So verwenden Sie Excel zur Berechnung der Rendite des Anlageportfolios

Die Berechnung einer Rendite ist einfach von Hand durchzuführen, wenn Sie einen Startwert und einen Endwert im Abstand von einem Jahr haben. Jedoch, wenn Sie Daten aus mehreren Jahren haben, sowie Einlagen und Entnahmen in den Bestand während dieser Zeit, Wenn Sie Excel verwenden, um Ihre Renditen zu berechnen, können Sie viel Zeit sparen. Ein weiterer Vorteil beim Einrichten einer Tabelle ist, dass Sie einfach eine der Variablen ändern und sehen Sie sofort, wie sich dies auf Ihre Rendite auswirkt. Zum Beispiel, Sie könnten sehen, was mit Ihrer Rücksendung passieren würde, wenn Ihr Konto 5 USD wert wäre, 000 mehr (oder weniger).

Schritt 1

Geben Sie das Datum aller von Ihnen geleisteten Beiträge und Ausschüttungen aus Ihrem Portfolio ein in Spalte A . Zum Beispiel, Sagen Sie, Sie haben 5 $ beigetragen, 000 am 1. Januar 2014; $6, 000 am 3. März 2015; und $4, 000 am 15. April 2016. Geben Sie "1.1.14" in Zelle A1 ein. 3/3/15 in Zelle A2 und 4/15/16 in Zelle A3.

Spitze

Wenn Sie Ihre Rendite berechnen möchten für ein bestimmter Zeitraum und nicht über die gesamte Laufzeit des Portfolios, geben Sie als ersten Beitrag den Wert des Kontos am Anfangsdatum ein. Zum Beispiel, wenn Sie die Rückkehr vom 1. Januar berechnen wollten 2015 bis 31. Dezember 2015, Ihre erste Eingabe wäre der Wert des Kontos am 1. Januar 2015.

Schritt 2

Tragen Sie in Spalte B alle von Ihnen geleisteten Beiträge und Ausschüttungen aus Ihrem Portfolio ein. In diesem Beispiel Geben Sie 5 $ ein, 000 in Zelle B1, $6, 000 in Zelle B2 und $4, 000 in Zelle B3.

Schritt 3

Geben Sie das Datum ein, an dem die Berechnung am Ende von Spalte A enden soll. In diesem Beispiel Wenn Sie möchten, dass Ihre Berechnung am 31. Dezember endet, 2016, Geben Sie "31.12.16" in Zelle A4 ein.

Schritt 4

Geben Sie die Wert Ihres Portfolios am Enddatum am Ende von Spalte B als negative Zahl, als würdest du alles rausnehmen. In diesem Beispiel, wenn das Portfolio 16 $ wert ist, 000, Geben Sie "-16 ein, 000" in Zelle B4.

Schritt 5

Geben Sie die Formel für die interne Rendite in Zelle C1 mit der Formel "=XIRR([die Zellen mit den Werten], [die Zellen mit den Datumsangaben])". In diesem Beispiel alle Ihre Werte befinden sich in den Zellen B1 bis B4 und Ihre Daten befinden sich in den Zellen A1 bis A4. Sie würden also "=XIRR(B1:B4, A1:A4)" und Sie sehen 0.033896, Dies bedeutet, dass Ihre Portfoliorendite 3,3896 Prozent pro Jahr beträgt.