Die Aktienaustauschstrategie

In einer Nussschale, ein Lageraustausch Strategie glaubt an den Ersatz von Aktien durch Derivate, so dass die Gewinne in bar gleich bleiben. Jedoch, wie bei allen Derivaten, Eine Aktienersatzstrategie ist kein einfacher Handel und erfordert ein hohes Maß an technischer Analyse. Die zugrunde liegende Annahme in der Aktienersatzstrategie besteht darin, Verluste zu minimieren und gleichzeitig die Gewinne zu erhalten. Dies geschieht auf eine ziemlich geradlinige Weise.

Geldoptionen verstehen

Das Delta dieser Optionen liegt nahe 1, Dies bedeutet, dass die Option um 1 USD pro 1 USD Anstieg des Preises des Basiswerts steigt. Das Umgekehrte gilt auch, das ist, die Option sinkt um 1 USD pro 1 USD Rückgang des Preises des Basiswerts. Jedoch, da die Option weniger kostet als der Basiswert, das Risiko wird minimiert. Erfahrene Trader verwenden das verbleibende Geld im Laufe der Zeit für strategische Absicherungen. Dieser zweite Teil der Aktienersatzstrategie ist nicht jedermanns Sache, da es eine fortgeschrittene Analyse der Aktienbewegung erfordert.

Aktienaustauschstrategie

Die einfache Aktienersatzstrategie selbst bietet einem Anleger drei wesentliche Vorteile und Vorteile gegenüber dem Kauf des Basiswerts. Sie behalten den vollen Nutzen aus der Wertsteigerung, und eine höhere Rendite einer Investition. Der dritte Vorteil entsteht, weil die Option weniger kostet als der Basiswert.

Der komplexere Teil der Aktienersatzstrategie kommt erst jetzt ins Spiel. Erfahrene Trader verwenden nun das durch den Kauf der Optionen freiwerdende Geld und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte, um ihre Wetten weiter abzusichern. Sie verwenden die Preisdifferenz zwischen dem Basiswert und den Kosten der Option, um Call-Optionen aus dem Geld gegen die bestehenden Calls in der Aktienersatzstrategie auszuschreiben.

Dies dient zum Schutz vor seitlichen oder leichten Abwärtsbewegungen des Schaftes. Dies begrenzt das maximale Aufwärtspotenzial des Trades. Diese Absicherungsphase wird am besten durchgeführt, wenn sich die Aktie einem Widerstandsniveau nähert. Die Berechnung des Timings und des Widerstandsniveaus ist der Punkt, an dem die Fähigkeit liegt. Der Sinn dieser Übung besteht darin, die Volatilität der Aktie zu reduzieren. Dies reduziert nicht nur die Verluste, sondern auch die Gewinne.

Aktien-Leerverkauf

Eine weitere Methode zur Absicherung Ihrer Risiken bei der Aktienersatzstrategie ist das Leerverkaufen von Aktien. Hier, der Versuch ist, die Verluste zu moderieren, wenn eine massive Korrektur der Aktie erwartet wird. Dies schützt die Bestandsersetzungsstrategie vollständig. Das Leerverkaufen der Aktien schützt die Aktienersatzstrategie vor den bisher erzielten Gewinnen und stellt sicher, dass Sie weiterhin profitieren, wenn die zugrunde liegende Aktie einen längeren Einbruch erleidet.

Die Aktienersatzstrategie hat auch gewisse Nachteile. Einer ist, dass Sie eine Menge analytischer Fähigkeiten benötigen, um potenzielle Widerstandsniveaus zu identifizieren. Werden sie falsch erkannt und kann dies zu erheblichen Verlusten führen.

Obwohl die meisten Trader einer einfachen Aktienersatzstrategie folgen können, Nur erfahrene Spieler können versuchen, mit einer komplexen Aktienersatzstrategie profitabel zu arbeiten.