Suche nach kurzfristigen Gelegenheiten mit einer Swing-Trading-Strategie

Märkte steigen und fallen. Manchmal bewegen sich die Preise in kurzer Zeit stark; manchmal bleiben sie über lange Zeit in einem engen Bereich. Aber Märkte sind immer bis zu einem gewissen Grad schwankend.

Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, Ihr Fokus kann auf das größere Bild gerichtet sein – die größeren Markttrends und Zyklen – Bullen- und Bärenmärkte. Aber innerhalb der größeren Strömungen gibt es eine Vielzahl kleinerer Kursschwankungen:„Swings“ in Form kleinerer Rallyes und Rückgänge. Einfach gesagt, innerhalb eines allgemeinen Trends können mehrere Trends existieren.

Einige Händler versuchen, bei diesen kurzfristigen Preisschwankungen Renditen zu erzielen. Der Begriff „Swing Trading“ bezeichnet diese besondere Art der Marktspekulation. Vielleicht waren Sie versucht, sich selbst in diesen Stil zu wagen. Wenn Sie damit nicht vertraut sind, Lesen Sie weiter für eine kurze Einführung.

Als eine Form der Marktspekulation Swing-Trading-Strategien beinhalten Chancen, aber auch Risiken.

Was ist Swing-Trading?

Laut Ben Watson, Ausbildungscoach bei TD Ameritrade, Swingtrading zielt darauf ab, kurzfristige Gewinne über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen zu erzielen. Swingtrader können am Markt long oder short gehen, um Kursschwankungen nach oben oder unten zu erfassen. oder zwischen technischen Unterstützungs- und Widerstandsebenen.

Watson sagte, obwohl Swingtrader Fundamentalanalysen verwenden können, um eine strategische Perspektive für eine bestimmte Handelsmöglichkeit zu bieten, Die meisten verwenden die technische Analyse taktisch. Er wies auf vier kritische Komponenten eines Trade-Setups hin.

• In welche Richtung gehandelt werden soll – Long oder Short;
• Wo soll man in den Markt eintreten;
• Zu welchem ​​Preis Gewinne mitnehmen; und
• Zu welchem ​​Preis Verluste zu reduzieren.

Die technische Komponente ist beim Swing-Trading aufgrund der engen Zeitbeschränkungen der Trades von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sich das so vor:Sie prognostizieren, dass ein Vermögenswert innerhalb eines relativ bestimmten Zeitfensters einen bestimmten Preis (oder Gewinn) erreichen wird.

So, beim Einstieg in einen Swing-Trade, muss man oft bestimmen warum Sie kaufen oder verkaufen zu einem bestimmten Preis, warum ein bestimmter Verlust kann auf einen ungültigen Handel hinweisen, warum Preis könnte ein bestimmtes Ziel erreichen, und warum Sie denken, dass der Preis Ihr Ziel innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen könnte.

„Grundlagenanalyse, mit seinem Fokus auf Konjunkturzyklen, Unternehmens- und Branchengewinne, und andere längerfristige Trends, ist normalerweise nicht für bestimmte Ein- und Ausstiegspunkte geeignet, “, sagte Watson. "Jedoch, es kann die Entscheidung zum Handel mit einem bestimmten Vermögenswert beeinflussen.“

Er wies auf die technische Analyse und Chartmuster hin, die sich auf einen engeren Zeit- und Preiskontext konzentrieren können, um Händlern zu helfen, spezifische Einstiegspunkte visuell zu identifizieren, Ausstiegspunkte, Gewinnziele, und Stop-Order-Zielniveaus.

• An diesem Punkt, Sie fragen sich vielleicht:Wenn es beim Swing-Trading darum geht, kurzfristige Gewinne zu erzielen, ist es dann nicht ähnlich wie beim sogenannten „Daytrading“?
• Wenn ein Swingtrader mehrere Wochen lang eine Marktposition halten kann, ist das nicht wie langfristiger Positionshandel, fast wie „investieren“?

Die Antworten auf beide Fragen sind ja und nein. Swing Trading liegt irgendwo zwischen den beiden. Lassen Sie uns die Unterschiede erkunden.

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Swing-Trading vs. Day-Trading

Obwohl sowohl Swingtrading als auch Daytrading darauf abzielen, kurzfristige Gewinne zu erzielen, sie können sich in Bezug auf die Handelsdauer erheblich unterscheiden, Handelsfrequenz, Höhe der Renditen pro Gewinnziel, und sogar der Stil der Marktanalyse.

Daytrader können innerhalb von Sekunden in einen Trade ein- und aussteigen, Protokoll, und manchmal Stunden. Das bedeutet, dass sie mehrere Trades an einem einzigen Tag platzieren können. Aufgrund des sehr engen Zeitrahmens Daytrader zielen oft darauf ab, häufiger kleinere Gewinne zu erzielen – es sei denn, sie handeln mit einem wichtigen Nachrichtenereignis oder einer Wirtschaftsmeldung. was dazu führen kann, dass ein Vermögenswert explodiert oder abstürzt.

Die Auswirkungen der Marktfundamentaldaten können sich nur langsam zeigen. Die Fundamentaldaten ändern sich in der Regel nicht innerhalb eines einzigen Tages. Ein Großteil des scheinbar „zufälligen Spaziergangs“ der Preise von Minute zu Minute im Laufe des Tages kann als Rauschen erscheinen. Noch, eines Tages könnten Trader diese kleineren Schwankungen als „handelbar“ betrachten. Und da Fundamentaldaten nicht unbedingt jede einzelne Preisänderung beeinflussen können, Daytrader verlassen sich oft auf die technische Analyse, um diese Mikrobewegungen von Angebot und Nachfrage zu messen.

Im Gegensatz, Swingtrader versuchen, größere Marktschwankungen innerhalb eines längeren Zeitrahmens und einer größeren Preisspanne zu handeln. Größere Kursbewegungen innerhalb von Tagen oder Wochen können oft empfindlich auf die Reaktion der Anleger auf fundamentale Entwicklungen reagieren. Somit, Swingtrader können sich auf technische Setups verlassen, um einen fundamentaleren Ausblick zu erzielen. Wenn Sie neu in der technischen Analyse sind, Vielleicht möchten Sie die Grundlagen überprüfen. Einige der gängigen Muster sind in Abbildung 1 zu finden.

ABBILDUNG 1:GEMEINSAME PREISMUSTER. Dreiecke, Wimpel, und Flaggen sind nur einige der vielen Muster, die Sie auf einem Kurschart finden können. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

SwingTrading vs. Long-Term Position Trading

Wieder, Swingtrading liegt irgendwo zwischen Daytrading und langfristigem Positionshandel. Positionshändler, ähnlich wie Investoren, kann wochen- bis monatelang im Amt bleiben. Dies kann jedoch auch die Art und Weise ändern, wie Marktanalysen durchgeführt werden.

Da Positionshändler die langfristige Entwicklung des Marktes betrachten, sie können ihre Handelsentscheidungen auf eine umfassendere Sichtweise des fundamentalen Umfelds stützen, mit dem Ziel, das große Ganze zu sehen und die Renditen zu erfassen, die sich aus der korrekten Vorhersage des großräumigen Kontexts ergeben können.

Je länger der Zeithorizont, desto mehr schwanken die Preise innerhalb der Flugbahn. Ein Positionshändler könnte viele kleinere Schwankungen durchhalten. Ein Swingtrader würde sie wahrscheinlich handeln.

Gründe für Swing-Trade

Swing-Trading kann ein Mittel sein, um eine längerfristige Anlagestrategie zu ergänzen oder zu verbessern. Swing-Trading ist eine der wenigen Möglichkeiten, häufige kurzfristige Preisbewegungen in einer Marktlandschaft zu erfassen, die sich tendenziell viel langsamer entwickelt.

Nachdem das gesagt worden ist, wenn Sie sich für einen Swing-Trading-Ansatz entscheiden, Sie sollten erwägen, mit dem Kapital, das Sie diesem Handelsstil zuordnen, konservativ zu sein, denn es birgt spezifische Risiken.

Die Risiken des Swing-Tradings

Handelsfrequenz und Risiko: Kurzfristige Handelsmöglichkeiten können manchmal häufiger auftreten als ihr längerfristiges Gegenstück. Denken Sie daran, dass der häufigere Handel ein häufigeres Risiko mit sich bringt. Es sei denn, Sie können die Risiken, die mit einer höheren Handelsfrequenz oder einem höheren Handelsvolumen einhergehen, sicher managen, Vielleicht möchten Sie sehr langsam beginnen, um zu sehen, wie sich solche Chancen und Risiken auf Ihr Handelskapital auswirken.

Und merke dir, je kürzer Ihr Zeithorizont ist und desto mehr Trades Sie tätigen, desto mehr entstehen Transaktionskosten. Dies kann Ihre Gesamtrendite verwässern, auch wenn Ihre Swing-Trading-Strategie ansonsten profitabel ist.

Komplexität und Risiko des Handels: Da jede Handelsmöglichkeit ein einzigartiges Marktszenario darstellen kann, Ihre Herangehensweise kann erheblich variieren, die Komplexität einführt. Und je größer die Komplexität, desto größer ist Ihr Risiko, den Markt falsch zu interpretieren oder Fehler bei Ihrer Ausführung zu machen.

SwingTrading-Ansatz:Übernehmen oder vermeiden?

Swingtrading ist eine spezielle Fähigkeit. Es ist nicht für jeden Anleger, und nicht jeder Investor kann damit erfolgreich sein. Es braucht Zeit, üben, und Erfahrung im Handel mit Preisschwankungen; Seien Sie auf Verluste vorbereitet, während Sie lernen.

Oder wie Watson es ausdrückte:„Es ist eine Sache zu wissen, was eine Chartis ist. Es ist etwas anderes, tatsächlich zu wissen, wie man ein Diagramm liest.“

Wenn Sie eine geringe Risikotoleranz haben, oder wenn Sie nicht über ausreichendes Risikokapital verfügen, dann solltest du es vielleicht ganz vermeiden. Aber wenn Sie die Toleranz haben, Risiko Kapital, und Bereitschaft, Swing-Trade zu erlernen, Sie könnten es als wertvolle Fähigkeit und Ergänzung zu Ihren längerfristigen Investitionen empfinden.

Wie Watson und seine Kollegen vom Bildungscoach gerne sagen:„Halten Sie die Dinge einfach. Die richtige Kombination ist für jeden Trader anders, Daher ist es wichtig, mit den Grundlagen zu beginnen und sich vorzuarbeiten, um die Indikatoren und Muster zu verwenden, die für Sie am sinnvollsten sind.“

Karl Montevirgen ist kein Vertreter von TD Ameritrade, Inc. Das Material, Ansichten, und in diesem Artikel geäußerte Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln möglicherweise nicht die Meinungen von TD Ameritrade wider. Inc.