Daytrading 101:Strategisches Hedging

Die Disziplin zu haben, Verlierer schnell zu schneiden und Gewinner fahren zu lassen, ist eine Lektion, die man gelernt hat Daytrading 101 . Doch obwohl die Lektion einfach ist, es kann überraschend schwierig sein, sie tatsächlich in einem Gewerbe zu beschäftigen. Beim Daytrading ist es besonders wichtig, an Ihrer Handelsdisziplin festzuhalten, da sich der Markt von Tag zu Tag oft irrational bewegt. Unabhängig davon, wie kalkuliert Ihre Entscheidung zum Kauf oder Leerverkauf einer Aktie für den Tag sein mag, der Markt kann Ihre Gründe völlig ignorieren und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Selbst wenn die Aktie Rebound-Tage macht, Wochen, oder Monate später, Sie haben möglicherweise Ihre Verluste verringert, bevor dies geschieht.

Verschiedene Methoden des Daytrading

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Verluste gering zu halten und die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu erhöhen. Drei wichtige Begriffe, die Sie beim Daytrading beachten sollten:Halten Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis in Schach, Vertrauen Sie auf das Niveau, auf dem Sie handeln, und verwenden Sie Hedging-Strategien, um Ihre Gewinne zu schützen.

Risiko-Ertrags- vs. Kostenmittelungsmethoden

Wenn Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis unter Kontrolle halten, werden Sie immer mehr mit Ihren „Gewinnern“ verdienen, als Sie mit Ihren „Verlierern“ verlieren. Mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von drei zu eins, Sie erlauben, dass ein Trade nur um zehn Cent gegen Sie läuft, bevor Sie Ihren Verlust reduzieren. aber versuchen, mindestens vierzig Cent mit Ihren guten Trades zu verdienen. Diesen Weg, Wenn du nur die Hälfte der Zeit richtig liegst, du verdienst immer noch geld. Vertrauen in das Level zu haben, das Sie für den Handel auswählen, sollte bei jedem Trade Standard sein. Jedoch, wenn Sie sich für den Daytrading mit einer Cost-Averaging-Strategie entscheiden, es ist absolut kritisch. Diese Methode erfordert eine Skalierung (entweder eine große Bankroll oder der Handel mit ausreichend kleinen Aktienbeträgen, um eine Skalierung zu erzielen). Angenommen, Sie kaufen eine Aktie zu einem bestimmten Preis, nachdem Sie effektive und gründliche Recherchen durchgeführt haben und sind äußerst zuversichtlich in die längerfristige Richtung der Aktie. Da die täglichen Preisbewegungen unerwartet sein können, Sie können Ihre Kosten senken, wenn der Preis sinkt. Dadurch erhöht sich die Anzahl Ihrer Aktien bei gleichzeitiger Senkung der Kostenbasis der Position. Mit genügend Kapital, Sie können Ihren Kostendurchschnitt zu einem so guten Preis hocharbeiten, dass, wenn die Aktie steigt, Sie können den Handel entweder mit einem kleinen Gewinn beenden oder die Aktie steigen lassen und rechtzeitige Belohnungen ernten.

Absicherung Ihrer Trades

Eine andere Möglichkeit, das Risiko zu steuern, besteht darin, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen und gleichzeitig einen Index zu kaufen, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Damit diese Strategie funktioniert, Die gekaufte Aktie muss volatiler (in Bezug auf ihr Beta) sein als der Index, mit dem Sie sich absichern. Zum Beispiel, Nehmen wir an, Sie haben Aktien von Unternehmen X leerverkauft, welches eine Beta von 1.4 hat. Durch den Kauf der S&P Index Depository Receipts (SPY), die eine Beta von 1 haben Sie werden immer noch profitieren, wenn der Markt, und Firma X, proportional sinken, da Unternehmen X stärker sinken wird als der Markt. Sollte sich der Markt jedoch unerwartet erholen, Ihre Investition ist größtenteils gedeckt.