CANSLIM

Was ist CANSLIM?

CANSLIM, erstellt von Tagesgeschäft des Anlegers William J. O'Neil, ist ein System zur Auswahl von Wachstumsaktien unter Verwendung einer Kombination aus fundamentalen und technischen Analysetechniken.

Die zentralen Thesen

• CANSLIM, erstellt von Tagesgeschäft des Anlegers William J. O'Neil, ist ein System zur Auswahl von Wachstumsaktien unter Verwendung einer Kombination aus fundamentalen und technischen Analysetechniken.
• CANSLIM ist eine bullische Strategie für schnelle Märkte, mit dem Ziel, in wachstumsstarke Aktien einzusteigen, bevor die institutionellen Mittel vollständig investiert sind.
• CANSLIM-Aktien können nicht gekauft und gehalten werden, da ein Großteil des Wertes für zukünftiges Wachstum eingepreist ist. bedeutet jede Verlangsamung des Wachstumspfades, oder der Markt als Ganzes kann dazu führen, dass die Aktie bestraft wird.

CANSLIM verstehen

CANSLIM, auch als „C-A-N-S-L-I-M“ oder „CAN SLIM“ bezeichnet, " bezeichnet einen Prozess, mit dem Anleger Aktien auswählen können, die überdurchschnittlich schnell wachsen. Jeder Buchstabe im Akronym steht für einen Schlüsselfaktor, auf den es beim Kauf von Aktien eines Unternehmens zu achten gilt.

Die sieben Kriterien, aus denen CANSLIM besteht, sind wie folgt:

1. C: Der aktuelle Quartalsgewinn pro Aktie (EPS) hat sich gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Ergebnis der gleichen Quartale stark erhöht. Allgemein, Investoren, die CANSLIM einsetzen, wollen ein EPS-Wachstum von über 20 %, aber je höher desto besser.
2. EIN: Das Jahreseinkommen ist in den letzten fünf Jahren gestiegen. Wieder, Das jährliche EPS-Wachstum sollte in den letzten drei bis fünf Jahren idealerweise über 20 % liegen.
3. N: Neue Produkte, Verwaltung, oder neue Ereignisse/Informationen, die die Aktie des Unternehmens auf neue Höchststände treiben. Diese Art von Schlagzeilen kann kurzfristig für Aufregung sorgen, einen Aufschwung des Optimismus im Markt auslöst, und anschließender Preissteigerung.
4. S: Ein knappes Angebot in Verbindung mit einem starken Appetit auf eine Aktie führt zu einem Nachfrageüberhang – und einem Umfeld, in dem die Aktienkurse in die Höhe schnellen können. Unternehmen, die eigene Aktien erwerben (zurückkaufen), reduzieren das Marktangebot und können eine Erwartung einer erhöhten Nachfrage signalisieren, zusammen mit Insider-Vertrauen in das Unternehmen.
5. L: Nachzügler-Aktien werden innerhalb derselben Branche bevorzugt. Verwenden Sie den Relativen-Stärke-Index (RSI) als Richtlinie. Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der das Ausmaß von Preisänderungen misst, um zu bestimmen, ob der Preis einer Aktie oder eines Vermögenswerts überkauft oder überverkauft ist. Der RSI reicht von null bis 100. Ein RSI-Wert unter 30 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und unterbewertet sein könnte – eine Kaufgelegenheit (bullisch). Umgekehrt, ein RSI-Wert von über 70 bedeutet, dass eine Aktie überkauft oder überbewertet sein könnte und eine Verkaufschance sein könnte (bärisch).
6. ICH: Wählen Sie Aktien aus, die von einigen wenigen Institutionen institutionell gesponsert werden und in letzter Zeit eine überdurchschnittliche Performance aufweisen. Zum Beispiel, Dies könnte ein kürzlich börsennotiertes Unternehmen sein, noch von einer kleinen Handvoll bekannter Private-Equity-Firmen unterstützt. Seien Sie vorsichtig bei Aktien, die im Besitz von Institutionen sind, da Sie einsteigen möchten, bevor das große Geld vollständig investiert ist.
7. m - Bestimmen Sie die Marktrichtung, indem Sie täglich die Marktdurchschnitte überprüfen. Ein Marktdurchschnitt misst das Gesamtpreisniveau eines bestimmten Marktes, wie durch eine bestimmte Gruppe von Aktien definiert, wie der Dow Jones Industrial Average. CANSLIM-Aktien neigen dazu, in Haussenmärkten eine Überperformance zu erzielen.

Vor- und Nachteile von CANSLIM

CANSLIM ist eine bullische Strategie für schnelle Märkte, also ist es vielleicht nicht jedermanns Sache. Die Idee ist, in wachstumsstarke Aktien einzusteigen, bevor die institutionellen Mittel vollständig investiert sind.

Alle Elemente von CANSLIM können als Wunschliste für wachstumsorientierte Fondsmanager gelesen werden, Es ist also eine Frage der Zeit, bis die Kaufnachfrage steigt. Der Haken daran ist, dass Aktien, die zur CANSLIM-Strategie passen, zu den am schnellsten fallenden Aktien gehören können, wenn sich die Marktrichtung ändert und Fonds sichere Häfen priorisieren.

Zusamenfassend, CANSLIM eignet sich gut für erfahrene Anleger mit einer höheren Risikotoleranz. Diese Aktien können nicht gekauft und einfach gehalten werden, da ein Großteil des Wertes für zukünftiges Wachstum eingepreist ist. bedeutet jede Verlangsamung des Wachstumspfades, oder der Markt insgesamt, kann dazu führen, dass die Aktie bestraft wird.