Inflationshandel
Was ist ein Inflationshandel?
Ein Inflationshandel ist eine Anlagestrategie oder Handelsmethode, die darauf abzielt, von steigenden Preisniveaus zu profitieren, die von der Inflation oder den Erwartungen einer kommenden Inflation beeinflusst werden.
Die zentralen Thesen
- Ein Inflationshandel ist eine Anlagestrategie oder Handelsmethode, die darauf abzielt, von steigenden Preisniveaus zu profitieren, die von der Inflation oder den Erwartungen einer kommenden Inflation beeinflusst werden.
- Inflationshandel ist eher ein Konzept als ein tatsächlicher Handel.
- Ein solcher Handel kann sich auf eine Umschichtung von Portfoliovermögen beziehen oder einen direkten Handel mit Rohstoff- oder Währungsderivaten beinhalten.
- Typischerweise Rohstoffe gelten als guter Inflationsschutz, da die Preise steigen und der Dollarwert abrutscht.
Inflationshandel verstehen
Inflationsgeschäfte sind in Zeiten steigender Preisinflation oder in Zeiten, in denen Anleger erwarten, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen in den kommenden Monaten erheblich ändern wird, üblich. Inflationsgeschäfte können sich auf die Umschichtung von Portfoliovermögen beziehen, oder es kann sich auch auf spekulative Geschäfte mit Vermögenswerten beziehen, die sehr anfällig für Preisinflation sind, wie der Dollar, Gold, oder Silber.
Inflationshandel ist ein weit verbreitetes Konzept, wenn Anleger der Ansicht sind, dass ein Risiko oder ein Gewinnpotenzial aus einer steigenden Preisinflation besteht. In Zeiten steigender Preisinflation, Viele Anleger werden ihre Portfolios in allgemein günstigere Vermögenswerte in einem inflationären Umfeld umschichten. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) sind eine Top-Empfehlung für Anlageportfolios bei steigender Inflation. Erfahrene Anleger und Händler können auch gezielt spekulative Geschäfte mit derivativen Instrumenten tätigen, um Inflationsgeschäfte zu orchestrieren, die darauf abzielen, von steigenden zukünftigen Preisen zu profitieren.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Aktienportfolios einen gewissen Nutzen aus dem Versuch ziehen können, sich gegen Inflation abzusichern. Jedoch, diese Absicherung kann auf Kosten einer erhöhten Volatilität erfolgen, wenn sie nicht richtig zugeordnet wird. Wenn die Absicherung nicht überallokiert ist, die Ergebnisse könnten für einige Anleger nützlich sein.
Die am häufigsten betrachtete Absicherung gegen Inflation, zum Beispiel, ist der Goldpreis. Die Investition in den Goldpreis wird ungefähr durch die Zuweisung von Geld an einen Indexfonds wie das Tickersymbol GLD des SPDR Gold Trust Exchange Traded Fund angenähert. Von Mitte 2018 bis Anfang 2019 Inflationserwartungen hatten erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Diese Grafik zeigt, was ein hypothetischer Anleger erleben könnte, der ein Drittel seines Portfolios auf GLD und zwei Drittel seines Portfolios auf SPY gelegt hat.
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