Einführung in das Put Writing
Ein Put ist eine Strategie, die Händler oder Anleger verwenden können, um Erträge zu erzielen oder Aktien zu einem reduzierten Preis zu kaufen. Beim Schreiben eines Puts der Schreiber verpflichtet sich, die zugrunde liegende Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, wenn der Kontrakt ausgeübt wird. Schreiben, in diesem Fall, bedeutet den Verkauf eines Put-Kontrakts, um offen eine Position. Und als Gegenleistung für die Eröffnung einer Position durch den Verkauf eines Puts, der Autor erhält eine Prämie oder Gebühr, jedoch, sie sind gegenüber dem Put-Käufer verpflichtet, Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen, wenn die zugrunde liegende Aktie unter diesen Preis fällt, bis zum Ablauf des Optionsvertrages.
Der Gewinn beim Schreiben von Puts ist auf die erhaltene Prämie begrenzt, dennoch können die Verluste ziemlich groß sein, sollte der Kurs der zugrunde liegenden Aktie unter den Ausübungspreis fallen. Aufgrund der einseitigen Risiko-Ertrags-Dynamik, Es mag nicht immer sofort klar sein, warum man einen solchen Trade eingehen sollte, doch es gibt tragfähige Gründe dafür, unter den richtigen Bedingungen.
Die zentralen Thesen
- Ein Put ist ein Optionskontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis bei oder vor dem Ablauf des Kontrakts zu verkaufen.
- Put-Optionen können von Händlern gekauft werden, die von Kursverlusten profitieren oder sich gegen solche Kursverluste absichern möchten.
- Trader können auch Puts verkaufen (schreiben), um bullische Wetten zu tätigen oder Anlageerträge zu erzielen.
- Beim Schreiben eines Puts der Schreiber stimmt zu, die zugrunde liegende Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, wenn der Vertrag im Geld endet.
Schreiben für Einkommen setzen
Das Schreiben von Puts generiert Erträge, da der Schreiber eines Optionsvertrags die Prämie erhält, während der Käufer die Optionsrechte erhält. Wenn die Zeit richtig ist, eine Put-Writing-Strategie kann dem Verkäufer Gewinne bringen, solange sie nicht gezwungen sind, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu kaufen. Daher, Eines der größten Risiken für den Put-Verkäufer ist die Möglichkeit, dass der Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, den Put-Verkäufer zu zwingen, Aktien zu diesem Ausübungspreis zu kaufen. Wenn Sie Optionen für Einkommen schreiben, Die Analyse des Autors sollte darauf hindeuten, dass der zugrunde liegende Aktienkurs bis zum Verfall stabil bleibt oder steigt.
Zum Beispiel, Nehmen wir an, XYZ-Aktien werden für 75 US-Dollar gehandelt. Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 70 US-Dollar werden für 3 US-Dollar gehandelt. Jeder Put-Kontrakt gilt für 100 Aktien. Ein Put-Writer könnte einen Ausübungspreis von 70 US-Dollar verkaufen und die Prämie von 300 US-Dollar (3 x 100 US-Dollar) kassieren. In diesem Handel, der Autor hofft, dass der Kurs der XYZ-Aktie bis zum Ablauf über 70 USD bleibt. und im schlimmsten Fall mindestens über 67 $ bleibt, Dies ist der Break-Even-Punkt für den Handel.
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