Bärenfalle

Was ist eine Bärenfalle?

Eine Bärenfalle ist ein technisches Muster, das auftritt, wenn die Kursbewegung einer Aktie oder eines Index fälschlicherweise eine Umkehr von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend signalisiert. Ein technischer Analyst könnte sagen, dass institutionelle Händler versuchen, Bärenfallen zu schaffen, um Privatanleger dazu zu verleiten, Long-Positionen einzugehen. Wenn der institutionelle Händler erfolgreich ist, und der Preis bewegt sich kurz nach oben, es gibt institutionellen Händlern die Möglichkeit, größere Aktienpositionen zu entladen, die sonst die Preise viel tiefer drücken würden.

Die zentralen Thesen

• Eine Bärenfalle ist ein falscher technischer Hinweis auf eine Umkehr von einem Abwärts- zu einem Aufwärtsmarkt, der ahnungslose Anleger anlocken kann.
• Diese können in allen Arten von Vermögensmärkten auftreten, einschließlich Aktien, Zukunft, Fesseln, und Währungen.
• Eine Bärenfalle wird oft durch einen Rückgang ausgelöst, der Marktteilnehmer dazu verleitet, Leerverkäufe zu eröffnen, die dann bei einer Umkehrung an Wert verlieren, wenn die Teilnehmer die Shorts abdecken müssen.

Wie eine Bärenfalle funktioniert

In einigen Märkten, Es mag viele Anleger geben, die Aktien kaufen möchten, aber nur wenige Verkäufer, die bereit sind, ihre Gebote anzunehmen. In diesem Fall, die Käufer könnten ihr Gebot erhöhen – den Preis, den sie für die Aktie zu zahlen bereit sind. Dies wird wahrscheinlich mehr Verkäufer auf den Markt bringen, und der Markt steigt aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Kauf- und Verkaufsdruck.

Jedoch, beim Erwerb von Aktien, sie geraten automatisch unter Verkaufsdruck auf diese Aktie, weil Anleger nur dann Gewinne erzielen, wenn sie verkaufen. Deswegen, Wenn zu viele Leute die Aktie kaufen, es wird den Kaufdruck verringern und den potentiellen Verkaufsdruck erhöhen.

Um die Nachfrage zu steigern und die Aktienkurse steigen zu lassen, Institute könnten die Preise nach unten drücken, so dass die Märkte bärisch aussehen. Dies führt dazu, dass unerfahrene Anleger Aktien verkaufen. Sobald die Aktie sinkt, Investoren springen zurück in den Markt, und die Aktienkurse steigen mit steigender Nachfrage.

Besondere Überlegungen

Eine Bärenfalle kann einen Marktteilnehmer veranlassen, einen Wertverlust eines Finanzinstruments zu erwarten, Aufforderung zur Ausführung einer Short-Position auf den Vermögenswert. Jedoch, der Wert des Vermögenswerts bleibt in diesem Szenario unverändert oder erholt sich, und der Teilnehmer ist gezwungen, einen Verlust zu erleiden.

Ein bullischer Trader kann einen rückläufigen Vermögenswert verkaufen, um Gewinne zu behalten, während ein rückläufiger Trader versuchen kann, diesen Vermögenswert zu verkaufen, um ihn zurückzukaufen, nachdem der Preis auf ein bestimmtes Niveau gefallen ist. Wenn dieser Abwärtstrend nie eintritt oder sich nach kurzer Zeit umkehrt, die Kursumkehr wird als Bärenfalle identifiziert.

Marktteilnehmer verlassen sich häufig auf technische Muster, um Markttrends zu analysieren und Anlagestrategien zu bewerten. Technische Trader versuchen, Bärenfallen zu identifizieren und zu vermeiden, indem sie eine Vielzahl von Analysetools verwenden, darunter Fibonacci-Retracements, relative Stärke-Oszillatoren, und Lautstärkeanzeige. Diese Tools können Händlern helfen zu verstehen und vorherzusagen, ob der aktuelle Kurstrend eines Wertpapiers legitim und nachhaltig ist.

Bärenfallen vs. Leerverkäufe

Ein Bär ist ein Investor oder Händler an den Finanzmärkten, der glaubt, dass der Kurs eines Wertpapiers im Begriff ist zu fallen. Bären können auch glauben, dass die Gesamtrichtung eines Finanzmarktes rückläufig sein könnte. Eine bärische Anlagestrategie versucht, vom Preisverfall eines Vermögenswerts zu profitieren, und eine Short-Position wird häufig ausgeführt, um diese Strategie umzusetzen.

Eine Short-Position ist eine Handelstechnik, bei der Aktien oder Kontrakte eines Vermögenswerts von einem Broker über ein Margin-Konto geliehen werden. Der Anleger verkauft diese geliehenen Instrumente, um sie bei fallenden Kursen zurückzukaufen. einen Gewinn aus dem Rückgang verbuchen. Wenn ein bärischer Anleger den Kursrückgang falsch erkennt, das Risiko, in eine Bärenfalle zu geraten, steigt.

Leerverkäufer sind gezwungen, bei steigenden Kursen Positionen abzudecken, um Verluste zu minimieren. Eine anschließende Zunahme der Kaufaktivität kann weitere Aufwärtsbewegungen initiieren, was die Preisdynamik weiter ankurbeln kann. Nach dem Kauf von Leerverkäufern, die Instrumente, die zur Deckung ihrer Short-Positionen erforderlich sind, die Aufwärtsdynamik des Vermögenswerts nimmt tendenziell ab.

Ein Leerverkäufer riskiert, den Verlust zu maximieren oder einen Margin Call auszulösen, wenn der Wert eines Index oder einer Aktie weiter steigt. Ein Anleger kann den Schaden durch Fallen minimieren, indem er bei der Ausführung von Marktaufträgen Stop-Loss setzt.