Überkauft oder überverkauft? Verwenden Sie den Relative Strength Index, um es herauszufinden

Der Relative Strength Index (RSI) beschreibt einen Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Preis einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts zu bewerten. Ursprünglich von dem bekannten amerikanischen technischen Analysten J. Welles Wilder Jr. entwickelt, der das Konzept in seinem bahnbrechenden Buch von 1978 vorstellte, "Neue Konzepte in technischen Handelssystemen, " der RSI wird als Oszillator angezeigt, Dies ist ein Liniendiagramm, das sich zwischen zwei Extremen bewegt. Der Messwert kann von 0 bis 100 reichen.

Der Primärtrend der Aktie oder Anlage ist ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass die Messwerte des Indikators richtig verstanden werden. Die bekannte Markttechnikerin Constance Brown hat die Idee weit verbreitet, dass ein überverkaufter Wert des RSI, der in einem Aufwärtstrend auftritt, wahrscheinlich viel höher als 30% ist. und ein überkaufter Wert des RSI, der während eines Abwärtstrends auftritt, ist viel niedriger als 70%

Die traditionelle Interpretation und Verwendung des RSI schreibt vor, dass Werte von 70 oder darüber darauf hindeuten, dass ein Wertpapier überkauft oder überbewertet wird und für eine Trendumkehr oder einen korrigierenden Preisrückzug vorbereitet sein könnte. Ein RSI-Wert von 30 oder darunter weist auf einen überverkauften oder unterbewerteten Zustand hin.

Die zentralen Thesen

• In der Finanzwelt, Der Relative Strength Index (RSI) ist eine Art Momentum-Indikator, der das Tempo der jüngsten Preisänderungen untersucht, um zu bestimmen, ob eine Aktie reif für eine Rallye oder einen Ausverkauf ist.
• Der RSI wird von Marktstatistikern und Händlern verwendet, zusätzlich zu anderen technischen Indikatoren, um Gelegenheiten zum Ein- oder Ausstieg in eine Position zu identifizieren.
• Allgemein, wenn der RSI das horizontale Referenzniveau von 30 überschreitet, es ist ein bullisches Zeichen und wenn es unter das horizontale 70-Referenzniveau abrutscht, es ist ein bärisches Zeichen.

Überkaufte und überverkaufte Level

In Bezug auf Marktanalysen und Handelssignale, wenn sich der RSI über das horizontale Referenzniveau von 30 bewegt, es wird als bullischer Indikator angesehen.

Umgekehrt, ein RSI, der unter das horizontale Referenzniveau von 70 fällt, wird als rückläufiger Indikator angesehen. Da einige Vermögenswerte volatiler sind und sich schneller bewegen als andere, die Werte 80 und 20 sind auch häufig verwendete überkaufte und überverkaufte Niveaus.

Überkauft oder überverkauft? Verwenden des RSI, um es herauszufinden

Preis-/Oszillatordivergenz

Ausfall-Schwingungen

RSI-Bereiche

Während Aufwärtstrends, der RSI bleibt tendenziell statischer als in Abwärtstrends. Dies ist sinnvoll, da der RSI Gewinne gegen Verluste misst. In einem Aufwärtstrend, es wird mehr Gewinne geben, den RSI auf einem höheren Niveau halten. In einem Abwärtstrend, der RSI wird tendenziell auf niedrigeren Niveaus bleiben.

Während eines Aufwärtstrends der RSI bleibt tendenziell über 30 und sollte häufig 70 erreichen. Während eines Abwärtstrends es kommt selten vor, dass der RSI 70 überschreitet, und der Indikator erreicht häufig 30 oder weniger. Diese Richtlinien können helfen, die Trendstärke zu bestimmen und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Zum Beispiel, wenn der RSI während eines Aufwärtstrends bei mehreren aufeinanderfolgenden Preisausschlägen nicht 70 erreichen kann, fällt dann aber unter 30, Der Trend hat sich abgeschwächt und könnte sich nach unten umkehren.

Das Gegenteil ist bei einem Abwärtstrend der Fall. Wenn der Abwärtstrend 30 oder weniger nicht erreichen kann und dann über 70 steigt, dieser Abwärtstrend hat sich abgeschwächt und könnte sich nach oben umkehren.

RSI-Trendlinienbrüche

Momentum-Indikatoren:RSI vs. MACD

Wie RSI, Moving Average Convergence Divergenence (MACD) ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Kurses eines Wertpapiers zeigt. Der MACD wird berechnet, indem der 26-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) vom 12-Perioden-EMA abgezogen wird. Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD-Linie.

Ein Neun-Tage-EMA des MACD, die "Signallinie", wird dann über der MACD-Linie aufgetragen. die als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale fungieren können. Händler können das Wertpapier kaufen, wenn der MACD seine Signallinie überschreitet, und das Wertpapier verkaufen oder leerverkaufen, wenn der MACD die Signallinie unterschreitet.