Wo fließt das ETF-Geld?

ETF-Flow-Daten sagen uns, wo Investoren Kapital verteilen. Obwohl diese Daten nicht immer mit der Preisentwicklung korrelieren, wenn man sich wöchentlich die Flows ansieht, monatlich, und vierteljährliche Basis können uns helfen zu erkennen, welche Themen Händler und Investoren bullish/bearish sind.

Mit August in den Büchern, wir können zurückblicken und sehen, was im Laufe des Monats aufgefallen ist. Lassen Sie uns dem Geld folgen und sehen, wohin es geht.

Was der große Fisch getan hat
Wie es in der Regel der Fall ist, die Fonds mit dem größten verwalteten Vermögen waren auch die Fonds mit den größten Zuflüssen.

Die beiden größten ETFs, das SPDR S&P 500 ETF (SPY) und iShares Core S&P 500 ETF (IVV), führend bei den Abflüssen im August, mit Abflüssen von ca. -2,8 Mrd. USD bzw. -992 Mio. USD.

Bei den Zuflüssen, die Fonds, die im August am meisten Geld eingenommen haben, waren die iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA), Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), und Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Jeder Fonds nahm im Monat rund 2 Milliarden US-Dollar ein.

Ihnen folgten die Invesco QQQ-ETF (QQQ) und iShares Russell 2000 ETF (IWM), die 1,8 Milliarden US-Dollar bzw. 1,6 Milliarden US-Dollar eingenommen haben.

Inflow-Themen
Bei den Sektorfonds, Investoren investierten Geld in die Finanz-, Dienstprogramm, industriell, und zyklische Konsumgütersektoren im letzten Monat.

Die SPDR-Fonds für den Finanzsektor auswählen (XLF) nahm fast 980 Millionen US-Dollar ein, Versorger Sektor auswählen SPDR-Fonds (XLU) nahm 885 Millionen US-Dollar ein, Industrial Select Sector SPDR-Fonds (XLI) nahm 791 Millionen US-Dollar ein, und Nicht-Basiskonsumgüter Select Sector SPDR Fund (XLY) nahm 278 Millionen US-Dollar ein.

Wert

Trotz ihrer relativen Underperformance in den letzten zehn Jahren und vor allem im Jahr 2020, zwei der größten wertorientierten ETFs verzeichneten im vergangenen Monat erhebliche Zuflüsse.

Die iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) und Vanguard Value-ETF (VTV) nahm 981 Millionen US-Dollar bzw. 569 Millionen US-Dollar ein. Mit anderen Worten, Es gibt immer noch eine beträchtliche Menge an Kapital, die auf eine Verlagerung von Wachstumswerten hin zu Value-Aktien setzt.

ARCHE Invest

Der aktiv gemanagte ETF-Anbieter unter der Leitung von Cathie Wood hat dank umfangreicher Allokationen in eine Reihe von hochfliegenden Aktien ein großartiges Jahr hinter sich. insbesondere Tesla.

Zwei Fonds des Unternehmens, das ARK-Innovations-ETF (ARKK) und ARK Internet-ETF der nächsten Generation (ARKW), gehörten im August zu den Spitzenreitern bei den Zuflüssen. ARKK nahm rund 972 Millionen US-Dollar ein und ARKW 315 Millionen US-Dollar. Ein dritter Fonds, Der ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) nahm ebenfalls 245 Millionen US-Dollar ein.

Abflüsse Themen
Investoren haben Geld aus dem führenden Gesundheitswesen abgezogen, Materialien, und Immobilienfonds im letzten Quartal.

Die SPDR S&P Biotech-ETF (XBI) hatte Abflüsse in Höhe von -378 Millionen US-Dollar, gefolgt von der Materialien Sektor auswählen SPDR ETF (XLB) mit -231 Millionen US-Dollar, Vanguard Immobilienindexfonds (VNQ) -223 Millionen US-Dollar, und iShares US-Gesundheits-ETF (IYH) -183 Millionen US-Dollar.

Wachstum

So wie Value-Fonds im letzten Monat große Zuflüsse verzeichneten, drei der größten Wachstums-ETFs verzeichneten erhebliche Abflüsse.

Sie wurden geführt von der Vanguard Growth-ETF (VUG), das -1,6 Milliarden US-Dollar verlor, iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF), die -1 Milliarde US-Dollar verloren, und iShares Core S&P US-Wachstums-ETF (IUSG), das -488 Millionen US-Dollar verlor.

China

Vielleicht getrieben durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China um das Segel von TikTok (neben verschiedenen anderen Streitigkeiten zwischen den beiden), Investoren haben letzten Monat Geld von mehreren großen China-ETFs abgezogen.

Die Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) verlor rund -332 Millionen US-Dollar, das iShares China Large-Cap-ETF (FXI) verlor rund -196 Millionen US-Dollar, und der KraneShares CSI China Internet-ETF (KWEB) verlor rund -111 Millionen US-Dollar.

Der Autor ist lange ARKW und KWEB.

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