Sie möchten bei einem Hedgefonds arbeiten? Das sind die Top-Einstiegsjobs

Einstiegsjobs in Hedgefonds gehören zu den bestbezahlten Jobs im Finanzbereich, wobei Einstiegsanalysten teilweise sechsstellig verdienen. Für diejenigen, die in die Branche einsteigen möchten, Hedgefonds-Firmen stellen mehr als nur Analysten in Einstiegspositionen ein. Dieser Artikel behandelt funktionale Rollen in Hedgefonds und alternative Einstiegspositionen.

Zu den breiten Berufskategorien in Hedgefonds-Firmen gehören Investitionen, Handel, Risikomanagement, Marketing, Buchhaltung, Recht und Compliance, und allgemeiner Support (zum Beispiel IT, Humanressourcen, und Verwaltung). Abgesehen von den letzten beiden Berufskategorien, alle anderen funktionalen Rollen fallen in den Finanzbereich und können als Einstieg in die Arbeit in einer Finanzrolle in einem Hedgefonds verwendet werden.

Die zentralen Thesen

• Für einen Hedgefonds zu arbeiten ist das Ziel vieler anlageorientierter College-Studenten, wo sie schon im ersten Jahr im Job sechsstellig verdienen können.
• Hedgefonds sind komplexe Unternehmen mit mehreren unterschiedlichen operativen Segmenten, von Investitionen und Handel bis hin zu Buchhaltung und Support.
• Hier geben wir einen Überblick über einige dieser Segmente, um zu sehen, welche Art von Hedgefonds-Job Sie anstreben möchten.

Anlageexperten

Diese Fachleute definieren die Anlagestrategie, indem sie Research-basierte Modelle und Handelsstrategien entwickeln. und Durchführung von Portfoliomanagement-Aufgaben. Hedgefonds sind stark gehebelt. Dies ermöglicht Geldverwaltern, Händler, und Quants, um viele riskante Trades und Strategien auszuprobieren.

Investmentprofis auf Einstiegsebene beginnen als Modellierer oder Forscher mit einer quantitativen Rolle. Solche Einstiegseinstellungen beginnen mit dem Erlernen bestehender Handelsstrategien. Über die Einstiegsstufe hinaus, Investmentprofis beginnen mit der Erforschung und Entwicklung von Handelsmodellen durch Research und Data Mining mit dem Ziel, von profitablen Arbitrage- und Handelsmöglichkeiten zu profitieren. Mehr Erfahrung führt zu Rollen in der Ideengenerierung und kann es dem Kandidaten ermöglichen, Portfoliomanager auf höherer Ebene zu werden.

Händler

Händler führen die definierten Strategien gemäß dem Anlageplan des Fonds und der Gesamtleitung der Anlageexperten aus. Einsteiger Trader führen in der Regel Trades für Investmentprofis aus. Nachdem ich einige Erfahrungen gesammelt habe, Händler können Änderungen an der Strategie vorschlagen. Einsteiger für Hedgefonds beginnen mit dem Handel mit Plain-Vanilla-Aktien, Bindung, oder Futures und gehen nach und nach zu komplexen Trades wie Optionskombinationen über, Hochfrequenzhandel, Arbitragehandel, oder automatisierter modellbasierter Handel.

Risikomanagement-Experten

Risikomanager fungieren als Monitore, um Limits festzulegen und alle Abweichungen von Handelslimits zu überwachen, die zu Risiken führen können. Hedgefonds sind risikoreich, renditestarke Investitionen. Es ist wichtig, Risikomaßnahmen zu ergreifen, die von verschiedenen Fachleuten, die den Hedgefonds verwalten, ordnungsgemäß befolgt werden. Risikomanager erfüllen zwei Hauptfunktionen:

1. Sie definieren die Grenzen für Investitionen und Handelsrisiken; und
2. Sie beobachten die Entwicklungen aktiv, um sicherzustellen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden.

Eine Einstiegsposition im Risikomanagement kann als Risikoanalyst bezeichnet werden. Sie sind an quantitativen Berechnungen (wie VaR) beteiligt, DCF-Analyse, und Bewertung der Risikoexposition. Nach ausreichender Erfahrung, die Rolle erweitert sich weiter in leitende Positionen, die die Definition der Risikogrenzen und des Rahmens für Handel und Anlage beinhalten. Risikomanager müssen mit mehreren Teilnehmern zusammenarbeiten, um ihr Buy-in zu finden. Es umfasst Händler und Anlageexperten, die von den Risikogrenzen überzeugt werden müssen, ohne die Anlageziele der Hedgefonds in Frage zu stellen. Ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Rechts- und Aufsichtsbehörden.

Marketing

Diese Mitarbeiter sind verantwortlich für das Management der Investor Relations, Kundenservice, und Spendenaktionen. Auch etablierte Fondshäuser und seriöse Portfoliomanager brauchen effektives Marketing, damit ihre Investmentvorhaben erfolgreich sind. Die meisten Hedgefonds zielen auf HNWI-Investoren ab, und das Marketingteam widmet sich der Verwaltung dieser Investor Relations und bietet Kundendienstleistungen an, um eine angemessene Mittelbeschaffung sicherzustellen. Einstiegskandidaten im Hedgefonds-Marketing sollten über gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie fortgeschrittene Finanzkenntnisse verfügen, da sie den Kunden gegenüber als das Gesicht des Hedgefonds fungieren müssen. Anfängliche Aufgaben umfassen einfache Notizen während Kundengesprächen, Kundengespräche führen, um deren Bedürfnisse zu ermitteln, Anlagelösungen anbieten, und fungiert als Ansprechpartner für HNWI-Kunden. Schrittweise, die Rolle erweitert sich auf Fundraising und damit verbundene Funktionen wie Syndizierung.

Buchhaltung

Die Buchhaltungsabteilung besitzt alle kritischen rechnungslegungsbezogenen Aufgaben, die die Berechnung des NAV und die Führung von Büchern und Aufzeichnungen für Bestände umfassen, Investoren, und Figuren. Die meisten Aufgaben werden durch spezielle Computerprogramme und Buchhaltungssoftware unterstützt. Die Überwachung und Fehlerprüfung ist ein integraler Bestandteil dieser Aufgabe.

Handelsunterstützung

Dieses Segment baut alle Handels- und Analysesysteme auf, die von den anderen Teilen des Hedgefonds verwendet werden. Hier, IT-Experten bauen die Handelssysteme und Softwareplattformen auf, die benötigt und an jede einzelne Handelsstrategie und sogar an jeden einzelnen Händler angepasst werden. Supportmitarbeiter sind in Rufbereitschaft, wenn Systeme kaputt gehen oder sich nicht wie erwartet verhalten.

Die Quintessenz

Die Arbeit bei einem Hedgefonds kann sehr lukrativ sein, da die Gehälter hoch sind und die damit verbundenen Vergünstigungen auch beträchtlich sein können. Um sich für eine Stelle in dieser wettbewerbsorientierten Branche zu qualifizieren, sind jedoch vielfältige Fähigkeiten erforderlich, Wissen, und das richtige Temperament. Es reicht nicht aus, die Arbeit gut zu machen; man muss sich ständig verbessern und weiterentwickeln. Das Leben in einem Hedgefonds beinhaltet lange Arbeitszeiten, intensives Reisen, beständiger Leistungs- und Zieldruck, und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Diese Anforderungen führen oft zu hohem Abrieb, inklusive Wechsel in eine ganz andere Branche nach mehreren Jahren.