Die Turtles befolgten die Handelsregeln. Was sind deine?

Anmerkung der Redaktion:Dies ist der letzte Teil einer dreiteiligen Serie über Richard Dennis und seine „Schildkrötenhändler, “ und was Händler aus dem Experiment der 1980er Jahre lernen können. Teil 1 erzählt die Geschichte der Schildkrötenhändler und bietet ein paar Tipps, wie man wie eine Schildkröte handelt. Teil 2 erklärt, wie Schildkrötenhändler dem Trend folgen.

Das inzwischen berühmte Experiment von Richard Dennis, eine Gruppe von Händlern, die als „Schildkröten“ bekannt waren, in den frühen 1980er Jahren zu unterrichten, zeigte eine Reihe von Dingen. Zuerst, dass Trading tatsächlich gelehrt werden kann und dass Trendfolge ein profitabler Ansatz sein kann. Ein weiteres wichtiges Element, das Anleger heute von den Schildkröten lernen können, ist, dass die Entwicklung eines regelbasierten Handelsansatzes Ihnen helfen könnte, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Für Investoren ist es wichtig, einem Plan zu folgen, oder ein Regelwerk, sagt David Settle, Curriculum Development Manager für Investtools von TD Ameritrade Holding Corp. Es gibt kein System, mit dem jeder Geld verdienen kann. Noch, Einige Anleger stellen fest, dass dieser Erfolg von Wahrscheinlichkeiten abhängen kann – das Risiko von Verlusttrades zu managen und erfolgreiche Trades so lange wie möglich laufen zu lassen.

„Einige der erfolgreichsten Investoren oder Trader sind diejenigen, die ihre eigenen Regeln entwickeln, die sie emotional konsequent umsetzen können. ob diese Regeln von fundamentalen Inputs wie Value Investing diktiert werden, Dividendenwachstum investieren, oder technische Kursmuster wie Momentum-Trading, “ sagt Settle.

Wie Regeln helfen können

Ein regelbasierter Handelsansatz kann einige der emotionalen Auswirkungen beseitigen, die Handelsentscheidungen beeinflussen können. oft negativ. „Die meisten Trader können auf ihre ‚schlechtesten Trades‘ zurückblicken und feststellen, dass sie die meiste Zeit gegen ihre Regeln verstoßen haben, weil sie Gelegenheiten für größere Gewinne sahen – Gier – oder Angst vor Verlusten – Angst, “ sagt Settle.

Anleger, die ihren Marktansatz auf die nächste Stufe heben möchten, sollten erwägen, einige Regeln für Einstiege aufzustellen, Ausgänge, und Risikomanagement. Es kann auch Regeln geben, die vorschreiben, wie und wann die Reihenfolge verschoben und verlassen wird. wie eine Stop-Loss-Order, von wo Sie es ursprünglich platziert haben.

Ein Beispiel für einen regelbasierten Handelsansatz wird im Stock Investing Course gelehrt. Dies basiert auf dem Handel in bullischen Märkten, Konzentration auf überdurchschnittliche Branchen, die institutionelle Unterstützung erhalten. Der Ansatz identifiziert Unternehmen, deren Aktien sich in Aufwärtstrends befinden und von neuen technischen Unterstützungsniveaus abprallen. „Einmal in einer Position, die Ausstiegsregeln ermöglichen es der Aktie, ihren Aufwärtstrend so lange wie möglich fortzusetzen, bis die Unterstützung durchbrochen wird, “ sagt Settle.

Der Kurs beschreibt ein System der Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Platzierung von Stop-Orders und dem Gesamtportfoliorisiko für jede einzelne Position. „Wenn Sie mehrere Aktienpositionen haben, Es ist wichtig, Schritte zu unternehmen, um zu vermeiden, dass alle Ihre Trades auf einmal gestoppt werden. “ sagt Settle.

Innerhalb des Kurses, die Ausbilder stellen auch Musteranlagepläne zur Verfügung, die Beispiele für den Eintritt enthalten, Ausfahrt, und Risikomanagementregeln. Zum Beispiel, „Im Beispielinvestitionsplan für unseren Aktieninvestitionskurs die Ein- und Ausstiegssignale basieren auf spezifischen Signalen von drei verschiedenen Indikatoren:30-Tage einfacher gleitender Durchschnitt, MACD, und stochastische Indikatoren. Wir haben auch eine Regel, die die Positionsgröße eines Anlegers vorschlägt, damit er bei einem einzelnen Trade nicht mehr als 2% seines aktiven Handelsportfolios verliert. “ sagt Settle.

Solche Regeln helfen, die Emotionen jedes Einzelnen aus dem Handel zu nehmen. Plus, Regeln helfen Händlern, sich vor großen unerwarteten Marktbewegungen zu schützen, die sich negativ auf ihr gesamtes Portfolio auswirken können, Settle sagt.

Bleiben Sie am Leben, um einen anderen Tag zu traden

So wie die Gruppe der ursprünglichen Schildkrötenhändler herausfand, Das Befolgen eines bestimmten und detaillierten Regelwerks kann helfen, Ihre Handelschancen zu verbessern. „Händler können das Verlustrisiko nicht vollständig eliminieren, aber sie können versuchen, ihre Konten im schlimmsten Fall am Leben zu erhalten, sozusagen, “ sagt Settle.