Anpassung an eine datenzentrierte Welt:Spielt privates Kapital Aufholjagd?

Da Investoren aktuellere und umfassendere Daten zu ihren Investitionen verlangen, Private-Capital-Manager müssen ihr Technologiespiel erhöhen oder riskieren, zu verlieren.

Der Bedarf an Daten wächst täglich. Anleger erwarten schnelle und häufige Einblicke in ihre Bestände, insbesondere in Regionen mit komplexen Regulierungen wie Europa.

Aus diesem Grund wird Datentransparenz durch verbesserte Technologie und Outsourcing im nächsten Jahrzehnt ein wichtiges Ziel für private Kapitalverwalter sein.

In einem Sektor, in dem einige Daten noch in Tabellenkalkulationen zusammengestellt werden, ein großer Sprung nach vorn ist nötig.

Intertrust-Gruppe, in Zusammenarbeit mit dem Global Custodian Magazin, befragte Chief Financial Officers (CFOs) von Private-Capital-Fonds und deren Investoren zu den Erwartungen angesichts der Forderung nach häufigerer Bereitstellung von Daten und Informationen.

In den nächsten 10 Jahren, CFOs erwarten von ihren Kommanditisten, dass sie immer häufiger Datenaktualisierungen zu bestimmten Leistungsbereichen verlangen. Bestimmtes, 64 % der Umfrageteilnehmer der Intertrust Group gaben an, dass ihre Anleger Zugang zu Live- oder täglichen Updates zur Portfolio-Performance und 57 % zur Cyber-Sicherheit verlangen werden.[1]

Während Private-Capital-Manager und CFOs weltweit den gleichen Herausforderungen und Anforderungen gegenüberstehen, Europa hat einen komplexeren Rahmen für die Einrichtung von Fonds, regelmäßige Einreichungen und Berichte.

Interessant, Befragte aus westeuropäischen Märkten, insbesondere Deutschland, Frankreich und Italien, erwarten von ihren Kommanditisten ein relativ höheres Engagement, mit ESG sowie Diversität und sozialer Inklusion in den Vordergrund.

Zur selben Zeit, Das Interesse an ESG-Kriterien im Nahen Osten wächst stetig, wenn auch nicht im gleichen Tempo wie in Europa. Abu Dhabi hat ESG-Offenlegungsrichtlinien für börsennotierte Unternehmen herausgegeben. Sie sollen das Wirtschaftswachstum unterstützen und gleichzeitig die Geschäftswelt ermutigen, Nachhaltigkeitspraktiken einzuführen. Dubai hat ähnliche Schritte unternommen.

Immer mehr Anleger richten ihr Portfolio auf Unternehmen aus, die ESG-Aspekte priorisieren. Als Ergebnis, Von CFOs wird erwartet, dass sie in ihren Berichten mehr ESG-Daten und -Kennzahlen angeben, um die Kommanditisten zu trösten, dass ihre Investitionen diese Kriterien erfüllen.

Riesige Nachfrage nach umsetzbaren Dateneinblicken von Managern und Kommanditisten

Aus globaler Sicht, Die Nachfrage nach Datentransparenz wird enorm sein, sowohl von Managern als auch von Investoren.

Es besteht ein intensiver Bedarf an integrierten Portalen, auf denen Manager und Investoren einen unmittelbaren Eindruck von der Wertentwicklung bestimmter Anlagen erhalten. Sie benötigen möglicherweise auch die integrierten Portale, um operative SLAs oder Compliance-Kalender über SPVs in verschiedenen Rechtsordnungen hinweg im Auge zu behalten. möglicherweise über die Diensteanbieter hinweg, um ein schnelles Update zur Governance zu erhalten.

Datenaggregation war noch nie so wichtig. Als Konsequenz, Technologie ist für CFOs entscheidend, die unter Druck stehen, die richtigen Lösungen zu finden.

Heute, jedoch, Daten werden oft in rudimentären Formen aggregiert, wie zum Beispiel Tabellenkalkulationen.

Die ideale Lösung ist eine hochautomatisierte Umgebung, mit einem reibungslosen Workflow und umfassenden Datenfeeds. Aus diesem Grund werden die aktuellen Normen für die Datenlieferung in naher Zukunft einen erheblichen Schritt nach oben erfordern.

Im Idealfall, Fondsmanager sollten Anlegern die notwendigen Informationen auf einem Portal zur Verfügung stellen, das entsprechend der typischen Meldefrequenz automatisch aktualisiert wird, und verfügen über Technologien und Tools, um maßgeschneiderte Berichte basierend auf Kundenanfragen bereitzustellen. Die Auslagerung an einen Dienstleister wie die Intertrust Group kann hier einen Wettbewerbsvorteil schaffen.

Ausbau der Technologie und Outsourcing für Fonds

Die Ansprüche der Anleger werden weiter steigen, und die CFOs, die davon profitieren werden, werden diejenigen sein, die in der Lage sind, sie zu erfüllen.

Obwohl die finanzielle Performance für die Anleger nach wie vor oberste Priorität hat, Sie werden zunehmend nach Managern suchen, die eine viel höhere Datentransparenz bieten können.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, Jeder vierte CFO plant, die Technologie innerhalb seines eigenen Finanzteams zu erweitern.

Jedoch, Es ist nicht immer möglich, eine komplette Betriebseinrichtung im eigenen Haus zu haben. Dies bedeutet, dass CFOs dem Outsourcing eine höhere Priorität einräumen.

Outsourcer sind es gewohnt, mit einer Vielzahl von Fonds mit unterschiedlichen Strategien und CFO-Anforderungen umzugehen. Sie haben die richtige Technologie, die „Best in Class“-Lösungen und erfahrenes Personal, um sicherzustellen, dass die Best Practices vorhanden sind.

Mehr Outsourcing ermöglicht es CFOs, einen robusten Betrieb mit einem schlanken internen Team zu verwalten und gleichzeitig die Fallstricke menschlicher Datenfehler zu vermeiden.

Außerdem, Der Ausbau des internen Finanzteams ohne Investitionen in Technologie reicht möglicherweise nicht aus, um mit Konkurrenten zu konkurrieren, die ihren Kunden innovativere Lösungen anbieten.

Die Intertrust Group hilft ihren Kunden regelmäßig, Daten über ihre Dienstanbieter zu sammeln und Produkte zu entwickeln, um ihre Ziele zu erreichen. während die Abhängigkeit von internen Abläufen reduziert wird.

Auf Dauer, Automatisierung wird entscheidend sein. Es wird zu erheblichen Kosteneinsparungen beitragen und zu mehr Vertrauen in die erzeugten Daten führen. Es kann rechtzeitig sein, genauer und reduzieren die Abhängigkeit von manueller Verarbeitung.

Die Kalkulationstabelle, alles klar, ist tot.

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*Quelle: Globale Depotbank in Partnerschaft mit der Intertrust Group; zwischen dem 20. November 2020 und dem 26. Januar 2021 eine weltweite Stichprobe von mehr als 300 Finanzchefs von Private-Capital-Fonds befragt wurde, davon 88 in den USA