3 Tools zur technischen Analyse, mit denen Sie das Momentum quantifizieren können

„Der Trend ist dein Freund.“

"Kämpfe nicht gegen das Band."

Das sind nicht nur alte Wall-Street-Klischees. Sie sind auch übermäßig vereinfachte Beschreibungen einer der bewährtesten Handelsstrategien:Momentum-Trading.

Einfach gesagt, Momentum-Trading basiert auf der grundlegenden Idee, dass mit Long-Aktien (oder Futures, ETFs, oder jede andere Art von Sicherheit), die bereits auf dem Weg nach oben sind, und Leerverkäufe von Aktien (oder Futures, ETFs, etc) schon auf dem Weg nach unten.

Mit anderen Worten, Konzentration auf Aktien, die habe schon Schwung .

Das Reiben, jedoch, liegt darin, zu bestimmen, wie wahrscheinlich die Kursdynamik einer Aktie anhält und wichtiger, wann es enden könnte. Gibt es andere Indikatoren, die darauf hindeuten? Hat es mit einem grundlegenden Katalysator zu tun? Was machen verwandte Aktien? Dies sind nur einige der relevanten Fragen, die möglicherweise in die Gleichung einfließen können.

Glücklicherweise, Es gibt einige technische Tools, mit denen wir feststellen können, wie stark oder schwach die Dynamik einer Aktie ist. Indikatoren der technischen Analyse werden im Allgemeinen in einige Kategorien unterteilt, basierend auf dem, was sie quantifizieren:Momentum, Trend, und Volatilität.

Hier sind drei der beliebtesten technischen Indikatoren, mit denen Sie das Momentum quantifizieren können:

Gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD)
Konvergenz der gleitenden Durchschnitte Divergenz ist genau das, wonach sie sich anhört – sie vergleicht die Bewegungen zwischen zwei verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Typischerweise Der MACD wird berechnet, indem der exponentielle gleitende 26-Tage-Durchschnitt vom gleitenden 12-Tage-Durchschnitt abgezogen wird (obwohl sich diese Datumsbereiche ändern können).

Das Ergebnis dieser Berechnung wird in einem Diagramm als MACD-Linie dargestellt. Das ist Teil eins des MACD-Indikators. Der andere Teil ist ein exponentiell gleitender 9-Tage-Durchschnitt der MACD-Linie, die auch in einem Diagramm dargestellt ist.

Wie sich diese beiden Linien gemeinsam bewegen, bestimmt, ob ein Trend sich verstärken oder abschwächen kann. Wenn sich die beiden Linien kreuzen, Dies deutet darauf hin, dass sich ein Trend beschleunigen könnte. Wenn sie auseinandergehen, das gilt als Signal für eine Abschwächung des Trends.

Relativer Stärkeindex (RSI)
Nicht zu verwechseln mit relativer Stärke, der Relative-Stärke-Index, oder RSI, misst die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Preisbewegungen. Dies geschieht durch den Vergleich der jüngsten Bewegungen einer Aktie mit ihren durchschnittlichen Bewegungen der letzten 14 Handelstage.

RSI arbeitet auf einer Skala von 0-100, und auf deinem Diagramm, es nimmt die Form einer durchgehenden Linie an, die sich entlang dieser Skala bewegt.

Es gibt zwei allgemeine Faustregeln für die Verwendung von RSI:

• Wenn der RSI über 70 liegt, es gilt als „überkauft, ” was bedeutet, dass Sie vielleicht einen Verkauf in Betracht ziehen möchten
• Wenn der RSI unter 30 liegt, es gilt als „überverkauft, ” was bedeutet, dass Sie einen Kauf in Betracht ziehen sollten

Das Wichtigste beim RSI ist, wie er sich auf dieser Skala bewegt und ob er in den überkauften oder überverkauften Bereich übergeht.

Stochastik
Der stochastische Oszillator vergleicht den Schlusskurs einer Aktie mit einer Reihe früherer Schlusskurse. Die Stochastik basiert auf einer komplexen Formel, ist jedoch dem RSI in Aussehen und Interpretation sehr ähnlich.

Genau wie RSI, der stochastische Oszillator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Wenn sich die stochastische Linie über 80 bewegt, das gilt als überkauftes Signal. Unter 20 gilt als überverkauftes Signal.

Wie sich der stochastische Oszillator im Verhältnis zum Kurs bewegt, kann uns sagen, ob sich das Momentum einer Aktie in eine Richtung bald beschleunigen oder sich vollständig ändern kann. Wenn sich eine Aktie auf einer Abwärtstrendlinie bewegt, während sich der stochastische Oszillator auf einer Aufwärtstrendlinie bewegt, das ist ein bullisches Signal, dass sich der Abwärtstrend bald in einen Aufwärtstrend verwandeln könnte. Wenn sich eine Aktie in einer Aufwärtstrendlinie bewegt, während sich der stochastische Oszillator in einem Abwärtstrend bewegt, das ist ein rückläufiges Signal, das darauf hindeutet, dass die Aktie bald sinken könnte.

Momentum-Trading ist eine weit verbreitete Strategie, aber es ist nicht für jeden gedacht. Sie müssen in der Lage sein, plötzliche Kursbewegungen genau zu beobachten und Trades schnell auszuführen, ohne sich selbst zu hinterfragen. Es gibt keine narrensichere Strategie oder einen garantierten Weg, um zu wissen, wann sich ein Trend ändern wird. aber die obigen Indikatoren werden helfen.

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