So erkennen Sie Aktien mit hohem Momentum, bevor sie ausbrechen

Breakout Trading ist eine der beliebtesten Handelsformen an den Finanzmärkten. Kombiniert mit einem soliden Risikomanagement, Es ist eine einfache Strategie, die es einem Anleger ermöglicht, potenzielle lebensverändernde Renditen zu erzielen.

Breakout-Trader suchen nach Phasen der Konsolidierung und Unterstützungs- und Widerstandspunkten. Dann, wenn der Aktienkurs bricht aus dieser Konsolidierung oder Unterstützung/Widerstand, der Breakout-Trader stürzt sich.

In diesem Artikel, Wir zeigen Ihnen, wie Sie Aktien mit hohem Momentum erkennen Vor sie brechen aus. Wir zeigen Ihnen auch, wie man sie tradet Einmal Sie brechen, sowie wie man das Risiko während des Handels steuert. Am Ende dieses Artikels, Sie werden das Breakout-Trading besser verstehen, Erkennen von Aktien mit hohem Momentum Vor der Ausbruch, und Risikomanagementprinzipien zum Schutz Ihres Kapitals.

Lass uns hinterherkommen!

Was ist ein Aktienausbruch?

Einfach ausgedrückt; ein Aktienausbruch ist, wenn der Kurs einer Aktie bricht durch ein Punkt der Konsolidierung oder Überlastung in den Preischarts. Beispielsweise, sagen, dass die Aktie XYZ bis zu 10 USD/Aktie gehandelt hat dreimal getrennt in den letzten Wochen. Noch, aus irgendeinem Grund, die Aktie kann die 10 $ nicht überschreiten. Das heißt Widerstand – der Kurs, den die Aktie nach mehreren Versuchen nicht durchbrechen konnte.

Nehmen wir Noodles &Co. (NDLS) als visuelles Beispiel (siehe unten):

Sie können sehen, dass die Aktie fast versucht hat, den Preispunkt von 8,88 USD zu überschreiten zehn Mal ! Das ist ein heftiger Widerstand. Aber wenn es soweit ist, Beachten Sie, dass es praktisch sofort in neue Höhen eintauscht.

Wenn wir verstehen, wie ein Aktienausbruch auf einem Kurschart aussieht, können wir erkennen Potenzial Ausbrüche wie sie passieren!

So erkennen Sie einen Ausbruch, wenn er auftritt

Im Allgemeinen, Der Aktienmarkt ist die meiste Zeit effizient. Jedoch, es gibt Zeiten, in denen Käufer die Verkäufer überwiegen und Verkäufer die Käufer überwiegen. Aktien bewegen sich nach Angebot und Nachfrage. Je mehr Leute eine Aktie wollen, desto höher ist sein Preis. Je mehr Leute wollen verkaufen eine Aktie (d. h. will es nicht), desto niedriger ist der Preis.

Dank Preistabellen wir können leicht erkennen Sie diese Angebots-/Nachfrageverschiebungen in Echtzeit ! Nehmen wir ein weiteres Beispiel von Akoustis Technologies (AKTS):

Wie NDLS zuvor, wir können sehen der Zeitraum, in dem Verkäufer mit ~9,25 $/Aktie die Käufer überwiegen. Wieder, das nennen wir preis Widerstand . Aber beachten Sie, was Mitte Dezember passiert. Sehen Sie das groß, weiße Breakout-Leiste? Dann überwiegen die Käufer die Verkäufer, und wir haben eine Verschiebung in der Angebots-Nachfrage-Gleichung.

In diesem Moment, es gibt mehr Käufer als Verkäufer, was den Aktienkurs in die Höhe treibt. Die Aktie schoss in wenigen Wochen von 10 USD/Aktie auf>18 USD/Aktie in die Höhe.

So identifizieren wir einen Ausbruch, wenn er auftritt: Wir suchen nach einem Widerstandsniveau und warten darauf, dass der Aktienkurs diesen Widerstand mit Stärke durchbricht.

Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, „Wie kann ich feststellen, ob eine Aktie aufgrund ihrer Stärke ausbricht oder nicht?“ Ausgezeichnete Frage. Die Art und Weise, wie wir bestimmen, das ist durch Volumen.

Eine Aktie Volumen ist die durchschnittliche Häufigkeit, mit der die Leute die Aktie handeln. Stellen Sie es sich vor, als ob Sie in den Supermarkt gehen. Wenn Sie jede Woche zwei Tüten Bagels kaufen, Dein Durchschnitt Volumen für den „Handel“ mit Bagels sind ~2 Beutel.

Jetzt, Was wäre, wenn Ihr Lebensmittelgeschäft einen brandneuen Bagel-Geschmack herausbringt, den Sie unbedingt ausprobieren möchten? Sie eilen in den Laden und kaufen sechs Tüten mit einzigartigem Geschmack. Diese sechs Taschen sind a Anstieg der Lautstärke . Aktien funktionieren genauso.

Wenn eine Aktie normalerweise täglich 100.000 Aktien handelt, tauscht dann an einem Breakout-Tag 1 Mio. Aktien, es bricht an Kraft aus.

Wie man einen Breakout-Trade verwaltet

In Ordung, du hast Widerstand gefunden, wartete auf einen Ausbruch, und platzierten Ihren Kaufauftrag mit deutlich überdurchschnittlichem Volumen. Jetzt müssen Sie den Handel verwalten.

Beim Breakout-Trading geht es darum, Risiken zu managen und so wenig Geld wie möglich zu verlieren. Um dies zu tun, Sie sollten eine Stop-Loss-Order zum Tief des Vortagesschlusses platzieren. Der Schlusskurs des letzten Tages fällt normalerweise mit der Kerze zusammen kurz bevor der Ausbruch.

Riskieren Sie niemals mehr als 1% Ihres Kapitals bei einem bestimmten Trade. Eine 1%-Verlustregel ermöglicht es Ihnen, viele verlustreiche Trades einzugehen und trotzdem die Nase vorn zu haben.

Am wichtigsten, Sobald Sie Ihren Stop-Loss setzen, die einzige Richtung, die Sie bewegen können, ist zu Gunsten Ihres Handels. noch nie Tragen Sie Ihren Stop-Loss niedriger, weil Sie Angst haben, für einen Verlust auszusteigen. Nehmen Sie den Verlust und versuchen Sie es erneut.

Breakout-Trading:Weitere Überlegungen

Bevor Sie mit dem Trading von Breakouts beginnen, Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen sollten. Zuerst, die besten Ausbrüche sind solche, die neue Höchststände erreichen (alle Zeiten, 52 Wochen, etc.). Diese Aktien haben keinen Verkaufsdruck von Käufern zu zuvor höheren Preisen.

Zweite, Stellen Sie sicher, dass sich der allgemeine Aktienmarkt in einem Aufwärtstrend befindet, bevor Sie aufwärts gerichtete Breakout-Trades kaufen. Du willst, dass die steigende Flut alle Schiffe hebt, einschließlich Ihrer Aktien. Breakouts zu kaufen, während sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet, führt zu häufigen Verlusten und fehlgeschlagenen Breakouts.

Endlich, Werden Sie nicht gierig und bleiben Sie geduldig mit Ihrem Prozess. Sie werden Drawdowns erleiden – Perioden, in denen Sie eine Serie von Verlusten haben. Ein Drawdown ist eine natürliche Funktion eines Breakout-Trading-Systems. Keine Angst vor Verlusten, Verluste respektieren. Lerne von ihnen. Merken, wenn Sie bei einem Trade maximal 1% riskieren, Sie benötigen 100 aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte, um Kapital zu vernichten. Konzentrieren Sie sich auf den Prozess.