Welche Aktien Hedgefonds im ersten Quartal gekauft und verkauft haben

Die durch das Coronavirus verursachte Marktvolatilität begann am 24. Februar ernsthaft. die Hedgefonds-Managern fünf Wochen Zeit gab, ihre Portfolios vor Quartalsende anzupassen.

Mit den behördlichen 13F-Anmeldungen, die letzten Freitag fällig sind, Wir wissen endlich, was sie getan haben.

Viel verkaufen
Nach Angaben von WhaleWisdom, Das von 13F-Anlegern (Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar) verwaltete Vermögen ging im ersten Quartal um 23 % zurück, von 34,1 Billionen US-Dollar Ende 2019 auf 24,1 Billionen US-Dollar. Dies war der größte vierteljährliche Rückgang der AUM seit dem vierten Quartal 2008.

Die Einreichungen der letzten Woche zeigten auch 274 mehr Nettoverkäufer von Aktien als Nettokäufer im ersten Quartal. Das ist eine atemberaubende Umkehr zum Vorquartal, in der es 567 mehr Nettokäufer als Verkäufer gab. Es markiert auch die größte Anzahl von Nettoverkäufern unter den 13F-Anmeldern seit dem dritten Quartal 2016.

Quelle:Whalewisdom.com

Aktien, die am häufigsten gekauft wurden
Vielleicht nicht überraschend, Amazon ($AMZN) war im letzten Quartal die meistgekaufte Aktie unter allen 13F Filern. Gesamt, es mehr als doppelt so viele Käufe/Erhöhungen von Einsätzen (1, 961) als verkaufte/reduzierte Anteile (934).

Linde ($LIN) war der beliebteste neue Einsatz im letzten Quartal, mit 912 Hedge-Fonds, die eine Position im Unternehmen einleiten.

Vertiv-Bestände ($VRT) verzeichnete im letzten Quartal den stärksten Anstieg der Hedgefonds-Aktivitäten. Das Elektrogeräteunternehmen wurde in 100 13F-Anmeldungen erwähnt – 98 davon waren neue Positionen – laut WhaleWisdom, nach nur einer Erwähnung im vierten Quartal 2019.

Die beliebteste Aktie war wohl Gesundheitswesen ändern ($CHNG) . Das Gesundheitstechnologieunternehmen wurde in 220 Anmeldungen erwähnt, wobei 94% dieser Erwähnungen einem neuen Kauf oder einer erhöhten Position entsprechen.

Aktien, die am meisten verkauft wurden
Apfel ($AAPL) war im letzten Quartal die Aktie mit den meisten reduzierten Positionen unter den Hedgefonds, mit 1, 756 Hedgefonds senken ihren Anteil. Aber Boeing ($BA) war wohl die am meisten gehasste Aktie.

Laut WhaleWisdom, 494 Hedgefonds stiegen im letzten Quartal vollständig aus ihren Boeing-Positionen aus, mehr als jedes andere Unternehmen (obwohl 128 Fonds neue Positionen initiierten). Direkt hinter Boeing waren Raytheon-Technologien ($RTX) (449 geschlossene Hedgefonds-Positionen) und ConocoPhillips ($COP) (394).

Unterschiedliche Ansichten über große Namen
Big Tech wurde im Quartal hauptsächlich von Hedgefonds gekauft, aber es gab eine Reihe von hochkarätigen Investoren auf beiden Seiten des Handels.

Facebook ($FB) , zum Beispiel, wurde letztes Quartal von Leon Coopermans Omega Advisors gekauft, Seth Klarmans Baupost-Gruppe, und Cliff Asness’ AQR Capital Management.

Auf der anderen Seite, Appaloosa-Management von David Tepper, Jim Simons’ Renaissance-Technologien, und Ken Griffins Citadel gehörten zu den Fonds, die ihre Positionen im Unternehmen drastisch reduzierten.

Klarman hat auch eine neue Position in Alphabet ($GOOGL) , während Tepper, Küfermann, und George Soros reduzierten alle ihre Bestände.

Gleiches gilt für die Banken.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway reduzierte seine Beteiligung an Goldman Sachs ($GS) , während David Einhorns Greenlight Capital seinen Anteil erhöht hat. Buffett und Soros reduzierten ebenfalls ihre Anteile an JP Morgan ($JPM) , während Cooperman zu seiner Position hinzufügte.

Buffett reduzierte insbesondere seine Positionen in Bank of America ($BAC) oder Wells Fargo ($WFC) , während Soros ersteres verkaufte und Cooperman letzteres verkaufte.

Der Autor besitzt Alphabet, Amazonas, Bank of America, Boeing, ConocoPhillips, Goldmann Sachs, Facebook, JP Morgan, Linde, Raytheon-Technologien, und Wells Fargo in seinem 401(k).

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