Warum Trading-Optionen besser sind als Futures

Für viele Privatanleger Optionen und Futures sind exotische Instrumente. Dies ist bei weitem nicht der Fall, sobald Sie den Unterschied zwischen den beiden kennen.

Die Wahrheit ist, dass mit der weit verbreiteten Verfügbarkeit von Brokern für Einzelpersonen, Der Kauf einer Option oder eines Futures-Kontrakts kann genauso einfach sein wie der Kauf einer Aktie.

Immer noch, Es gibt viele Gründe, warum der Handel mit Optionen für die meisten von uns besser ist als Futures. Und wir werden diese heute behandeln.

Es hat alles mit den spezifischen Arten von Hebelwirkung zu tun, die Sie beim Futures- und Optionshandel genießen können. Ein kleiner Geldbetrag kann den zugrunde liegenden Vermögenswert "kontrollieren" und Ihnen ermöglichen, fast den gleichen Dollarbetrag zu gewinnen, wie beim Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts.

Der gleiche Dollargewinn bei einem geringeren Anfangsaufwand bedeutet einen großen prozentualen Gewinn. Natürlich, Hebelwirkung funktioniert in beide Richtungen, Daher ist ein wenig zusätzliche Bildung wichtig.

Der Unterschied zwischen Optionen und Futures

Da die Hebelwirkung der Hauptvorteil ist, Es gibt wichtige Unterschiede zwischen Optionen und Futures. Der vielleicht größte Unterschied ist der Geldbetrag, der zum Spielen erforderlich ist.

Es gibt Optionen für Pfennige auf den Dollar, und das bedeutet, dass der Gesamtpreis für einen Optionskontrakt, der 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie kontrolliert, unter 100 USD liegen kann.

Futures sind in der Regel viel teurer, obwohl die Einführung von E-Mini-Verträgen vor zwei Jahrzehnten die Kosten gesenkt hat. Der e-mini S&P 500-Futures-Kontrakt, zum Beispiel, kostet das 50-fache des Wertes des S&P 500 Index.

Zu den aktuellen Preisen, das würde bedeuten, dass ein e-mini Vertrag 3 kostet, 870,29 * 50 $ =193 $, 514,50. Als Referenz, der S&P-500-Kontrakt in voller Größe würde das Fünffache kosten. Kein Wunder, dass der Full-Size-Vertrag an Popularität verloren hat.

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Wie Sie sich vorstellen können, ein solcher Preis ist für die meisten Anleger unerreichbar, aber der meiste Handel erfolgt auf Margin. Anleger müssen nur einen kleinen Betrag anlegen, vielleicht 500 $, kaufen, solange ihr Konto einen Mindestwert hat, falls der Handel in die falsche Richtung geht.

Wenn Sie einen Kontrakt kaufen und sein Preis fällt, Sie müssen möglicherweise mehr Geld auf Ihr Konto einzahlen. Mit Optionen, Das Geld, das Sie im Voraus bezahlen, ist das Höchste, das Sie verlieren können.

Der zweite Unterschied sind die Ausübungspreise. Optionen bieten eine Vielzahl von Streik, oder trainieren, Preise, damit Sie Strategien entwickeln können, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Mit Futures, Entweder du besitzt es oder du besitzt es nicht. Futures sind in dieser Hinsicht einfacher, Sie bieten jedoch keine vollständige Flexibilität.

Der dritte Unterschied ist die Liquidität. Die beliebtesten Futures-Kontrakte, wie die großen Aktienindexkontrakte, bestimmte Waren, und Staatsanleihen sind sehr aktive und liquide Märkte.

Über faire und effiziente An- und Verkaufspreise müssen Sie sich nicht allzu viele Gedanken machen. Optionen, weil sie eine große Auswahl an Ausübungspreisen haben, diese Liquidität verteilen, daher könnte jeder gegebene Optionskontrakt weniger liquide sein.

Aus diesem Grund empfehlen wir nur bestimmte Arten von Optionen auf eine bestimmte Aktie, die wir später behandeln werden.

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Schließlich, Futures sind Verpflichtungen zur Lieferung oder Abnahme des Basiswerts, wohingegen Optionen dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme geben. Für Index-Futures, sie werden in bar abgerechnet. Sie können keinen tatsächlichen S&P 500 liefern, aber Sie können seinen Wert liefern.

Rohstoff-Futures erfordern, dass Sie entweder eine bestimmte Menge an Waren irgendwo liefern oder diese Ware erhalten müssen, abhängig davon, ob Sie den Futures-Kontrakt gekauft oder verkauft haben.

Das war einer der Gründe, warum die Ölpreise Mitte 2020 ins Minus gingen. Es war besser, jemanden dafür zu bezahlen, dass er sein Öl abholt, als die Lieferung anzunehmen und es dann in einem überversorgten Markt lagern zu müssen.

Es gibt zwar Optionen für Rohstoffe und Indizes, Der beliebteste Markt sind Optionen auf Aktien und Aktienindizes. Umgekehrt, während es Futures auf einzelne Aktien gibt, Der beliebteste Markt sind Indizes.

Da der Handel mit Rohstoffen eine andere Fähigkeit erfordert, Konzentrieren wir uns nur auf Aktienindizes.

Hier der Vergleich:

Optionen Futures Relativ niedriger Preis bietet eine hohe Hebelwirkung.Relativ niedriger Preis unter Verwendung von Margin bietet eine hohe Hebelwirkung.Das Recht, aber keine Verpflichtung zur Lieferung/Annahme. und es bewegt sich im Laufe der Zeit und Preisänderungen. Die aktivsten Futures sind hochliquide. schlagen, und Kombinationen.Nur wenige Strategien mit Zeitaufwand möglich.In der Regel Das einzige Geld, das Sie riskieren, ist der Preis, den Sie für die Eröffnung des Trades bezahlt haben. Mit Marge, Wenn ein Trade gegen Sie läuft, Sie müssen möglicherweise mehr Geld hinzufügen, Ihr Risiko erhöhen.

Der eigentliche Vorteil bei Futures besteht darin, dass alle Augen auf einen bestimmten Futures-Kontrakt für jeden Basiswert gerichtet sind. Das macht die Top-Futures-Kontrakte extrem liquide.

Jedoch, Optionen bieten die Flexibilität von Ausübungspreis und Ablaufdatum, um Strategien an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie haben geringere Kosten, und mit Ausnahme von Strategien, die wir nicht empfehlen (Naked Shorting), Ihr Risiko ist auf den Betrag beschränkt, den Sie für die Eröffnung des Trades bezahlen.

Um das Problem der Liquiditätsstreuung bei Optionen zu überwinden, Wir empfehlen normalerweise einen Ausübungspreis, der nahe am zugrunde liegenden Aktienkurs liegt und dessen Verfallsdatum etwa drei Monate entfernt liegt.

Hier findet normalerweise die meiste Aktivität statt. Es ist auch kein Zufall, dass auch Aktienindex-Futures alle drei Monate auslaufen.

Wenn Sie alle Faktoren abwägen, Der Optionshandel ist für die meisten Menschen besser geeignet als der Futures-Handel. Risiken sind geringer, Flexibilität ist höher, und wir können das Liquiditätsproblem überwinden, indem wir das Universum der von uns gehandelten Optionen einschränken.

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