5 Fünf-Sterne-Investmentfonds für jeden Anleger

Doppelte Linie

• Fondskategorie: Mittlere Core-Plus-Anleihe
• Verwaltetes Vermögen: 49,4 Milliarden US-Dollar
• SEC-Ertrag: 2,9%*
• Kosten: 0,73%
• Einjährige Gesamtrendite: 1,3 %

Die DoubleLine Total Return Bond Fund Klasse N (DLTNX, 10,56 US-Dollar) könnte einer der besten Investmentfonds sein, was die Führung angeht. wenn man bedenkt, dass es vom bekannten Anleiheinvestor Jeffrey Gundlach verwaltet wird.

Der Portfoliomanager gründete 2009 DoubleLine Capital LP. Gundlach und die beiden anderen Fondsmanager – Andrew Hsu und Ken Shinoda – arbeiten seit fast zwei Jahrzehnten zusammen. Institutioneller Investor wurde Gundlach 2012 zum „Money Manager of the Year“ gekürt, 2015 und 2016.

Während DLTNX mindestens 80 % seines Vermögens in Höhe von 49,6 Milliarden US-Dollar in Schuldtitel investiert, sein Ziel besteht darin, mindestens 50 % des Fonds in hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einem Rating von Aa3 oder höher von Moody's oder AA- oder höher von S&P Global Ratings anzulegen. Die Manager suchen nach Ineffizienzen auf dem Hypothekenmarkt, während sie bestimmte Risikobeschränkungen für den Fonds beibehalten.

Das aktuelle Portfolio umfasst 2, 658 Bestände, mit einer durchschnittlichen Duration (ein Maß für die Zinssensitivität) von 4,3. Die Duration misst die potenzielle Volatilität von Schuldtiteln, vor der Reife.

DLTNX hat auch eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit – die durchschnittliche Zeitdauer, in der jeder Dollar unbezahlten Kapitalbetrags eines Darlehens oder einer Hypothek aussteht – von 6,03 Jahren. Eigentlich, 69,9 % des Portfolios sind in Wertpapieren mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 und 10 Jahren angelegt, 56,7% des Portfolios sind in Wertpapieren mit einer durchschnittlichen Duration zwischen 0 und 5 Jahren angelegt.

Ab 31. Mai die drei größten Positionen nach Sektor waren mit 26,7% nicht behördliche Hypothekendarlehen (RMBS), Agency Pass-Throughs (22,4%) und Agency Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) bei 15,3%.

Seit seiner Gründung im April 2010 bis zum 31. Mai hat 2021, DLTNX hat eine annualisierte Gesamtrendite von 5,17 %, 165 Basispunkte höher als der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, die Benchmark des Fonds.

* Die SEC-Rendite spiegelt die nach Abzug der Fondskosten für den letzten 30-Tage-Zeitraum erzielten Zinsen wider und ist ein Standardmaß für Anleihen- und Vorzugsaktienfonds.

Erfahren Sie mehr über DLTNX auf der Website des DoubleLine Funds-Anbieters.

3 von 5

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Föderierter Hermes

• Fondskategorie: Unternehmensanleihen
• Verwaltetes Vermögen: 945,9 Millionen US-Dollar
• SEC-Ertrag: 2,1%
• Kosten: 0,86%
• Einjährige Gesamtrendite: 5,4 %

Die fünf Portfoliomanager, die die Federated Hermes Corporate Bond Fund (FDBAX, 9,85 USD) haben alle mindestens 17 Jahre Branchenerfahrung. Der Senior Portfolio Manager Mark Durbiano blickt auf 40 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche zurück. Das Management-Team hat im Laufe der Jahre viel gesehen.

FDBAX ist einer der am längsten laufenden Investmentfonds auf dieser Liste, gibt es seit dem 28. Juni, 1995. Die verschiedenen Anteilsklassen haben ein kumuliertes AUM von 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Publikumsfonds rund 63 % der Gesamtsumme ausmacht.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen und Bargeld. Ab 31. Mai es hatte Gewichtungen von jeweils 69,6%, 28,9 % und 1,5 %, bzw. Die gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit des FDBAX beträgt 9,2 Jahre und die Duration 6,5 Jahre. Der gewichtete durchschnittliche Kupon beträgt 4,5%.

FDBAX hält derzeit 433 Beteiligungen, wobei die Top 10 5,4% des Portfolios ausmachen. Seit der Gründung, Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds beträgt bis zum 31. Mai 5,9 %. 2021. Der wichtigste Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Barclays U.S. Credit Index.

Seine sekundäre Benchmark wird mit 75% des primären Benchmark-Index und 25% des Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index gemischt. eine gewichtslimitierte Version des Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index.

Erfahren Sie mehr über FDBAX auf der Anbieterseite von Federated Hermes.

4 von 5

Fidelity steuerfreie Anleihe

Mit freundlicher Genehmigung von Fidelity

• Fondskategorie: Muni National Long
• Verwaltetes Vermögen: 4,6 Milliarden US-Dollar
• SEC-Ertrag: 1,0%
• Kosten: 0,25%
• Einjährige Gesamtrendite: 6,7 %

Die Fidelity steuerfreier Rentenfonds (FTABX, 12,27 USD) investiert in kommunale Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, deren Zinsen von der Bundeseinkommensteuer befreit sind. Der Fonds wird derzeit von drei Portfoliomanagern verwaltet, mit der dienstältesten seit Mai 2016.

Die Manager investieren in der Regel mindestens 80 % des Fondsvermögens in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar in Anleihen, die von Kommunen und Landesregierungen ausgegeben werden. Ab Ende Mai, es hatte 1, 332 Bestände mit den drei größten Gewichtungen nach Bundesstaat – Illinois, Florida und New York – 16,9 %, 7,3% und 6,9%, bzw.

Die drei wichtigsten Einnahmequellen für FTABX sind das Gesundheitswesen (21,9%), Transport (16,5%) und staatliche Verpflichtungen (13,6%). Gesamt, Ertragsanleihen machen 64,3% des Portfolios aus, allgemeine Obligationenanleihen weitere 32,5% und die restlichen 3,2% in Barmitteln und sonstigen Nettovermögen.

Über das letzte Jahrzehnt, FTABX hatte nur ein Jahr mit negativen Gesamtrenditen, Das war ein Rückgang von 2,8% im Jahr 2013.

Die durchschnittliche Duration und die gewichteten durchschnittlichen Laufzeiten des Fonds betragen 5,9 Jahre und 5,8 Jahre, bzw. Etwa 81 % der Laufzeiten des Fonds betragen fünf Jahre oder länger. Fast ein Drittel (31,1%) hat eine Laufzeit von mehr als 20 Jahren. Etwa 26 % haben eine Laufzeit von 8 Jahren oder länger.

FTABX ist einer der länger laufenden Investmentfonds, die hier vorgestellt werden. seit April 2001. Bis 31. Mai 2021, es hatte eine annualisierte Gesamtrendite von 5,01%.

Erfahren Sie mehr über FTABX auf der Website des Fidelity-Anbieters.

5 von 5

Invesco Main Street Fund Klasse A

Invesco

• Fondskategorie: Große Mischung
• Verwaltetes Vermögen: 11,0 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,7%
• Kosten: 0,83%*
• Einjährige Gesamtrendite: 42,3%

Der Anbieter von Investmentfonds hat seine Invesco Main Street Fund Klasse A (MSIGX, 61,47 $) im Februar 1988. Bis Ende Mai MSIGX erzielte eine durchschnittliche Jahresrendite von 11,7 %.

Der Fonds investiert in eine diversifizierte Auswahl von 67 US-amerikanischen Large-Cap-Aktien, die hauptsächlich aus Unternehmen des Russell 1000 Index ausgewählt werden. Seine Top-10-Bestände machen 36,3% seines Gesamtvermögens von 11 Milliarden US-Dollar aus.

Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) und Facebook (FB) sind die drei größten Beteiligungen mit einer Gewichtung von 7,3 %. 5,6% und 3,7%, bzw, Stand 31. Mai. Die gewichtete mittlere Marktkapitalisierung für MSIGX beträgt 149,0 Milliarden US-Dollar.

In Bezug auf die Branchendiversifikation, sechs Sektoren machen mindestens 10 % des Gesamtvermögens des Fonds aus, mit Technologie die Spitzengewichtung von 24,7%, gefolgt von zyklischen Konsumgütern (14,6%) und Gesundheitswesen (13,9%).

Im ersten Quartal zum 31. März MSIGX lieferte eine Rendite von 7,95 %, 218 Basispunkte höher als der S&P 500 Index. Der Fonds erzielte aufgrund der gesunden Renditen im Technologiebereich eine über dem Index liegende Performance. Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwerte, die eine schwächere Aktienauswahl aus den Industriewerten ausgleichen, Energie- und Kommunikationsdienstleistungssektoren.

Manind Govil ist der leitende Portfoliomanager von MSIGX. Der Fonds wird auch von Paul Larson mitverwaltet. Beide Männer kamen 2019 zu Invesco, als sie sich mit OppenheimerFunds zusammenschlossen.

* MSIGX erhebt außerdem eine Verkaufsgebühr von maximal 5,5% auf Einkäufe. Anleger sollten prüfen, ob sie zum Kauf der anderen Anteilsklassen von Main Street berechtigt sind. die keine Verkaufsgebühr erheben.

Erfahren Sie mehr über MSIGX auf der Invesco-Anbieterseite.