Eine Einführung in den Relative Strength Index (RSI)

Die Relative Strength Index (RSI) eines Wertpapiers oder Rohstoffs versucht, sein Momentum zu messen. Nämlich, die Formel wird verwendet, um zu schätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist, die den Preis fälschlicherweise beeinflussen könnten, selbst wenn der Basiswert relativ konstant gehalten wurde. Der RSI wurde 1978 von J. Welles Wilder in einem Artikel für das Commodities Magazine entwickelt. Es ist eine einfache technische Formel, die eine Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Dynamik des Wertpapiers anzuzeigen.

Formel für RSI

Die Formel für RSI ist einfach:

RSI =100 - (100/relative Stärke)

In diesem Fall, Die relative Stärke (RS) ist ein Verhältnis des Durchschnitts der Aufwärts- und Abwärts-Abschlüsse über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel, wenn ein Analyst den RS von Aktie A über 30 Tage messen möchte, sie würden die durchschnittlichen Schlusskurse eines 30-Tage-Zeitraums über die durchschnittlichen Schlusskurse desselben Zeitraums ziehen. Sobald die RS gefunden wurde, es wird in 100 eingerechnet, und von 100 abgezogen. Das Ergebnis ist eine Zahl von 0 bis 100. Ein Wertpapier gilt als überkauft, wenn der RSI über 70 liegt. und überverkauft, wenn der RSI unter 30 liegt.

RSI-Beispiel

Aktie A wurde über einen Zeitraum von 10 Tagen gekauft und verkauft. In diesen 10 Tagen, die preise waren wie folgt:

$3, 4, 6, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 5

• Zuerst, Berechnen Sie den durchschnittlichen Gewinn bei Aufwärts-Closings:(1 + 2 + 2 + 2) / 4 =1,75
• Nächste, Berechnen Sie den durchschnittlichen Verlust beim Schließen nach unten:(3 + 1 + 1 ) / 3 =1,67
• Jetzt, Berechne RS:1,75/1,67 =1,05
• Schließlich, RSI berechnen:100 - (100/1,05) =4,76

Das Wertpapier ist überverkauft.

Verwenden von RSI zur Auswahl von Wertpapieren

Wenn ein Wertpapier überverkauft ist, Der Markt wurde mit Verkaufsaufträgen überschwemmt. Dies kann den Preis fälschlicherweise senken, selbst wenn der Wert des Vermögenswerts noch stark ist. Ein überverkaufter Vermögenswert ist ein „Wert“-Vermögenswert. Sobald der Markt diesen Überverkauf korrigiert, der Kurs des Wertpapiers dürfte wieder steigen. Dieses Wertpapier wird wahrscheinlich seine Konkurrenten übertreffen.

Wenn ein Wertpapier überkauft ist, er kann höher bewertet werden, als andere Faktoren einen "fairen" Preis anzeigen würden. Die Bestände namhafter, groß, Wachstumsunternehmen sind oft überkauft. Auch wenn sie einige Dividendenzahlungen vorlegen können, die Wahrscheinlichkeit für große Kapitalgewinne wird reduziert, da der Preis bereits sehr hoch ist. Als Ergebnis, Es ist ratsam, überkaufte Aktien zu vermeiden.

Einschränkungen von RSI

Der RSI ist ein relativ begrenzter Faktor zur Einschätzung der Marktdynamik eines Wertpapiers. Es kann leicht abgeworfen werden, wenn der Preis eines Wertpapiers einen sehr starken Anstieg oder Preisverfall erfährt, auch wenn diese Änderung extrem vorübergehend ist. Als Ergebnis, es wird am besten in Kombination mit anderen Marktindikatoren verwendet. Fragen Sie Ihren Broker nach dem RSI eines bestimmten Wertpapiers, um mehr über seine Popularität zu erfahren. Aber achten Sie darauf, den Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu berücksichtigen, anstatt eine Aktie allein basierend auf dem RSI auszuwählen.