Technische Top-Indikatoren für Rookie-Trader

Beginnen Sie mit dem Handelsspiel? Es ist wichtig, nach den besten technischen Indikatoren zu suchen, um die Aktion zu verfolgen. Es beeinflusst, wie Sie Trends interpretieren – sowohl in Bezug auf Positionen als auch in den allgemeinen Durchschnitten – sowie auf die Art der Gelegenheiten, die in Ihrer nächtlichen Recherche auftauchen. Wählen Sie mit Bedacht und Sie haben eine solide Grundlage für den Erfolg in Spekulationen geschaffen. Wählen Sie schlecht und Raubtiere werden Schlange stehen, bereit, auf Schritt und Tritt in die Tasche zu greifen.

Die zentralen Thesen

• Im Allgemeinen, technische Indikatoren lassen sich in fünf Kategorien einteilen:Trend, Mean Reversion, relative Stärke, Volumen, und Schwung.
• Frühindikatoren versuchen vorherzusagen, wohin sich der Preis bewegt, während nachlaufende Indikatoren einen historischen Bericht über Hintergrundbedingungen bieten, die dazu geführt haben, dass der aktuelle Preis dort ist, wo er ist.
• Beliebte technische Indikatoren sind einfache gleitende Durchschnitte (SMAs), exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs), Bollinger-Bänder, Stochastik, und On-Balance-Volumen (OBV).

Trading-Strategien für Anfänger

Die meisten Neulinge folgen der Herde, wenn sie ihre ersten Handelsbildschirme bauen. einen Stapel eingemachter Indikatoren schnappen und so viele wie möglich unter die Kursleisten ihrer Lieblingstitel stopfen. Dieser "Mehr ist besser"-Ansatz schließt die Signalerzeugung kurz, weil er den Markt aus zu vielen Blickwinkeln gleichzeitig betrachtet. Es ist ironisch, denn Indikatoren funktionieren am besten, wenn sie die Analyse vereinfachen – sie durchdringen das Rauschen und liefern im Trend brauchbare Ergebnisse. Schwung, und Timing.

Stattdessen, einen anderen Ansatz verfolgen, indem Sie die Arten von Informationen aufschlüsseln, die Sie während des Markttages verfolgen möchten, Woche, oder Monat. In Wahrheit, Fast alle technischen Indikatoren lassen sich in fünf Forschungskategorien einordnen. Jede Kategorie kann weiter in führende oder nacheilende Kategorien unterteilt werden. Frühindikatoren versuchen vorherzusagen, wohin sich der Preis bewegt, während nachlaufende Indikatoren einen historischen Bericht über Hintergrundbedingungen bieten, die dazu geführt haben, dass der aktuelle Preis dort ist, wo er ist.

• Trendindikatoren (lagging) analysieren, ob sich ein Markt nach oben bewegt, Nieder, oder seitwärts im Laufe der Zeit.
• Mean-Reversion-Indikatoren (Lagging) messen, wie weit sich ein Kursschwung ausdehnt, bevor ein Gegenimpuls ein Retracement auslöst.
• Relative Stärkeindikatoren (vorlaufend) messen Schwankungen im Kauf- und Verkaufsdruck.
• Momentum-Indikatoren (voreilend) bewerten die Geschwindigkeit der Preisänderung im Laufe der Zeit.
• Volumenindikatoren (vorlaufende oder nachlaufende) zählen die Trades auf und quantifizieren, ob Bullen oder Bären die Kontrolle haben.

So, Wie kann ein Anfänger zu Beginn die richtige Einstellung auswählen und monatelange ineffektive Signalerzeugung vermeiden? In den meisten Fällen ist es am besten, mit den beliebtesten Zahlen zu beginnen und dabei einen Indikator nach dem anderen anzupassen und zu prüfen, ob die Ausgabe Ihrer Leistung hilft oder schadet. Mit dieser Methode, Sie werden schnell die spezifischen Bedürfnisse Ihres Niveaus erfassen.

Nachdem Sie nun die fünf Möglichkeiten verstanden haben, wie Indikatoren das Marktgeschehen analysieren, Lassen Sie uns die besten in jeder Kategorie für Anfänger identifizieren.

Trendindikatoren

50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA

Wir beginnen mit zwei Indikatoren, die in dasselbe Panel wie die Tageszeitung eingebettet sind, wöchentlich, oder Intraday-Preisbalken. Gleitende Durchschnitte blicken auf die Kursbewegung über bestimmte Zeiträume zurück, Unterteilen der Gesamtsumme, um einen laufenden Durchschnitt zu erstellen, der mit jedem neuen Balken aktualisiert wird. Die 50- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMAs) sind reaktionsschnellere Versionen ihrer bekannteren Cousins, einfache gleitende Durchschnitte (SMAs). In einer Nussschale, der 50-Tage-EMA wird verwendet, um den durchschnittlichen Zwischenkurs eines Wertpapiers zu messen, während der 200-Tage-EMA den durchschnittlichen langfristigen Preis misst.

Die 50- und 200-Tage-EMAs des U.S. Oil Fund (USO) stiegen bis zum Sommer 2014 stetig an. während das Instrument auf ein 9-Monatshoch kletterte. Der 50-Tage-EMA ist im August gesunken, einen Monat später folgt der 200-Tage-EMA. Der kurzfristigere Durchschnitt kreuzte dann den längerfristigen Durchschnitt (durch den roten Kreis gekennzeichnet), Dies bedeutet eine rückläufige Trendwende, die einem historischen Zusammenbruch vorausging.

Mean-Reversion-Indikatoren

Bollinger-Bänder

USO-Kauf- und Verkaufsimpulse erstrecken sich in scheinbar verborgene Ebenen, die Gegenwellen oder Retracements in Gang setzen. Bollinger-Bänder (20, 2) Versuchen Sie, diese Wendepunkte zu identifizieren, indem Sie messen, wie weit sich der Preis von einem zentralen Trenddrehpunkt – in diesem Fall dem 20-Tage-SMA – bewegen kann, bevor er eine reversionäre Impulsbewegung zurück zum Mittelwert auslöst.

Die Bänder kontrahieren und dehnen sich auch als Reaktion auf Volatilitätsschwankungen aus, aufmerksamen Händlern zu zeigen, wenn diese verborgene Kraft kein Hindernis mehr für schnelle Preisbewegungen ist.

Relative Stärke-Indikatoren

Stochastik

Die Marktbewegung entwickelt sich durch Kauf- und Verkaufszyklen, die durch Stochastik identifiziert werden können (14, 7, 3) und andere relative Stärkeindikatoren. Diese Zyklen erreichen oft einen Höhepunkt auf überkauften oder überverkauften Niveaus und verschieben sich dann in die entgegengesetzte Richtung, wobei sich die beiden Indikatorlinien kreuzen. Zykluswechsel führen nicht automatisch zu höheren oder niedrigeren Wertpapierkursen, wie Sie vielleicht erwarten. Eher, bullische oder bärische Wendungen bedeuten Perioden, in denen Käufer oder Verkäufer die Kontrolle über das Tickerband haben. Es braucht immer noch Volumen, Schwung, und andere Marktkräfte, um Preisänderungen herbeizuführen.

SPDR S&P Trust (SPY) oszilliert über einen Zeitraum von 5 Monaten durch eine Reihe von Kauf- und Verkaufszyklen. Suchen Sie nach Signalen, bei denen:

1. Ein Crossover ist auf oder nahe einem überkauften oder überverkauften Niveau aufgetreten
2. Die Anzeigelinien schieben dann in Richtung der Mitte des Panels.

Diese zweistufige Bestätigung ist notwendig, da die Stochastik in stark tendierenden Märkten über lange Zeiträume in der Nähe extremer Niveaus schwanken kann. Und, während 14, 7, 3 ist ein perfekter Rahmen für Anfänger, Erwägen Sie, zu experimentieren, um die Einstellung zu finden, die am besten zu dem zu analysierenden Instrument passt. Zum Beispiel, erfahrene Trader wechseln zu schneller 5, 3, 3 Eingänge.

Momentum-Indikatoren

MACD

Indikator der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD), eingestellt auf 12, 26, 9, gibt Anfängern ein leistungsstarkes Werkzeug, um schnelle Preisänderungen zu untersuchen. Dieses klassische Momentum-Tool misst, wie schnell sich ein bestimmter Markt bewegt, während es versucht, natürliche Wendepunkte zu bestimmen. Kauf- oder Verkaufssignale gehen aus, wenn das Histogramm einen Höchststand erreicht und den Kurs umkehrt, um die Nulllinie zu durchbrechen. Die Höhe oder Tiefe des Histogramms, sowie die Geschwindigkeit der Veränderung, alle interagieren miteinander, um eine Vielzahl nützlicher Marktdaten zu generieren.

SPY zeigt über einen Zeitraum von 5 Monaten vier bemerkenswerte MACD-Signale. Das erste Signal zeigt nachlassende Dynamik, während der zweite einen Richtungsschub einfängt, der sich direkt nach dem Auslösen des Signals entfaltet. Das dritte Signal sieht aus wie ein falscher Messwert, sagt aber genau das Ende des Kaufimpulses von Februar bis März voraus. Der vierte löst eine Peitschensäge aus, die sichtbar wird, wenn das Histogramm die Nulllinie nicht durchdringt.

Lautstärkeanzeigen

On-Balance-Volumen (OBV)

Halten Sie Volumenhistogramme unter Ihren Kursbalken, um das aktuelle Interesse an einem bestimmten Wertpapier oder Markt zu überprüfen. Der Anstieg der Beteiligung im Laufe der Zeit offenbart neue Trends – oft bevor Kursmuster ausbrechen oder zusammenbrechen. Sie können auch einen 50-Tage-Durchschnitt des Volumens für den Indikator platzieren, um zu sehen, wie die aktuelle Sitzung im Vergleich zu den historischen Aktivitäten abschneidet.

Fügen Sie nun das Guthabenvolumen (OBV) hinzu, ein Akkumulations-Verteilungs-Indikator, um Ihren Snapshot des Transaktionsflusses zu vervollständigen. Der Indikator summiert die Kauf- und Verkaufsaktivitäten, festzustellen, ob Bullen oder Bären den Kampf um höhere oder niedrigere Preise gewinnen. Sie können Trendlinien auf OBV zeichnen, sowie die Abfolge von Hochs und Tiefs zu verfolgen. Es funktioniert hervorragend als Konvergenz-Divergenz-Tool. Zum Beispiel, zwischen Januar und April, Die Bank of America (BAC) hat dies bewiesen, als die Kurse ein höheres Hoch erreichten, während die OBV ein niedrigeres Hoch erreichte. signalisiert eine rückläufige Divergenz, die einem steilen Rückgang vorausgeht.

Die Quintessenz

Die Auswahl der richtigen technischen Indikatoren ist entmutigend, kann aber bewältigt werden, wenn Anfänger die Auswirkungen auf fünf Kategorien der Marktforschung konzentrieren:Trend, Mean Reversion, relative Stärke, Schwung, und Volumen. Sobald sie effektive Indikatoren für jede Kategorie hinzugefügt haben, Sie können den langen, aber zufriedenstellenden Prozess beginnen, die Eingaben so zu optimieren, dass sie ihrem Handelsstil und ihrer Risikotoleranz entsprechen.