Die Volatilität ist da – also machen Sie diese Trades jetzt

Ich habe dir gestern gesagt, dass der September ein volatiler Monat sein wird - und dann hat uns der Markt gezeigt, wie volatil er sein kann.

Der Handel im September verzeichnet den größten Anstieg der Volatilität im gesamten Markt für das ganze Jahr, trotz allem, was Sie über Oktober gehört haben.

Natürlich, Die meisten Anleger reagieren darauf, indem sie denken, dass sie alles verkaufen und den Monat mit Bargeld in ihren Hinterhöfen verbringen müssen.

Wieder falsch. Sag es dreimal mit mir: "Volatilität ist mein Freund."

Volatilität führt immer zu Chancen, weil sie bedeutet, dass Aktien und der Markt als Ganzes schnelle und aggressive Bewegungen machen. Wie ich immer sage, "Trading-Erfolg und ein bisschen Glück bereitet immer den vorbereiteten Trader vor."

Jetzt, In meinem letzten Artikel, Ich brach zusammen, wie der September mit Volatilität beladen ist, Aber ich habe Ihnen nicht die Details gegeben, wie Sie die Volatilität in den nächsten vier Wochen zu Ihrem Freund machen können.

In diesem Sinne, Lassen Sie uns Sie mit drei verschiedenen Trades auf die Volatilität im September vorbereiten...

Trade Nr. 1:ProShares Ultra Short S&P 500 ETF wird den "September-Effekt" ausgleichen

Zuerst, Schauen wir uns einen Volatilitätshandel an, den jeder Anleger kann und sollen nutzen. Ich meine, Ich habe diese Investition sogar meiner Mutter empfohlen, wenn die Märkte volatil werden.

Der einfachste der inversen ETFs, das ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH) macht eines:Er spiegelt weitgehend die Performance des S&P 500 wider – allerdings in die entgegengesetzte Richtung mit einer Leverage Ratio von 2:1. Mit anderen Worten, wenn der S&P 500 an einem Tag um 1% fällt, die SDS-Aktie wird um etwa 2% aufwerten (und umgekehrt).

Dies macht die Absicherung eines Teils Ihres Portfolios zu einer sehr einfachen Investition. Jeder Dollar, den Sie in die SDS-Aktien investieren, gleicht jeweils zwei Dollar aus, die in einem in S&P 500-Bestände investierten Portfolio verloren wurden.

Die SDS-Aktie wird derzeit bei 15,25 US-Dollar gehandelt. Kaufen Sie die ProShares Ultra Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS) mit einem Limitpreis von 15,50 $. Verwenden Sie für diese Absicherung ein Kursziel von 20 USD. was bei einem Rückgang des S&P 500 von 10 bis 20 % eine Rendite von fast 30 % bedeuten würde.

Trade Nr. 2:Absicherung des Risikos aus einem aggressiveren Portfolio mit „Shorty“

Mein Auge ist aus einem wichtigen Grund immer auf den Russell 2000 Index gerichtet:Er ist der „Kanarienvogel in der Kohlenmine“ für den „Risk on“-Trade.

Die Märkte werden durch Spekulation in die Höhe getrieben, Aus diesem Grund führt der Russell 2000 fast immer eine Marktrally nach oben an. In die gleiche Richtung, der Russell 2000 Index fällt normalerweise viel schneller als der S&P 500, wenn die Dinge beginnen, volatil zu werden.

Diese Beziehung - zwischen Small Caps und dem Rest des Marktes - bedeutet, dass der Russell 2000 bei Volatilität natürlich stärker sinken wird als die breiteren Indizes.

Zum Beispiel, März, der S&P 500 fiel von seinen Höchstständen um rund 30 %, während der Russell 2000 Index im gleichen Zeitraum fast 50 % stärker fiel (45 %).

Die ProShares Ultra Short Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) bietet eine 2:1 inverse Rendite zum Small-Cap Russell 2000 Index. Mit anderen Worten, die SRTY-Aktien steigen um etwa 2% für jedes 1%, das das IWM sinkt.

Jetzt, wenn Sie dies mit der Tatsache kombinieren, dass der IWM tendenziell schneller ausverkauft als der S&P 500 – denken Sie daran, dass im März ein Rückgang von 45 % im Vergleich zu 30 % beim S&P 500 zu verzeichnen war –, haben Sie die Voraussetzungen für eine schnelle und aggressive Absicherung, die schnell Gewinne erzielen.

So spiele ich die Hecke "Get Shorty" ...

Kaufen Sie den ProShares Ultra Short Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) für 8,50 USD oder weniger. Verwenden Sie ein Gewinnziel von 15 USD für Ihren Ausstieg.

Trade Nr. 3:Sichern Sie Ihr Portfolio mit einer Option

Optionen sind das perfekte Instrument zur Absicherung der Marktvolatilität – manchmal im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Option auf den CBOE Volatility Index (VIX) ermöglicht es Ihnen, eine Gewinnposition einzugehen, wenn die Volatilität beginnt, Extreme zu erreichen. genau wie wir es im September erwarten.

Der CBOE-Volatilitätsindex neigt dazu, höher zu "spitzen", wenn Verkäufer die Kontrolle über den Markt übernehmen. Dies bedeutet, dass die Verwendung einer Option auf den VIX als Absicherung etwas mehr Aufmerksamkeit für die Intraday-Aktivität erfordert.

Diese Aufmerksamkeit kann sich jedoch sehr auszahlen, sehen, wie mein Nachthändler Abonnenten konnten den Anstieg der Volatilität im letzten Jahr mehr als nur ein paar Mal in große Gewinne umwandeln.

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, der VIX stieg im März um mehr als 400 %, während der S&P 500 um rund 30 % nachgab. Eine Absicherung gegen diese 400-prozentige Volatilität hat sich gut ausgezahlt!

Der VIX schoss am Donnerstag gegen 25 auf Werte, aber meine 30 Jahre des Investierens haben mich gelehrt, dass "der VIX immer zweimal ansteigt."

Ich gehe davon aus, dass sich die Angstanzeige über die Feiertage am Labor Day etwas zurückzieht, bevor sie einen weiteren Lauf mit Messwerten im Bereich von 40-50 durchführt. Hier können Sie mit folgender Empfehlung profitieren...

Kaufen, um den 18. November zu eröffnen, 2020 CBOE Volatility Index ($VIX) $30 Call für $7 oder weniger.

Jawohl, Diese Call-Option ist derzeit niedriger als der Markt. Das liegt daran, dass ich eine Doppelspitze in der Angstanzeige erwarte, was bedeutet, dass wir diese Volatilitätsabsicherung kaufen werden, da sie einen schnellen Pullback durchführt, bevor sie wieder ansteigt.

Und in der Zwischenzeit Schaut euch unbedingt meine neueste Präsentation an...

Siehst du, Ich hatte eine Gewinnrate von mehr als 83% bei geschlossenen Trades, die ich seit dem 27. März empfohlen habe, mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 41% in sechs Tagen. Und Leute, das beinhaltet die Verlustgeschäfte.

Und wenn du das nur noch 12 Tage durchgehalten hättest, hättest du aus 475 US-Dollar mehr als 1 US-Dollar machen können. 300. Den Einsatz erhöhen - und 2 $, 500 Grubstake hätte sich in $39 verwandeln können, 000 - oder mehr. Heute, Ich verrate dir genau, wie es gemacht wird ...