Konservative Trading-Tipps für Aktienoptionen

Einnahme ein konservativer Ansatz beim Handel mit Aktienoptionen kann ein erfolgreicher Weg sein, um Gewinne zu erzielen, bei gleichzeitiger Risikominderung. Während Handelsoptionen eine hohe Volatilität mit sich bringen können, sorgfältig ausgearbeitete Trades können diese Probleme vermeiden. Wenn Sie die folgenden grundlegenden Tipps beachten, ein Händler kann einen konservativen Ansatz beibehalten.

Konzentrieren Sie sich auf lange Optionen

Indem Sie nur Long-Optionspositionen eingehen, und Vermeidung von Schreiboptionen (Kurzschlussverkauf), die Kehrseite des Handels wird reduziert. Wenn eine Option bei Verfall wertlos wird, Der Eigentümer kann höchstens das verlieren, was für die Option bezahlt wurde.

Zum Beispiel, wenn Sie 2 USD für eine Call-Option zahlen und die Aktie fällt, der Verlust ist auf 2 $ begrenzt. Umgekehrt, Wenn Sie einen Anruf schreiben und die Aktie steigt, der Verlust ist unbegrenzt. Short-Optionen haben ein viel höheres Risiko als Long-Optionen.

Vermeiden Sie den Handel mit nackten Short-Positionen

Eine nackte Short-Position im Optionshandel bezieht sich auf den Verkauf einer Option, wenn Sie die zugrunde liegende Aktie nicht bereits besitzen. Zum Beispiel, einen nackten Anruf schreiben, wie im obigen Beispiel, bedeutet, dass der Autor einen Anruf verkauft, erhält die Prämie ($2 oben), und hofft dann, dass die Aktie nicht stark aufwertet.

Diese nackte Position kann von einem sogenannten Covered Call unterschieden werden. Ein Covered Call beinhaltet den Verkauf einer Call-Option, nachdem Sie 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen. Bei einem abgedeckten Anruf, wenn der Kurs der Aktie deutlich steigt, die Aktie wird wahrscheinlich gekündigt – der Stillhalter der Option besitzt die Aktien bereits, damit sie die Aktien liefern können, ohne sie zum neuen höheren Preis kaufen zu müssen. Dies ist der konservativere Ansatz beim Schreiben von Optionen.

Beachten Sie die VIXX

Der VIXX ist ein allgemeines Maß für die Volatilität im breiten Markt, gemessen vom S&P 500. Wenn der VIXX sehr hoch ist, Dies signalisiert, dass im Markt eine hohe Volatilität herrscht und Optionen teurer werden.

Wenn Sie konservativ bleiben wollen, Kaufoptionen bei ungewöhnlich hohen VIXX-Werten sollten vermieden werden. Optionen, die mit einem hohen VIXX gekauft werden, sind teuer und erfordern einen größeren Wechsel, um profitabel zu sein. Obwohl der VIXX nicht direkt mit jeder Aktienoption verbunden ist, es kann als Proxy für den allgemeinen Markt dienen.

Large-Cap-Aktien sind König

Die Kurse von Large-Cap-Aktien sind tendenziell stabiler als die Kurse von kleineren, mehr wachstumsorientierte Unternehmen. Da der Preis von Optionen auf der impliziten Volatilität des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers basiert, die Optionen auf Large-Cap-Aktien werden tendenziell selbst weniger teuer und weniger volatil sein.

Wenn Sie einen konservativen Ansatz für den Optionshandel suchen, Die Identifizierung von Instrumenten, die längerfristig tendenziell stabil bleiben, ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Je stabiler der Preis einer bestimmten Option ist, desto konservativer kann man es betrachten.