Top 5 Edelmetall-Investmentfonds

Typischerweise Ein Edelmetallportfolio konzentriert sich auf Bergbauaktien. Einige Fonds, jedoch, Kaufen Sie eine kleine bis mittlere Menge Gold- oder Silberbarren. Obwohl die Hauptallokation Goldminenaktien zugewiesen wird, viele Fonds bieten ein erhebliches Engagement in anderen Edelmetallen, wie Platin und Silber.

Edelmetallunternehmen umspannen den Globus, mit vielen der großen Firmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, und Südafrika. Wie die meisten Rohstofffonds Edelmetallfonds weisen in der Regel eine höhere Volatilität auf als der durchschnittliche Aktienfonds.

Nachfolgend finden Sie fünf Fonds, die in Edelmetalle investieren, deren Informationen ab dem 12. Juni verfügbar sind. 2020.

1. Wells Fargo Advantage Edelmetallfonds

Wells Fargo hat 1998 erstmals den Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) aufgelegt. Das Hauptziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Michael P. Bradshaw, der Fondsmanager, versucht dieses Ziel zu erreichen, indem es typischerweise 80 % oder mehr des Fondsvermögens in Unternehmen anlegt, die aktiv an der Exploration teilnehmen, Bergbau, und Verarbeitung von Gold, Unternehmen, die mit Gold und anderen Edelmetallen und Mineralien handeln, oder Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus solchen Geschäften erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Aktien von Schwellenländern und bis zu 25 % seines Vermögens in metallbezogenen Schuldtiteln investieren. Allfällige Dividenden oder Kapitalgewinne werden jährlich ausgeschüttet.

Die Nettokostenquote für diesen Fonds beträgt 1,09%, überdurchschnittlich im Vergleich zu ähnlichen Fonds. Die Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 11,5%. Das gesamte Portfoliovermögen dieses Fonds beläuft sich auf etwas mehr als 389 Millionen US-Dollar.

Das Risikoniveau des Fonds wird als nur leicht überdurchschnittlich bewertet. Zu den wichtigsten Portfoliopositionen des Fonds gehören Barrick Gold, Newmont, Kinross-Gold, und B2Gold. Der Fonds umfasst insgesamt 34 Beteiligungen.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) wurde 2006 von Fidelity Investments gegründet. Das Hauptaugenmerk dieses Edelmetallfonds liegt darin, den Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten.

Unter normalen Umständen, Fondsmanager Steven Calhoun investiert mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds in Stammaktien von Unternehmen, die an verschiedenen Goldgeschäften beteiligt sind. und in Goldbarren und Münzen. Auch in weitere Edelmetalle wird investiert, Instrumente mit einem Wert, der an den Preis von Edelmetallen gebunden ist, und die Wertpapiere von Unternehmen, die Produkte vertreiben, wie Schmuck, die Edelmetalle und Mineralien enthalten. Der Fonds investiert sowohl in US-amerikanische als auch in ausländische Aktien.

Der Fidelity Select Gold Portfolio Fund weist eine Nettokostenquote von 0,79 % auf. Die durchschnittliche Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 11,67 %. Das gesamte Portfoliovermögen des Fonds beträgt 2 Milliarden US-Dollar. Dieser Fonds wird als überdurchschnittlich risikobehaftet eingestuft. Zu den wichtigsten Beteiligungen des Fonds gehören Newmont, Barrick, Franco-Nevada, und Agnico Eagle Minen. Die Zusammensetzung des Portfolios ist hauptsächlich goldbezogen, mit 92 % der Vermögenswerte, die dem Metall gewidmet sind, und 79% des Vermögens sind in ausländische Aktien investiert.

3. Gabelli Gold Fund

Der Gabelli Gold Fund (GLDAX) wurde 1994 von Gabelli Funds aufgelegt. Der langfristige Kapitalzuwachs ist das Hauptziel des Fonds.

Fondsmanager Caesar Bryan erreicht dieses Ziel, indem er 80 % oder mehr des Gesamtvermögens des Fonds investiert, zusammen mit eventuell geliehenem Investitionskapital, in US-Inlands- und Auslandsaktien von Unternehmen, die Geschäfte im Zusammenhang mit Gold tätigen, und in Goldbarren. Der Fonds verfügt über ein Gesamtportfoliovermögen von 256 Millionen US-Dollar.

Der Gabelli Gold Fund hat eine Bruttokostenquote von 1,52 %, deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Edelmetallfonds. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite dieses Fonds beträgt 0,74 %. Das Risikoniveau dieses Investmentfonds ist überdurchschnittlich. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören Franco-Nevada, Newmont, Barrick, und Agnico Eagle Minen.

4. USAA Edelmetall- und Mineralienfonds

Herausgegeben von der USAA Group im Jahr 1984, der USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), mit einem Gesamtportfoliovermögen von ca. 691 Millionen US-Dollar, hat zwei primäre Anlageziele:langfristiges Kapitalwachstum und Erhaltung der Kaufkraft des Kapitals gegen Inflation.

Der Fondsmanager, Mannik Dhillon, zielt darauf ab, diese Ziele zu erreichen, indem er gewöhnlich mindestens 80 % des Fondsvermögens in ausländische und inländische Unternehmen investiert, die hauptsächlich in der Exploration tätig sind, Bergbau, oder Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten, oder andere wertvolle Mineralien.

Die Nettokostenquote des USAA Precious Metals and Minerals Fund beträgt 1,27%. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 10,55 %. Dieser Fonds wird mit einem leicht überdurchschnittlichen Risikoniveau bewertet. Einige der wichtigsten Portfoliopositionen des Fonds sind Newmont, Barrick, Kirkland, und Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Der Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), 1983 gegründet, strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Der Fondsmanager, Shanquan Li, investiert in Aktien von Bergbauunternehmen, die auf Gold und andere Edelmetalle ausgerichtet sind. Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 1,17% und ein Gesamtvermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Jahresrendite des Fonds über fünf Jahre beträgt 12,49 %.

Zu den primären Beteiligungen gehören Barrick, Kirkland, Newmont, und Evolution Mining. Gold macht mit 82% des Vermögens den Großteil des Portfolios aus. Der Fonds weist im Vergleich zu Fonds seiner Kategorie ein überdurchschnittliches Rating auf.