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Wie man jetzt Bitcoin und Bitcoin-Aktien spielt

Chris Johnson

Was für eine Woche...

Investoren begrüßten die weltweit führende Kryptowährungsbörse, Coinbase Global Inc. (NASDAQ:MÜNZE), zum Markt am letzten Mittwoch mit großer Note; Bei seinem Marktdebüt wurde das Unternehmen mit fast 86 Milliarden US-Dollar bewertet. Von der Eröffnungsglocke, Käufer begannen, in die Aktien zu springen, trieb den Preis auf weit über 400 US-Dollar pro Aktie und gab demselben Unternehmen einen Wert von über 100 Milliarden US-Dollar.

Um das ins rechte Licht zu rücken, Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), eine der größten Investmentbanken der Welt, hat eine Marktkapitalisierung von rund 117 Milliarden US-Dollar.

Mit so viel Geld dahinter, Coinbase ist so viel mehr als ein Disruptor; aus dem Tor, Es ist eine Instant-Institution, die die Zeitachse auf dem Kryptowährungsmarkt vorangetrieben hat.

Das ist eine Selbstverständlichkeit - was nicht so klar ist, Zumindest von den Leuten, von denen ich höre, sind die Investitionsimplikationen für Bitcoin und die größten Bitcoin-Aktien.

Weil, im Moment, der kurzfristige Trend ist... nach unten.

Ich werde dir zeigen, warum das passiert, weil ich einige Diagramme habe, die deutlich machen, wie groß die Kaufgelegenheit ist...

Bitcoin nimmt seinen Platz neben Halbleitern und Rohöl ein

Ich habe nicht als "Bitcoin-Typ" angefangen, " aber schau dir die Charts an (und mache einen wöchentlichen Podcast mit Mikrowährungshändler Herausgeber Tom Gentile, deren Krypto-Forschung Sie hier sehen können) hat mich überzeugt, dass Krypto ein enormes Gewinnpotenzial hat; Coinbase und Bitcoin haben das Gesamtbild verändert.

Also, warum zum Teufel sind sie alle aus der letzten Woche?

Keine Sorgen machen. Wir haben das schon einmal gesehen.

Dies ist ein klassisches Sell-the-News-Event. Diese Situationen entstehen oft, wenn die Erwartungen und die Begeisterung vor Ereignissen hoch steigen – genau wie die Rockstar-Liste von Coinbase.

Die Korrelation zwischen Bitcoin, Münzbasis, und die großen Krypto-Miner sind, für eine virtuelle Gewissheit, hier um zu bleiben; Bitcoin ist einfach die „Ressource“, die sie produzieren. Wenn die Marktpreise für diese Ressource steigen, ebenso ihre Einnahmen und ihr Wert.

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Zweifellos haben wir diese Beziehung schon einmal gesehen - dies ist nur die neueste, moderne Iteration. Denken Sie an Energieunternehmen. Exxon Mobile Corp. (NYSE:XOM), Halliburton Co. (NYSE:HAL), und Chevron Corp. (NYSE:CVX) sind alle unterschiedliche Hersteller, genau wie Krypto-Miner. Und genau wie Krypto-Miner, Die Preise dieser Unternehmen werden stark vom Rohölpreis getrieben. Sobald Sie sich dieser einfachen, aber grundlegenden Verbindung bewusst sind, Sie wissen, dass Sie auf die "Ressource" - in diesem Fall Bitcoin - als einen der führenden Treiber der Aktienkurse zurückkommen müssen.

Was wir hier gesehen haben, sind kurzfristige Verkäufe und jetzt Konsolidierung. Langfristig, Bitcoin und andere Kryptowährungen haben einen Sweet Spot erreicht; sie innovieren genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mainstream sie übernimmt. Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, als der Personal Computer (PC) in den 1990er Jahren zum Mainstream wurde - das ist das einzige, woran ich mich erinnern kann, das überhaupt vergleichbar ist.

Wie Bitcoin, Der PC-Markt hatte einen boomenden Start, der von volatilen Spitzen und Tiefs in den Handelstrends gekennzeichnet war, als der "Handel" mit neuem Wettbewerb und sich entwickelnden Technologien überfüllter wurde.

Genau wie der PC-Boom, der Bitcoin- und Bitcoin-Aktienboom steht für lang- und kurzfristige Möglichkeiten. Folgendes sehe ich jetzt...

Ziehen Sie lang- und kurzfristige Gewinne aus dem Bitcoin-Boom

Schauen wir uns zuerst Bitcoin an - als Ware oder Ressource, genauso wie Rohöl oder Halbleiter.

Rohstoffe reagieren oft empfindlicher auf technische Analysen, da die Gruppe der Anleger und Händler, die sie beobachten, so groß ist. Werfen wir einen Blick auf das Diagramm.


Nach seinem plötzlichen Rückzug Bitcoin wird auf "interessanten" Niveaus gehandelt, um es milde auszudrücken. Drei wichtige technische Faktoren werden wahrscheinlich die nächste kurzfristige Rallye bei Bitcoin selbst antreiben.

Rundnummerierte Unterstützung:Es ist täuschend einfach, aber runde zahlen Gegenstand zum Markt. Die psychologischen Auswirkungen runder Zahlen sind täglich auf vielen Charts zu sehen.

Heute, es sind zwei im spiel.

Die 55 Dollar, 000-Preis hat in den letzten zwei Monaten jedes Mal, wenn er ins Spiel kam, steigende Preis- und Volumenmuster erfahren. Dieses Niveau wird auch dadurch verstärkt, dass die 52 $, 500-Niveau hat auch auf seinem Preisniveau Volumen angezogen. Achten Sie darauf, dass beide Preise einen kurzfristigen Tiefpunkt bilden, da Bitcoin-Händler weiterhin bestrebt sind, an einer weiteren kurzfristigen Rallye teilzunehmen.

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin (MA50) handelt ebenfalls zwischen diesen beiden Preisen. die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass technische Käufer "den Dip kaufen". Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt war bereits im Jahr 2020 eine zuverlässige Unterstützungstrendlinie für Bitcoin. Dieser gleitende Durchschnitt repräsentiert den gesunden Bullenmarkttrend für Händler.

Schließlich, für technisch orientierte Händler, das 38,2% Fibonacci-Retracement-Niveau von den Februar-Tiefs bis zu den jüngsten Hochs liegt bei 51 USD. 500. Obwohl von weniger Händlern beobachtet, Diese fortgeschrittenere technische "Fibo"-Analyse sollte auch zusätzliche Unterstützung bieten, die sich direkt unter der Preis- und Trendlinienunterstützung befindet.

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Sollten diese Werte nicht halten, die $47, 500 Preis wird das nächste Preisziel für schwere technische Unterstützung sein.

Aber, wie ich schon sagte, Bitcoin unterstützt eine Reihe von Unternehmen, einige davon machen tolle Käufe und sogar Trades.

So spielen Sie die besten Bitcoin-Aktien im Moment

Die Graustufen-Bitcoin-Vertrauen (OTC:GBTC) ist ein unwiderstehlicher Weg, um diese langfristigen Gewinnziele von Bitcoin zu steigern. Anders als viele Anleger denken, GBTC-Aktien sind nicht ein börsengehandelter Fonds, obwohl dies das langfristige Ziel des Managements ist. Grayscale als Privatplatzierungsinvestment im Jahr 2013 gelistet, nur ein Jahr hinter Coinbase. Es war eine Möglichkeit für "akkreditierte Investoren" (sprich:wirklich reiche Leute), in Bitcoin zu investieren. Das Unternehmen wurde später zum öffentlichen Handel zugelassen und ist für Anleger zu einer einfachen Möglichkeit geworden, einen Bitcoin-Proxy zu kaufen und zu handeln.

Die technischen Muster zwischen GBTC und Bitcoin sind stark korreliert, obwohl der jüngste Rückgang die GBTC-Aktie unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gebracht hat. Zusätzlich, der kurzfristige gleitende 20-Tage-Durchschnitt für GBTC beginnt sich zu bilden, was ich als "Lead Cross" bezeichne, da er unter den 50-Tage-Durchschnitt kreuzt.


Dieses Muster geht oft kurzfristiger Volatilität und niedrigeren Preisen voraus, was GBTC-Aktien in eine andere "Jetzt kaufen"-Klasse einordnet als Bitcoin selbst. Es spiegelt auch das wider, was wir bei den Fibonacci-Retracement-Levels aus dem obigen Bitcoin-Chart sehen.

Die Quintessenz hier:Sie können eine geringere Volatilität von GBTC erwarten ... aber auf Kosten niedrigerer Renditen. Dies ist aufgrund von Verwaltungsgebühren und anderen Ausgaben ähnlich wie bei vielen ETFs auf dem Markt. Das gesagt, würde GBTC ein echter ETF werden, die daraus resultierende größere Transparenz würde wahrscheinlich Erhöhung des institutionellen und privaten Interesses an der Aktie - im Klartext, das wäre ein starker Gewinnkatalysator.

Und das bringt uns zu Coinbase - einer Aktie, für die wir keinen Chart brauchen... weil sie zu diesem Zeitpunkt erst seit fünf Sitzungen gehandelt wird. Aus technischer Sicht ist die Daten sind nicht da, und daher gibt es nichts zu sagen.

Wie ich es sehe, die mit Spannung erwartete Direktnotierung stellt alle Anleger in eine Zwickmühle:Einerseits Dies ist wahrscheinlich die Zukunft der Kryptowährung. Auf dem anderen, COIN-Aktien sind nach allen Maßstäben teuer. Wie teuer ist "teuer"? Brunnen, es weist ein KGV von 700 auf (nein, das ist kein Tippfehler: siebenhundert ), und die Aktie wird für mehr als das 50-fache des Vorjahresgewinns gehandelt.

Wie so viele andere Börsengänge in den letzten Jahren die Bewertungen bei Eröffnungsglocke am Börsentag sind Weg höher, als der Markt es schätzt - oder zu zahlen bereit ist.

Das gesagt, Ich denke, der Markt schneidet es gerade auf die Größe. Der Markt selbst könnte bereit sein, eine gesunde Korrektur zu veröffentlichen (das ist eine andere Geschichte), was COIN zu einer "Alpha-Aktie" macht, die man jetzt aus der Ferne beobachten kann.

Langfristig, es ist eine ganz andere Geschichte. So, Ich möchte Coinbase kaufen - nur nicht hier. Meine Vorliebe für runde Zahlen würde bei 300 Dollar anfangen, aber wieder da, Ich würde meinen Schnabel nass machen. Wie jede andere neue Aktie, Ich warte auf das wirkliche Lesen der Daten. Wenn ich es bekomme, Sie werden der Erste sein, der es erfährt.

Der Markt hat die tatsächliche Bewertung von Coinbase noch nicht entdeckt. Das wird nicht ewig dauern. Dort Wille sein, um auf Coinbase Geld zu verdienen, da Krypto in unserem Alltag immer größer wird.

Und, erinnern, Wir reden nicht nur über Bitcoin, aber Ethereum, Litecoin - alle Arten von Kryptos. Diese werden gerade unglaublich weit verbreitet. Das gesagt, mein Kollege Michael Robinson glaubt Ernst Gewinnpotenzial könnte bei einigen der kleineren "Altcoins" liegen - diese sind sozusagen "unter dem Radar", " oft für etwa 10 $ gehandelt - aber sie können manchmal erleben groß bewegt sich, wenn Münzen wie Bitcoin springen. Sie können hier ein wenig mehr darüber erfahren, was Michael den "Digitalen Goldrausch" nennt.

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