wie bei anderen Investitionen eine konservative Anlagestrategie bringt eher konstante Renditen. Eine aggressive Strategie könnte mehr Geld einbringen, kaufen können Sie auch sehr schnell viel Geld verlieren.

Hebelwirkung und Diversifikation

Amerikanische Optionen können vor dem Verfallsdatum ausgeübt werden. Wenn sie bis dahin nicht ausgeübt werden, sie verfallen wertlos. Optionen können verwendet werden, um ihre Investitionen zu hebeln. Dies liegt daran, dass Sie eine Option für einen kleinen Bruchteil des Preises des Kaufs der gesamten Aktie erwerben können. Sie können auch Optionen für mehr Aktien kaufen als für den gleichen Betrag, als wenn sie nur Aktien kaufen würden. Dies ist eine Form der Diversifikation.
Bullische Handelsstrategien

Wenn Sie erwarten, dass eine Aktie steigt, Sie werden eine bullische Strategie anwenden wollen. Die einfachste bullische Strategie besteht darin, Calls zu kaufen. Sie können auch einen Zielpreis für den Bull Run festlegen und eventuelle Bullen-Spreads verwenden, um Ihre Kosten zu senken.
Bärische Handelsstrategien

Die bärischste Strategie besteht darin, einfach Puts zu kaufen. Bärische Strategien sind Spiegelbilder von bullischen Strategien. Eine andere bärische Strategie besteht darin, ein Kursziel für den Rückgang festzulegen und Bären-Spreads zu verwenden, um Ihre Kosten zu senken.
Neutrale Strategien

Es gibt eine Reihe von Strategien, die Sie anwenden können, wenn Sie keine Meinung haben, ob die Aktie steigen oder fallen wird.

• Gut - Du verkaufst einen In-the-Money-Put und einen In-the-Money-Call
• Condor - Verkaufen Sie einen Anruf, der kein Geld mehr hat. Kaufen Sie einen Call mit einem höheren Ausübungspreis. Verkaufen Sie einen Put aus dem Geld. Kaufen Sie einen Put mit einem niedrigeren Ausübungspreis.
• Butterfly - Kaufen Sie einen Anruf, der am Geld liegt, und eine andere, die aus dem Geld ist. Verkaufen Sie zwei Anrufe, die im Geld sind.
• Strangle – Kaufen Sie einen Put aus dem Geld. Dann kaufen und verkaufen einen Call aus dem Geld. Stellen Sie sicher, dass beide Optionen das gleiche Ablaufdatum haben.