Einführung in den Börsenhandel für Anfänger

Sie haben vielleicht von einigen der berühmtesten Daytrader der Welt gehört, die Vermögen in Millionen- und sogar Milliardenhöhe aufbauen. Einige von ihnen haben ihren Reichtum erhalten, während andere in skandalöse Geschäfte verwickelt und von schlechten Trades geplagt wurden. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Daytrading funktioniert, oder vielleicht interessieren Sie sich für diese rasante Handelsstrategie, Sie sind an der richtigen Stelle.

In diesem Artikel, Wir brechen die Daytrading-Grundlagen auf, um Ihnen einen Überblick darüber zu geben, wie die Branche funktioniert und wie ein Tag im Leben eines Daytraders aussieht. Natürlich, Daytrading (und Investitionen im Allgemeinen) öffnet die Tür für ein erhebliches finanzielles Risiko, also folge immer der richtigen strategie für Ihre besitzen Budget und Vermögen.

Was ist Daytrading?

Nach Angaben der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Daytrading ist eine Handelsmethode, bei der Einzelpersonen kaufen und verkaufen Aktien schnell online im Laufe des Tages . Händler machen diese Transaktionen in der Hoffnung, dass sie kleine Änderungen des Verkaufspreises ihrer Vermögenswerte einlösen können. und am Ende einen Gewinn erzielen.

Notiz: Der Name ist beabsichtigt – sagt die SEC wahr Daytrader halten ihre Aktien nicht länger als einen Tag .

Daytrading ist bekanntlich eine extrem riskante Handelsart. aufgrund der großen Menge an Kapital, die Daytrader jeden Tag in ihre Aktien investieren, und wie schnell sich die Marktpreise im Laufe des Tages ändern können – manchmal innerhalb von Sekunden. Daytrading hat im Vergleich zu einigen längerfristigen Handels- und Anlagestrategien relativ geringe Gewinnmargen. was viel Kapitaleinsatz bedeuten kann, mit nicht viel zurückgegeben; oder schlimmer, viel investiertes Kapital, und verlor kurz darauf. Aber diese Risiken und Belohnungen halten die Leute nicht davon ab, sich im Online-Handel zu versuchen. Laut einer Umfrage unter modernen Händlern von BrokerNotes, es gibt ungefähr 3,2 Millionen Online-Händler in Asien und 1,5 Millionen in Nordamerika, mit Daytrading zu den beliebtesten Arten des Online-Handels.

Aufgrund des extrem kurzen Zeitrahmens, den Händler an ihren Vermögenswerten festhalten, Daytrading ist nicht dasselbe wie Investieren. Anstatt winzige Änderungen des Aktienkurses zu nutzen (wie bei Daytradern), Anleger neigen dazu, ihre Anlagen über Jahre oder sogar Jahrzehnte zu halten, um von Zinsen zu profitieren, Dividenden, und Aktiensplits, in der Hoffnung, dass sie einen Gewinn erzielen, wenn sie sich zum Verkauf entscheiden.

Daytrading wird manchmal als Vollzeitjob angesehen und wird online durchgeführt, damit Einzelpersonen ihre Wertpapiere (Aktien) in Echtzeit verfolgen können. Nutzung von Online-Handelsplattformen, Händler können den besten Zeitpunkt für den Kauf neuer Aktien ermitteln, und verkaufen ihr Umlaufvermögen. Diese Entscheidung basiert in der Regel auf dem wahrgenommenen höchsten Wert des Händlers, den er seine Aktien/Wertpapiere verkaufen kann, bevor er den Tag beendet. Der Markt schwankt schnell, Daher erfordert dieser Prozess besondere Aufmerksamkeit.

Risiken des Daytrading

Wie wir bereits erwähnt haben, Daytrading gilt aus einer Reihe von Gründen als extrem riskante Handelsmethode, die die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in ihren Daytrading:Dollar in Gefahr Veröffentlichung. Hier sind einige der Risikofaktoren, die Händler und Verbraucher berücksichtigen sollten, bevor sie in die „Tricks des (Tages-)Handels“ eintauchen.

• Finanzielle Verluste können extrem sein:Aufgrund des kleinen Zeitrahmens und der sehr begrenzten Einblicke in die Kursschwankungen in nur 24 Stunden die finanziellen Verluste aus dem Daytrading können verheerend sein. Daytrader stellen oft einen erheblichen Kapitalbetrag bereit, um Aktien zu kaufen, die kurzfristig ablehnen kann. Die SEC sagt, Händler sollten niemals Geld verwenden, das sie für den täglichen Lebensunterhalt oder für Kredite benötigen. und riskieren nur Geld, dessen Verlust sie sich leisten können.

• Daytrading kann stressig sein: Um die profitabelste Handelsentscheidung zu treffen, Daytrader müssen den sich ändernden Markt sehr genau beobachten. Für die meisten, Das bedeutet, den Computer den ganzen Tag im Auge zu behalten und mithilfe von Strategien profitable Markttrends vorherzusagen. Zu sagen, dass Daytrading nichts für Gelegenheitskonsumenten ist, ist eine Untertreibung. zumindest nach den Warnungen der SEC.

• Es ist nicht billig: Neben der Finanzierung ihres Handelskapitals die meisten Daytrader müssen auch Provisionen von Zahltaghandelsfirmen zahlen, und manchmal Schulungsgebühren, um zu lernen, wie man richtig handelt.

• Geliehenes Geld erhöht das Risiko: Viele Daytrader verwenden geliehenes Geld zur Finanzierung ihrer Wertpapiere, Dies kann zu Zinsgebühren führen und den Händler möglicherweise in eine Position der Überschuldung bringen. Wir werden gleich mehr darüber sprechen, Handelsgeld zu leihen. Die SEC rät jedoch denjenigen, die Daytrading in Betracht ziehen, sich vor dem Handel mit Fremdkapital ein solides Verständnis der Funktionsweise von Margin Borrowing zu verschaffen.

• Vorsicht vor versprochenen Gewinnen: Daytrading kann für diejenigen mit der richtigen Strategie und dem richtigen Know-how äußerst profitabel sein. aber die SEC sagt, dass neue Händler bei Veröffentlichungen und Anzeigen von Handelsfirmen vorsichtig sein sollten, die große Gewinne garantieren. Bevor Sie mit einem Unternehmen handeln, Ziehen Sie in Erwägung, selbst zu recherchieren. Fragen Sie, wie viele Kunden des Unternehmens Geld verloren haben, und vergleichen Sie diese Zahl damit, wie viele davon einen Gewinn gemacht haben. Wenn sie behaupten, diese Informationen nicht zu kennen oder nicht transparent sind, Sie könnten den Handel mit einer anderen Firma überdenken.

• Nicht alle Daytrading-Firmen sind gleich: Eine andere Möglichkeit, die Optionen Ihres Handelsunternehmens zu bewerten, besteht darin, Ihre staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde anzurufen. Ihre staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde kann überprüfen, ob die Firma bei der SEC registriert ist. und wenn sie eine problematische Vorgeschichte mit Aufsichtsbehörden oder Kunden haben. Wenn Sie diese Informationen im Voraus kennen, können Sie eine Partnerschaft mit einem unterqualifizierten Unternehmen vermeiden.

Warum scheitern so viele Daytrader?

In seinem Wie man Daytrading macht Handbuch, Der erfahrene Daytrader und Trading-Coach Ross Cameron sagt, dass nur 1-in-10-Daytrader in der Lage sein werden, von ihrer Daytrading-Karriere zu leben. Cameron sagt, dass dies teilweise darauf zurückzuführen ist, zu seinen Hauptgründen, warum Daytrader scheitern, die einschließen:

• Die Jagd nach dem heiligen Gral— Trader, die von einer Strategie zur nächsten springen, ohne sich die Zeit zu nehmen, ihre Strategie zu verfeinern. Dies kann dazu führen, dass Trader reaktive Entscheidungen treffen, anstatt ihren sorgfältig durchdachten Plänen zu folgen.
• Negative Gewinn-/Verlustquoten— Investopedia definiert das Gewinn-Verlust-Verhältnis als den durchschnittlichen Gewinn im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust pro Trade. Wenn ein Gewinn-Verlust-Verhältnis negativ ist, der Händler hält sich an eine höhere Erfolgsquote als möglich, was bedeuten könnte, dass ihre Trades in den roten Zahlen enden.
• Angst vor Verlust – Daytrading ist eine von Natur aus riskante Handelsstrategie, Cameron sagt jedoch, dass viele Trader scheitern, wenn sie sich von der Angst überwältigen lassen. Dies kann dazu führen, dass einige Trader emotionale Entscheidungen treffen, anstatt an der Strategie festzuhalten – was manchmal zu massiven finanziellen Verlusten führt.
• Verlierer zu lange halten, Gewinner zu früh verkaufen —Viele Trading-Anfänger sind versucht, aus Emotionen oder durch das Befolgen ungenauer Marktindikatoren von der Strategie abzuweichen. Cameron sagt, dass Trader wissen müssen, wann sie ihre Verluste begrenzen und wie sie Indikatoren interpretieren müssen, um das Beste aus ihren Trades herauszuholen.
• Verluste nicht als Teil des Geschäfts akzeptieren —Es gibt Tage, an denen Sie einen erheblichen Gewinn erzielen können, und an anderen Tagen, an denen Sie bei Trades verlieren. Aber das Akzeptieren Ihrer Kapitalverluste könnte Ihnen helfen, ein Gleichgewicht zu finden, um Ihre Verluste zu begrenzen, und Sie wiederum davor bewahren, bei einem Trade noch mehr zu verlieren.

Wie man Daytrading macht

Jetzt, da Sie wissen, was Daytrading ist, und Sie haben sowohl die Risiken als auch die potenziellen Vorteile berücksichtigt, Wir können in einige Trading-Grundlagen eintauchen, um Ihnen zu helfen, Ihre Trading-Karriere auf dem richtigen Fuß zu beginnen.

1) Nutze deine besten Ressourcen

Der Handel kann eine extrem schwer fassbare Branche sein, die man erschließen und darin erfolgreich sein kann. Wieso den? Die meisten der Besten im Geschäft zögern, ihre Geschäftsgeheimnisse zu teilen, denn wenn Sie ihre Strategie verstehen, sie könnten ihre eigenen Gewinne verlieren. Diese geheimnisvolle Natur kann Daytrading für manche so lukrativ machen, aber für andere noch schwieriger zu navigieren.

Um die Besonderheiten des Daytradings über diesen grundlegenden Leitfaden hinaus besser zu verstehen, Viele Trader nehmen an Daytrading-Kursen teil, in denen sie verschiedene Strategien erlernen und Einblicke von erfahrenen Tradern gewinnen können. Wenn dies nach dem richtigen Lernpfad für Sie klingt, Sie könnten diese Tipps berücksichtigen, wenn Sie nach einem Daytrading-Kurs suchen.

• Stellen Sie sicher, dass der Kursleiter über mehr als 10 Jahre Handelserfahrung verfügt
• Bleiben Sie bei Händlern und Kursen, die eine lange Erfolgsgeschichte vorweisen können
• Wählen Sie einen Handelskurs, der den Schülern beibringt, wie man für sich selbst handelt, nicht auf laufende Gebühren und Kurse angewiesen

Denken Sie daran, dass Ihr Erfolg in einem Handelskurs von Ihrem Engagement abhängt, auch. Um Ihre Daytrading-Ausbildung zu verbessern, Vielleicht möchten Sie sich für Foren und Daytrading-Gruppen anmelden, die Sie über Branchenänderungen auf dem Laufenden halten können.

Natürlich, Ein eigener Faktencheck ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Prozesses, Erwägen Sie also, Ihre Informationsquellen zu variieren, indem Sie einigen verschiedenen Finanzpublikationen und Marktberichten folgen. Dies kann Ihnen helfen, auf dem Laufenden zu bleiben, wenn sich Märkte oder Branchen ändern, die sich auf Ihre Aktien oder Handelsstrategie auswirken könnten.

Sprechen Sie das Gespräch

Um solide Daytrading-Entscheidungen zu treffen, Sie müssen verstehen, was ein gutes Geschäft ausmacht. Um eine einführende Sprache zu etablieren, Sehen wir uns ein paar Begriffe an:

• Liquidität:Eine Schätzung, wie einfach es für einen Aktionär sein kann, einen Vermögenswert in Bargeld umzuwandeln.

• Volatilität:ein Maß dafür, wie stark sich ein Aktienkurs ändern könnte, und mit welcher Geschwindigkeit – für Daytrader, Hohe Volatilität bedeutet oft höhere Gewinnmargen.

2) Holen Sie sich die richtige Ausrüstung

Daytrader, die ihr Kapital maximieren möchten, benötigen möglicherweise bestimmte Tools, um mit dem Daytrading zu beginnen.

• Ein Broker:Um Ihre Trades auszuführen, Möglicherweise benötigen Sie ein Handelskonto bei einem Broker. Ihr Broker wird Ihre Richtung übernehmen, wenn Sie Trades kaufen und verkaufen möchten. Als Gegenleistung für diesen Service Sie müssen Ihrem Broker eine Provision zahlen, die zwischen den Maklern unterschiedlich ist. Bei der Auswahl eines Maklers, Sie können den Provisionssatz berücksichtigen, ob sie maßgeschneiderte Handelslösungen anbieten, und die Art der Handelssoftware, die sie verwenden.
  • Notiz: Wenn Sie bereits eine Handelssoftware haben, die Sie bevorzugen, dies kann Einfluss darauf haben, für welches Brokerage Sie sich entscheiden, da einige über integrierte Softwarelösungen verfügen, und andere Broker ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen zu wählen.

• Rechner, Laptop, Smartphone: Daytrading erfordert während des gesamten Handelstages eine nahezu konstante Aufmerksamkeit. Wenn Sie also vorhaben, jede Bewegung des Marktes zu verfolgen, Sie möchten wahrscheinlich ein Gerät haben, das Ihnen dabei hilft. Erinnern, die Börse kann sich sehr schnell ändern, Daher ist ein Computer, der lange zum Laden oder Verarbeiten von Programmen braucht, wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Wenn Sie mit einem Broker handeln, Sie möchten auch einen direkten Draht zu Ihrem Broker haben, falls er schnell handeln muss. Profi-Tipp: Halten Sie ihre Telefonnummer in Ihrem Telefon programmiert für den Fall, dass das Internet ausfällt oder langsamer wird. Diesen Weg, Sie haben sie auf Kurzwahl und können effizient Änderungen an Ihren Freigaben vornehmen.

• Starkes Internet: Eine gute Internetverbindung ist eine unverzichtbare Ressource für Daytrader. Selbst eine Minute oder Sekunden Verzögerung könnte Ihre Chance gefährden, Ihre Aktien am höchsten Punkt zu verkaufen – oder neue zu einem niedrigen Einstiegspunkt zu kaufen.

• Zugang zu einer Handelsplattform: Um Ihre Aktien zu handeln und Marktdaten zu überwachen, Sie benötigen Zugriff auf eine hochwertige Handelssoftware. Die meisten Broker bieten Händlern eine Vielzahl von Optionen, aber das Wichtigste ist folgendes:Es sollte für Sie einfach sein, auf verschiedene Preis- und Zeitdiagramme zuzugreifen; und Trades sollten einfach sein, mit minimalen Verfahren.

• Marktdaten: Ihre Handelssoftware und Ihr Broker können Ihnen Informationen zu Ihren eigenen Aktiendaten geben, Sie können jedoch auch andere Quellen berücksichtigen, wenn Sie Strategien entwickeln und Trends erkennen. Einige Broker enthalten alle Marktdaten, während andere Sie benötigen, um anzugeben, an welchen Daten Sie interessiert sind – wie zum Beispiel die Börsen NYSE oder NASDAQ, oder Daten über andere Arten von Wertpapieren, wie Futures.

3) Holen Sie sich eine Finanzierung

Das alte Sprichwort sagt:„Du brauchst Geld, um Geld zu verdienen, “ und es gibt wirklich kein besseres Beispiel als Daytrading – es kann sehr teuer werden, in dieser Branche Geld zu verdienen. Aber die Realität ist, Die meisten Daytrader wenden sich an eine Maklerfirma, um ihre Handelsunternehmen zu finanzieren.

So wie eine Bank Ihnen mit einer Home-Equity-Kreditlinie Geld gegen den Wert Ihres Eigenheims leihen kann, Ein Maklerunternehmen kann Händlern Geld gegen den Wert ihrer Aktien und Vermögenswerte leihen. In der Handelsbranche, diese Praxis wird als Margin Borrowing bezeichnet. Abhängig von den Arten von Vermögenswerten, die Sie handeln, Ihr Maklerunternehmen wird bestimmen, wie viel von Ihrem Vermögen marginal ist. Und wie bei jeder anderen Kreditart auch Margin-Darlehen können verzinst werden. Die Kreditaufnahme mit einer Marge kann eine praktikable Lösung für Anleger und Händler sein, die für kurze Zeit Kredite aufnehmen möchten. Es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Kosten zu berücksichtigen, bevor Sie eine Margin-Vereinbarung unterzeichnen.

Zusätzlich, Händler, die auf Margin Kredite aufnehmen, können sich mit den Margin-Regeln der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) vertraut machen. Diese Vorschriften gelten für jeden Händler, der von der Partnervermittlungsfirma des Händlers als „Patterned Day Trader“ definiert wird.

Woher weiß ich, ob ich ein gemusterter Daytrader bin?

Ihr Broker verwendet Richtlinien der FINRA und der Federal Reserve, um zu bestimmen, welche Trader als gemusterte Daytrader gelten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Ihr Maklerunternehmen Ihre Handelsbeziehung qualifiziert, Wenden Sie sich an Ihren Broker, um zu sehen, ob die Margin-Regeln für Sie gelten, bevor Sie Kredite aufnehmen oder handeln.

Was sagen die Margenregeln?

Wenn Sie als gemusterter Daytrader gelten, Die folgenden Regeln können für Ihre Handels- und Kreditgeschäfte gelten:

• Sie müssen ein Mindestkapital von 25 USD halten, 000 an jedem Tag, an dem Sie handeln
• Ihr Mindestkapital muss vor Handelsaktivitäten auf dem Konto sein
• Wenn Ihr Konto unter die erforderlichen 25 USD fällt, 000 mindestens, Sie werden nicht zum Daytrading berechtigt sein, bis Sie die Anforderung erfüllen

Es gibt keine feste Regel dafür, wie viel Geld Sie für das Daytrading benötigen. Ihre Maklerfirma kann ihre eigenen spezifischen Anforderungen und Empfehlungen haben. Das Mitbringsel ist, Trader sollten sich an den Anlagestandard halten, dass Sie nicht mehr investieren sollten, als Sie sich leisten können zu verlieren.

4) Wählen Sie eine Handelsstrategie

Die Entscheidung, welche Strategie für Ihre Daytrading-Operationen am besten geeignet ist, ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Teile des Prozesses, da es letztendlich von Ihrem eigenen Budget und Ihren Vorlieben abhängt. Lassen Sie uns einige dieser Methoden besprechen, um Ihnen zu helfen, eine zu finden, die für Ihren eigenen einzigartigen Handelsstil sinnvoll ist.

Grundlegende Daytrading-Strategien

Laut Investopedia, Es gibt vier grundlegende Daytrading-Techniken, die Trader anwenden können, wenn sie anfangen, nach Gewinnen zu suchen:

• Trend:Dem Trend zu folgen ist, wenn ein Händler bei steigenden Preisen kauft, oder Leerverkäufe, wenn sie fallen. Diese Art von Händler interpretiert Marktsignale und handelt zu diesen Trends, im Vertrauen darauf, dass sie konstante Gewinne erzielen werden, wenn der Trend gleich bleibt.

• Contrarian investieren: Gegenteil für Trendfolger, Contrarian Trader gehen davon aus, dass sich die Markttrends dramatisch ändern werden – und zwar schnell. Diese Perspektive führt dazu, dass diese Händler bei fallenden Kursen kaufen und bei steigenden Kursen Leerverkäufe tätigen.

• Skalierung: Trader, die die Scalping-Methode abonnieren, verlassen sich darauf, kleine Kurslücken auszunutzen, wenn sie Aktien mit extrem hohem Volumen und schnellem Tempo kaufen und verkaufen. Einige Händler kaufen und verkaufen ihre Aktien sogar innerhalb von Sekunden.

• Nachrichten: Wer auf Nachrichten handelt, reagiert auf gute Marktnachrichten mit dem Kauf von Aktien, und schlechte Nachrichten durch den Verkauf. Diese Strategie kann zu einer höheren Volatilität führen, was zu höheren Gewinnen führen kann.

5) Daytrading-Risiken verwalten

Selbst wenn Sie eine scheinbar unbesiegbare Handelsstrategie gefunden haben, Sie müssen immer ein gewisses Maß an Risikomanagement durchführen, um Ihre Handelsverluste zu minimieren. Hier sind zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Verluste minimieren und Ihre Gewinne maximieren können.

• Täglicher Stop-Loss: Viele Daytrader implementieren eine tägliche Stop-Loss-Politik, um zu vermeiden, dass sie bei Day-Trade-Aktien Geld verlieren. Ein täglicher Stop-Loss beschreibt im Wesentlichen, wie viel Geld der Trader an einem Tag zu opfern bereit ist, bevor er den Laden schließt. Dies kann Tradern helfen, an einer kalkulierten Strategie festzuhalten, anstatt reaktive Entscheidungen zu treffen, die auf dem Verlauf ihres Handelstages basieren. Ihr Stop-Loss kann von Tag zu Tag schwanken, Aber viele erfolgreiche Daytrader sagen, dass es wichtig ist, sich an Ihren Stop-Loss-Prozentsatz zu halten. und halten Sie Ihren Broker daran, an diesem vorbestimmten Punkt anzuhalten – egal, wie sich die Dinge im Laufe der Stunden ändern.
• Verwenden Sie zuverlässige Ressourcen:  Verwenden Sie verschiedene, vertrauenswürdige Ressourcen sind eine großartige Möglichkeit, sich vor großen Verlusten und entgangenen Gewinnen zu schützen. Daytrader möchten möglicherweise sowohl die Marktdaten ihres Brokers als auch Informationen aus unabhängigen Quellen konsultieren, um sicherzustellen, dass sie sich ein vollständiges Bild machen, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen.

6) Bewerten und anpassen

Wie alle Arten von Investitionen, Es ist wichtig, immer einen Blick auf Ihre Daten zu werfen und sie dort anzupassen, wo Sie sie brauchen. Durch einen Blick auf historische Informationen, Möglicherweise können Sie einen neuen Ansatz identifizieren, der tatsächlich besser funktioniert als Ihr ursprünglicher Plan.

Andere Handelsarten

Vielleicht nach all dem, du denkst- Vielleicht ist Daytrading nicht gerade das Richtige für mich. Und das ist in Ordnung! Jede Art von Handelsstil beinhaltet unterschiedliche Handelsprozesse und Haltefristen, die sich darauf auswirken können, wie riskant ein Handel sein könnte. und sein Gewinnpotenzial (mit der richtigen Strategie in Aktion). Sehen Sie sich an, wie sich diese Handelsstile darin unterscheiden, wie lange Trader/Investoren ihre Vermögenswerte halten.

Takeaways:Daytrading-Grundlagen

Daytrading ist ein äußerst riskantes finanzielles Unterfangen, aber es kann auch sehr profitabel sein. Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Risiken und Vorteile abzuwägen, Daytrading-Grundlagen lernen, und erkunden Sie, welche Handelsstrategien für Sie sinnvoll sein könnten.