Ein Blick auf Block Trades

EIN Blockhandel ist ein Gruppengeschäft eines einzelnen Wertpapiers. Per Definition, ein Blockhandel besteht aus mindestens 10, 000 Aktien einer Aktie, oder $200, 000 Anleihen einer Partei. Dies geschieht häufig zwischen zwei institutionellen Anlegern. Bei einem Blockhandel Der Verkäufer kann den Gesamtkurs der Aktie vor einem Rückgang schützen, wenn der Markt mit einer großen Verkaufsorder überflutet wird.

Zweck eines Block Trades

Ein institutioneller Anleger muss möglicherweise einen Teil seines Vermögens finanziell restrukturieren und liquidieren. Wenn sie mehr als 10 besitzen, 000 Aktien eines bestimmten Unternehmens, es ist stark investiert. Der Anleger kann erwägen, einen Verkaufsauftrag für die Aktien zu platzieren, ohne einen Blockhandel zu bestellen. In diesem Fall, der Broker würde jede Aktie einzeln an einen interessierten Käufer verkaufen.

Die Herausforderung besteht darin, den Preis stabil zu halten. Da es einen großen Zustrom von Aktien zum Verkauf geben wird, der Kurs der Aktie wird natürlich stark fallen. Der institutionelle Anleger würde einen großen Geldbetrag verlieren, wenn er nur den gesamten Bestand auf einmal liquidiert. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, der Anleger bestellt einen Block Trade. Der Broker versucht dann, den gesamten Block an einen einzigen Investor zu verkaufen. Dies verhindert, dass der Kurs der Aktien fällt, da der Markt nie offiziell mit den Aktien überschwemmt wird.

Einen Block Trade bestellen

Die meisten Anlagemakler werden über ein Blockhaus abgewickelt. Ein Blockhaus ist eine besondere Art von Clearinghaus, das speziell für institutionelle Kunden konzipiert wurde, die große Bestände suchen. Da das Blockhaus Kunden hat, die an einem Blockkauf interessiert sein könnten, Das Blockhaus kann die Überweisung schneller veranlassen als ein privater Makler.

Wirkung eines Block Trades

Analysten beobachten genau, wenn Aktien in großen Mengen gehandelt werden, und Einzelinvestoren werden oft größeren Investoren folgen. Wenn ein Investor sieht, dass ein Block Trade stattgefunden hat, sie neigen möglicherweise dazu, in Erwägung zu ziehen, ihre Anteile an demselben Unternehmen zu verkaufen. Der Blockhandel kann aus internen Gründen ausgeführt worden sein, jedoch, Privatanleger werden wahrscheinlich immer noch den Schluss ziehen, dass es ein guter Zeitpunkt für einen Verkauf sein könnte. Aus diesem Grund, die Ausführung eines Block-Trades kann den Preis eines Wertpapiers auf dem Markt dennoch senken.

Auf Block Trades achten

Da der Markt einen Block Trade als negative Aktivität auf ein Wertpapier interpretieren kann, der Kurs des Wertpapiers kann nach einem Blockhandel fallen. Wenn Sie mehrere Aktien dieses Wertpapiers halten, Sie können erwägen, Ihre Aktien zusammen mit dem Markt zu entladen. Es ist wichtig, zuerst die finanzielle Lage des Unternehmens zu überprüfen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass der Handel nicht mit der Leistung des Unternehmens zu korrelieren scheint. Es kann von Vorteil sein, Ihre Aktien zu behalten, wenn das Unternehmen finanziell gesund bleibt. Wenn es einem Unternehmen gut geht, der Preis wird sich normalerweise erholen und sein vorheriges Limit überschreiten.