Unmögliche Fragen:Wie sollte Ihre Krypto-Anlagestrategie aussehen?

Der Handel mit Krypto kann ein Minenfeld sein. Jede Münze hat ihre eigene Gemeinschaft und Ambitionen, und jedes dezentrale Finanzprotokoll ist eine eigene komplizierte Puzzlebox. Wir können Ihnen nicht sagen, in welche Kryptowährung Sie am besten investieren oder wann Sie eine bestimmte Kryptowährung kaufen sollten, aber wir können Ihnen zumindest sagen, wie manche Leute Krypto analysieren, welche Arten von Trades Sie tätigen können, wie Sie ein Krypto-Diagramm lesen und wie man eine Handelsstrategie umsetzt. Aber die wichtigsten Dinge, die Sie tun müssen, bevor Sie investieren? Recherchieren Sie gründlich alle Ihre Investitionen, investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren, und bereiten Sie sich sowohl emotional als auch finanziell auf die volatilen Schwankungen des Kryptomarktes vor.

Kryptohandel:die Grundlagen

Beim Kryptohandel geht es um den Kauf, das Staking und den Verkauf von Kryptowährungen und Anlageprodukten. Sie kaufen etwas in der Hoffnung, dass etwas Gutes passiert – dass der Preis Ihres investierten Vermögens steigt, dass Sie Zinsen oder Erträge oder mehr Krypto aus dem Produkt verdienen, in das Sie Ihr Geld investiert haben, oder dass ein Preis der Münze Sie haben kurzgeschlossen wird fallen. Sobald dieses Ereignis stattgefunden hat, planen Sie, es zu verkaufen. Sie könnten Ihre Bitcoin für immer behalten und sie nur für andere Vermögenswerte wie ein neues Haus, ein Auto oder Studiengebühren verkaufen. Oder Sie verkaufen es für normales Geld, wie den kanadischen oder den US-Dollar, sobald es eine magische Zahl erreicht.

Der Großteil dieses Handels findet an Börsen und Protokollen statt. Es gibt Tausende von Kryptowährungen, jede mit ihren eigenen Märkten. Kryptowährungsbörsen sind der beliebteste Ort für den Handel mit Kryptowährungen, und die fortgeschritteneren Versionen dieser Trades sehen möglicherweise wie eine Aktienhandels-App aus. Börsen sind auf verschiedene Dinge spezialisiert. Sie können an Optionsbörsen handeln oder Kryptowährungs-ETFs und Krypto-Aktien an öffentlichen Börsen handeln. OpenSea und Rarible dienen ausschließlich dem Handel mit NFTs oder nicht fungiblen Token, die die Kunstversion von Krypto darstellen. Krypto-Börsen verdienen Geld mit Gebühren und investieren in einigen Fällen Gelder, die Sie in den von ihnen bereitgestellten Wallets aufbewahren.

Protokolle sind dezentrale Anwendungen, die auf intelligenten Verträgen basieren – sich selbst durchsetzende Finanzverträge, die auf Blockchains basieren. Protokolle akzeptieren kein normales Geld wie US- oder kanadische Dollar. Stattdessen akzeptieren sie nur Kryptowährungen, die in der Blockchain vorkommen, auf der sie basieren. Uniswap akzeptiert zum Beispiel nur ERC-20 Ethereum-Token.

Zwei der bekanntesten Methoden zur Analyse von Kryptowährungen:fundamentale und technische Analyse

Die beiden Denkrichtungen, die für die Wertpapieranalyse gelten, sind für die Kryptomärkte relevant. Die erste ist die Fundamentalanalyse und die zweite die technische Analyse. Bei der Fundamentalanalyse, auch bekannt als Value Investing, geht es darum, den fundamentalen „Wert“ eines Vermögenswerts zu bestimmen. Ist Bitcoin nützlich? Tut es Dinge, die die Leute dazu bringen, es zu schätzen? Usw. NFTs könnten etwas wert sein, könnte ein fundamentaler Analyst argumentieren, weil sie die Kunstindustrie stören und neue Möglichkeiten für digitale Künstler und Verleiher schaffen werden. Die Token-Analyse kann auch beurteilen, welche Kryptowährungen zu vermeiden sind; Eine schlechte Roadmap, ein ruckeliges Whitepaper (das Manifest eines Tokens) oder ein klobiger Code deuten darauf hin, dass etwas Ihre Zeit möglicherweise nicht wert ist.

Die technische Analyse ist ganz anders. Es kümmert sich weniger um den inneren Wert eines Vermögenswerts und konzentriert sich stattdessen darauf, ob die vergangene Wertentwicklung eines Vermögenswerts etwas über seinen zukünftigen Wert aussagt. (Angesichts der Volatilität von Krypto ist dies eine Strecke.) Vergessen Sie die „Anwendungsfälle“ von Bitcoin, könnte der technische Analyst denken. Zum Beispiel:Angenommen, die Shiba Inu-Münze ist im vergangenen Monat um 1.000 % gestiegen, und die mathematischen Formeln, die sie in den Supercomputer des Unternehmens eingegeben haben, deuten darauf hin, dass sie nächste Woche um weitere 2.000 % steigen könnten.

Einige Leute denken, dass die technische Analyse kaum mehr als sinnlose, fantastische Projektionen von Linien auf einem Diagramm ist, die durch jedes nachträgliche Argument gerechtfertigt werden können, das einem Krypto-Daytrading-Strategen einfällt. Ohne Kontext kann die technische Analyse nicht anders aussehen als Finanzteeblätter.

Aber fortgeschrittene Trader verwenden technische Analysen, um Hochfrequenz-Trading-Bots zu programmieren, und verdienen damit Millionen. Es ist nur so, dass viele der kryptotechnischen Analysen, die Sie möglicherweise auf Twitter und YouTube finden, nicht von qualifizierten Händlern von Hedgefonds durchgeführt werden.

Krypto-Handelstechniken

Mit zunehmender Reife des Kryptomarktes sind kompliziertere Handelstechniken entstanden, um das Beste aus den sich entwickelnden dezentralisierten Finanzprodukten zu machen, die von Kryptoprotokollen angeboten werden. Nachfolgend sind einige der fortgeschritteneren Trades aufgeführt, mit denen Sie mit Krypto handeln können. Beachten Sie, dass einige davon, wie Margenhandel und Ertragsfarmen, am besten fortgeschrittenen Händlern vorbehalten sind, die die damit verbundenen Risiken verstehen.

Margenhandel

Beim Margin-Handel, auch bekannt als gehebelter Handel, leihen Sie sich Geld, um die Größe Ihrer Investition zu erhöhen. Während Sie Ihre Gewinne steigern können, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, ist der Margenhandel mit erheblichen Risiken verbunden, und Ihre Position könnte geschlossen oder liquidiert werden, wenn sich der Markt gegen Sie wendet.

Bei den meisten Krypto-Börsen können Sie mit Hebelwirkung handeln, und einige mit Hebelwirkung von bis zu 120x. Um auf Marge zu handeln, müssen Sie Sicherheiten hinterlegen. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, kann der Broker einen Margin Call veröffentlichen, damit Sie Ihre Position halten können. Wenn Sie sich den Margin Call nicht leisten können, könnten Sie Ihr gesamtes Geld verlieren.

Trading-Bots

Trading Bots sind Codeteile, die Trades automatisch platzieren, um das Beste aus schnellen Preisbewegungen zu machen oder um von kleinen Preisunterschieden zwischen Börsen zu profitieren (bekannt als Arbitrage). Sie können einen Bot selbst programmieren oder einen Bot mit einem Dienst wie 3Commas, Trailty, Superalgos oder CryptoHero erstellen.

Zinskonten und Ertragsfarmen

Einige Dienste funktionieren wie Krypto-Robo-Advisors oder hochverzinsliche Sparkonten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einige der komplizierten mathematischen Berechnungen durchzuführen, die für technische Kryptostrategien erforderlich sind, aber Sie müssen den Wert des von Ihnen genutzten Dienstes gründlich prüfen.

Einige Unternehmen bieten Ihnen eine Rendite auf Ihre Investitionen. Diese Renditen werden häufig in jährlichen prozentualen Renditen oder APYs angegeben. Die Unternehmen verdienen Geld, indem sie Ihre Krypto zu einem höheren Zinssatz verleihen und Ihnen einen Teil der Gewinne zuwerfen.

Andere Dienste sind dezentralisiert und ermöglichen es Ihnen, Zinsen auf Ihre Krypto zu verdienen, indem Sie sie an andere Benutzer ausleihen. Einige zahlen Sie in Governance-Token – plattformspezifische Token, die in ihren eigenen Märkten operieren. Noch mehr Dienste fungieren als Robo-Berater, die Ihre Krypto über diese Plattformen verschieben, um viele dieser Token zu verdienen. Bei einigen Blockchains können Sie Münzen im Blockchain-Netzwerk einsetzen oder sperren, um Transaktionen zu verarbeiten. Sie werden dafür mit neu geprägten Münzen belohnt, ein bisschen wie beim Bitcoin-Mining, aber ohne teure Ausrüstung.

Alle diese Investitionen sind mit mehreren Risiken verbunden. Die Unternehmen müssen sich zwar an Gesetze halten (anders als Codeschnipsel auf dezentralen Plattformen), unterliegen aber rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken. Unternehmen können Unterlassungsverfügungen erhalten oder Geld verlieren, indem sie Gelder in ein gehacktes Protokoll investieren. Und die APYs ändern sich ständig als Reaktion auf den Zustand des Kryptomarktes.

DeFi-Protokolle unterliegen dem „Smart-Contract-Risiko“. Sie könnten gehackt werden und werden es häufig. Neuere sind oft ungeprüft, und da die Branche eine Kultur der Anonymität fördert, gibt es wenig Rechenschaftspflicht. Einige Protokolle nutzen diese Tricks und fungieren als offener Betrug, der mit Kundengeldern verschwindet.

Optionen, Futures, ETF und Krypto-Aktienhandel

Sie können auch in Optionen und Futures-Kontrakte investieren – Wetten auf die zukünftigen Preise einer Kryptowährung. Oder Sie investieren in einen Bitcoin-ETF oder -Fonds an einer öffentlichen Börse und versuchen, von dem Abschlag oder Aufschlag zu profitieren, zu dem der ETF gehandelt wird. Sie könnten in die Aktien von Kryptowährungsunternehmen oder eines der halben Dutzend Bergbauunternehmen investieren, die an den US-amerikanischen und kanadischen Aktienmärkten vertreten sind. Jeder stellt einen anderen Anspruch auf die Zukunft von Krypto dar.

Häufig gestellte Fragen

Der Weg, Krypto intelligent in Kanada zu investieren, besteht darin, dies sorgfältig und unter Berücksichtigung des Risikos zu tun. Stürzen Sie sich nicht in die neueste Meme-Münze, ohne sich zuerst Ihre Finanzen anzusehen und Ihre Risikobereitschaft einzuschätzen. Bleiben Sie nach Möglichkeit bei regulierten Börsen oder versuchen Sie, nicht regulierte Handelsplätze in Ihrer Risikobewertung vor dem Handel zu berücksichtigen. Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, damit Sie nicht vom Erfolg einer einzelnen Münze abhängig sind.

Dies ist sehr schwierig, da es keine traditionellen Mittel gibt, um den Wert einer Münze zu bestimmen. Einige Leute glauben, dass die Marktkapitalisierung ein Zeichen von Stärke ist. Andere schauen auf die Erfolgsbilanz der Gründer. Was auch immer Sie tun, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Entscheidung recherchieren.

Es liegt an dir. Peer-to-Peer-Börsen sind riskanter als Krypto-Plattformen, aber alle Kryptos haben Risiken. Einige Veranstaltungsorte sind nicht reguliert, einige schützen Ihre Einlagen nicht und einige akzeptieren nur Kryptowährungen. Recherchieren Sie, bevor Sie sich von Ihrem Geld trennen.

Das kann dir niemand beantworten. Sie müssen selbst entscheiden. Mögliche Überlegungen umfassen die steuerlichen Auswirkungen des Verkaufs zu einem bestimmten Preis, ob Sie glauben, dass die Münze in Zukunft wahrscheinlich steigen oder fallen wird, und Ihre Emotionen beim Verkauf. Vorbereitung ist der Schlüssel. Eine langfristige Kryptowährungsstrategie kann für mehr Volatilität sorgen als eine kurzfristige Strategie.

Das hängt davon ab, wie hoch der Preis des Tokens ist, den Ihr Shorting macht, und niemand kann die zukünftige Performance vorhersagen. Das Shorten von Kryptowährungen kann eine gute Strategie sein, wenn Ihre Vermutung richtig ist, aber wenn dies nicht der Fall ist, kann das Shorten teuer werden, da Sie im Laufe der Zeit Geld zahlen müssen, um Ihre Position zu halten.

Der Margenhandel in Krypto beinhaltet den Handel mit Hebelwirkung. Mit anderen Worten, indem Sie Ihr Geld verwenden, um vorübergehend mehr Geld zu leihen. Der Handel mit mehr Geld, als Sie besitzen, kann Ihre Gewinne steigern, aber es kann auch Ihre Verluste erhöhen, sollte sich der Markt gegen Sie wenden.

Das Lesen dieser Seite ist ein guter Anfang. Sie können sich auch in Nachrichtenquellen wie Coindesk, The Block und Decrypt sowie in Mainstream-Medien wie Bloomberg über Kryptowährungen informieren.

Soziale Medien sind voll von interessanten Analysen und Inhalten, aber denken Sie daran, dass viele der Ratschläge, die Sie möglicherweise erhalten, von Personen mit persönlichen Interessen stammen können.

Wenn Sie immer noch verwirrt sind, lernen Sie Krypto am besten kennen, indem Sie der Community beitreten. Alle wichtigen Coins und DeFi-Protokolle haben aktive Discords und Subreddits voller sachkundiger Leute, die Ihre Fragen beantworten können.