Tesla-Aktienkursanalyse – Wann sollten Sie TSLA kaufen?

Tesla-Aktienkursanalyse: Man könnte argumentieren, dass Tesla (NASDAQ:TSLA) mehr ist als nur ein Autohersteller. Unter der Führung von Elon Musk Tesla wandelt sich zu einem umfassenden Anbieter von Energielösungen. Kein Wunder, dass der TSLA-Aktienkurs im Juni 2017 aufgrund des Hypes auf neue Höchststände von 386,84 schoss. Jedoch, als Investor, wir sollten eher den tatsächlichen Marktwert des futuristischen Unternehmens als den Markt-Hype berücksichtigen. Genau das hat Goldman Sachs heute getan. Jetzt ist die Frage, Wie tief kann der Kurs der Tesla-Aktie fallen? Wann wäre ein guter Zeitpunkt zum Kaufen, und wie lange sollte man halten? Hier ist der IDDA-Ansatz zur Entwicklung der Anlagestrategie für unsere Tesla-Fans. Wir haben die TSLA-Anlagestrategie bereits mit unseren Anlagegruppenmitgliedern geteilt.

1- Grundlegende Punkte

Wer sind Sie?

Es sei denn, du hast unter einem Felsen gelebt, Sie wissen, dass Tesla ein amerikanischer Autohersteller ist, Unternehmen für Energiespeicher, und Hersteller von Solarmodulen, Mitbegründer des Wirtschaftsmagnaten und Erfinders, Elon Musk. Teslas Produkte drehen sich hauptsächlich um Energielösungen, einschließlich seines Powerwall-Energiespeichers, Akkus, Solarplatten, und Elektroautos. Da Tesla letztes Jahr angekündigt hatte, SolarCity zu übernehmen, Es war klar, dass Tesla mehr tun wollte, als das Solarunternehmen komplett zu besitzen – es wollte seine Produkte vollständig in die Marke Tesla integrieren und ihnen eine Designüberarbeitung verpassen.

Damit, man konnte sich allein auf die ganzheitlichen Energielösungen von Tesla verlassen, um seinen Tag zu erledigen; ihr Haus tagsüber mit dem Solarpanel oder Solardach versorgen, die Energie in Powerwall speichern, und nutzen diese Energie, um ihr Tesla-Auto über Nacht aufzuladen.

Tesla hat auch einen Fokus auf autonome Fahrtechnologien. Es gilt als führend, da es einen aggressiven Zeitplan erreicht hat, um Jahre vor der Konkurrenz Stufe 5 der Autonomie zu erreichen, und die Tatsache, dass es über die fortschrittlichste Sensorsuite verfügt, die heute in einem Fahrzeug erhältlich ist. Folglich, Es häuft auch „Big Data“ an, da sich seine Flotte von mit Sensoren ausgestatteten Fahrzeugen in den Händen der Kunden befindet.

Jedoch, laut Navigant Research, Ford und GM belegten den ersten und zweiten Platz, obwohl sie 2020 und 2021 Zeitpläne für die vollständige Autonomie hatten, während Tesla bis Ende des Jahres eine Level-5-Demofahrt von Küste zu Küste plante. Aber wenn es um die Tesla-Aktienkursanalyse geht, Kann man diesen Daten vertrauen? Nach Angaben verschiedener technischer Experten Tesla ist seiner Konkurrenz immer noch weit voraus. Schauen wir uns das genauer an.

Wer sind ihre Konkurrenten?

Tesla könnte das einzige Unternehmen mit ganzheitlicher Energielösung sein, dessen Aktien öffentlichen Aktionären zur Verfügung stehen. Jedoch, es hat große und neue Konkurrenz zu jeder seiner Divisionen. Teilen wir den Wettbewerb in zwei Gruppen ein:Automobil, und erneuerbare Energien. Speziell, Konzentrieren wir uns auf die heißen Themen, Tesla Model 3 und Tesla Solardach.

Tesla Model 3 Autonomie-Wettbewerb: Während Tesla als führend bei autonomen Autos gelten könnte, Am Mittwoch gab Volvo mit Sitz in Schweden bekannt, dass es sich einer ehrgeizigen Herausforderung für die Elektroautos von Tesla Inc. stellt. Während es möglicherweise die größte Wette gegen Benzin- und Dieselautos darstellt, die Ankündigung folgt einem Entwurf, der von der Toyota Motor Corp. erstellt wurde. Volkswagen AG und Daimler AG. Diese Unternehmen planen, bis 2025 Millionen von Elektroautos zu verkaufen.

Tesla Model 3 Autonome Funktionen: Jedes Tesla Model 3 wird über die Hardware für die Autopilot-Technologie für halbautonomes Fahren verfügen. einschließlich des Basismodells. Wir loben Tesla für diese Ankündigung, da der Nissan Leaf über keine fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme verfügt und der Chevy Bolt nur über grundlegende Fahrerassistenzsysteme zur Kollisionsvermeidung verfügt.

Jedoch, Komfortfunktionen des Autopiloten, wie adaptive cruise control, Selbstparker und autonomer Spurwechselassistent sind optional. Tesla verlangt derzeit 3 ​​US-Dollar, 000, um das Model S und X um die Komfortfunktionen zu erweitern.

Tesla Model 3 Luxus-Wettbewerb: Das Tesla Model 3 konkurriert mit Luxus-Benzin- und Mainstream-Elektrofahrzeugen. Auf der Luxusseite, sein Grundpreis rückt ihn ins Fadenkreuz der BMW 3er Reihe, Mercedes C-Klasse, Audi A4 und Lexus IS – alles Benzin-Limousinen.

Hinzu kommen der vollelektrische BMW i3 und der Plug-in-Hybrid-Elektro (PHEV) Audi A3 Sportback e-tron, die höhere Grundpreise, aber eine kürzere rein elektrische Reichweite haben.

Tesla Model 3 Mainstream-Wettbewerb: Der Mainstream-Wettbewerb besteht aus aktuell verfügbaren Elektrofahrzeugen, wie der Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Volkswagen e-Golf und Nissan Leaf. Der Wettbewerb wird härter, wenn Sie PHEVs von Chevrolet einschließen. Ford, Hyundai und Kia.

Aber das ist nicht alles, weil sich die Konkurrenz der Elektroautohersteller verschärft, auch. Chevrolet kündigte den Bolt EV an, mit 200 Meilen vollelektrischer Reichweite auf der CES 2016 und Verfügbarkeit bis Ende des Jahres.

Nissan wird voraussichtlich den alternden Leaf durch einen neueren ersetzen. Langstreckenmodell in naher Zukunft, und Hyundais kommender vollelektrischer Ioniq wird voraussichtlich eine Reichweite von 110 Meilen haben.

Tesla Solardach: Warum Solarmodule schon seit einiger Zeit auf dem Markt sind und von einer Handvoll anderer Unternehmen hergestellt werden, Tesla Solar Roof ist eine eigene Kreation. Im Gegensatz zu herkömmlichen Paneelen, die auf Ihrem aktuellen Dach installiert werden können, Die Solardachlösung erfordert, dass Sie Ihr vorhandenes Dach durch Teslas Mischung aus nicht-solaren Glasziegeln und solaraktivierten Glasziegeln ersetzen.

Im Gegensatz zu den hässlichen Panel-Raten, Tesla Solardach ist attraktiv, langlebig und hat eine unendliche garantie. Im Moment jedoch, Die Installation dieses neuen Daches ist aufgrund des hohen Preises für die meisten Hausbesitzer finanziell nicht sinnvoll. Genauso wie die Luxussportwagen von Tesla für die meisten Autofahrer unerreichbar sind. Aber genau wie das Aufkommen des Tesla Model 3, Wir könnten erwarten, dass Tesla in Zukunft mit einem kostengünstigeren Solardach auf den Markt kommt.

Tesla Solardach-Wettbewerb: Während Tesla sich darauf vorbereitet, seine erste Charge von Solarmodulen auszuliefern, die-wie-normale-Dächer-aussehen, andere Unternehmen wagen sich in den Kampf. Ein solches Startup, der Palo Alto, CA-basierte Forward Labs, nimmt jetzt Vorbestellungen für sein gebäudeintegriertes Solarpanel-Design an, das wie ein normales Metalldach aussieht.

Forward Labs behaupten, dass sein Dach in der Lage ist, fast doppelt so viel Energie wie andere Dachprodukte zu produzieren. und kostet dabei bis zu 33 Prozent weniger als das Design von Tesla. Laut seiner Website, das Forward Labs Solardach bringt Ihnen 19 Watt pro Quadratfuß Energiedichte, bei etwa 3,25 US-Dollar pro Watt und in zwei bis drei Tagen installiert.

Grundgedanken: Während der Hype um Tesla im Gange ist, das Unternehmen scheint so viele Konkurrenten zu haben, die auftauchen. Jedoch, ab jetzt, Tesla bleibt die einzige ganzheitliche Energielösung, die alle futuristischen Punkte verbindet.

Der Markt war auch in den letzten 6 Monaten vom Tesla-Hype hochgefahren und schien den Tesla-Aktienkurs überbewertet zu haben. wie ich es unseren Anlagegruppenmitgliedern mitgeteilt habe. Dies bringt uns zum zweiten Punkt von IDDA für die Tesla-Aktienkursanalyse:Technik.

2- Technische Punkte:Tesla-Aktienkursanalyse

Monatschart: Betrachtet man den Monatschart für die Tesla-Aktienkursanalyse, TSLA scheint sicherlich eine wachsende Aktie zu sein. Jedoch, es hat auch die Angewohnheit von langen Konsolidierungsperioden. Als es 2011 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit ging, Der Kurs der Tesla-Aktie konsolidierte sich fast drei Jahre lang in einer engen Spanne zwischen 22 und 40 US-Dollar. Dann hatte es seinen ersten großen Sprung und erreichte 2014 das Hoch von 265 USD pro Aktie. Dies war der Beginn eines neuen Range-Trades zwischen den Medianniveaus von 188 USD und 265 USD, der weitere zwei Jahre dauerte.

Tesla-Aktienkursanalyse – Monatschart

Der jüngste Aufwärtstrend begann Ende 2016. Es scheint, dass wir für eine neue Konsolidierung in einem neuen Bereich bereit sein könnten, da sich der Markt-Hype verlangsamt.

Tagesdiagramm: Durch die Anwendung des Fibonacci- und Ichimoku-Instruments auf den Tages-Chart, Sie würden zwei Schlüsselfaktoren bemerken. Zuerst, Der Tesla-Aktienkurs testete beim Ausverkauf am Mittwoch unter dem 23-prozentigen Fibonacci-Niveau von 338,33 USD. Zweite, die Tenkan-Linie unterquert die Kijun-Linie, zwei wichtige gleitende Durchschnitte im Ichimoku Kynko Hyo Indikator.

Tesla-Aktienkursanalyse – Tageschart

Basierend auf diesen Beobachtungen, wir können erwarten, dass sich neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Aktienkurs entwickeln. Die neuen Unterstützungsstufen könnten letztendlich zu unseren Kaufgelegenheiten werden.

3- Marktstimmung

Die kurzfristige Analyse des Tesla-Aktienkurses zeigt mit Sicherheit einen Ausverkaufsmodus. Auf dem 4-Stunden-Chart der Aktienkurs hat einen Durchbruch unter die Ichimoku-Wolke bestätigt. Basierend auf unserem Ichimoku-Geheimnisse Analyse, wir könnten eine kurze Korrektur erwarten, bevor auch die Chiko-Spanne unter die Wolke bricht.

Tesla-Aktienkursanalyse – Anlagestrategie

Als 4. Punkt der IDDA, Sie müssen Ihre Risikotoleranz berechnen, bevor Sie entscheiden, welche Anlagestrategie für Ihr Portfolio geeignet ist. Nehmen Sie an einer kostenlosen MasterClass teil, um mehr zu erfahren.

Um sicherzustellen, dass die TSLA-Aktie der richtige Vermögenswert für Ihr Portfolio ist, Sie müssen auch ein Risikomanagement sowohl für sich selbst als auch für die von Ihnen analysierte Sicherheit durchführen.

Teslas Beta steht laut Yahoo! bei 1,12. Finanzen. Das Beta einer Aktie misst ihre Volatilität oder ihr systematisches Risiko in Bezug auf die Volatilität des Marktes. Da eine erhöhte Volatilität mit einem erhöhten Risiko einhergeht. Der Markt hat ein Beta von 1, und wenn eine Aktie ein Beta von 1,12 hat, Dies bedeutet, dass die Volatilität der Aktie 12% höher ist als die des Marktes. Jedoch, Vergleich mit anderen Tech-Aktien, Tesla scheint ein niedrigeres Beta zu haben. Was als risikoärmere Aktie interpretiert werden könnte, vor allem, wenn Sie nach einer langfristigen Investition suchen.

Unter Berücksichtigung aller Punkte der IDDA und der jüngsten technischen, Marktstimmung und fundamentale Entwicklungen, Wir könnten in der zweiten Jahreshälfte 2017 neue Kaufgelegenheiten von nur 284 bis 259 US-Dollar sehen. Wenn Sie keine TSLA-Aktien besitzen und nicht riskieren möchten, etwas zu verpassen, Sie können damit beginnen, es Ihrem Portfolio bei 308,32 oder dem Marktpreis hinzuzufügen, während der Ausverkauf andauert.

Hier sind die Berechnungen von Invest Diva für wichtige ungefähre Werte, in Bezug auf die Tesla-Aktienkursanalyse.

Als Invest Diva sollten Sie in der Lage sein, die 3 und 4 zusammenzufassen und eine Strategie zu entwickeln, die zu diesem Zeitpunkt zu Ihrem Portfolio und Ihrer Risikobereitschaft passt. Für weitere Hilfe, und wenn Sie mit mir über Ihre Trades chatten möchten, Treten Sie unserer Anlagegruppe hier bei. Es ist toll!!

Verwandt:

– Whole Foods-Aktienanalyse – Sollten Sie Ihren gesamten Gehaltsscheck ausgeben?

– CLDR-Aktie – Ist Cloudera nur ein weiteres Einhorn, das Geld verliert?

– TripAdvisor-Aktienanalyse – Sollten Sie den Einbruch überspringen?

– Kate Spade-Aktienanalyse – Calling a Spade a Spade