12 wesentliche Handelstools für Krypto, Aktien und ETFs

Das bedeutet, dass Händler potenziell profitieren könnten, unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt. Derivate ermöglichen Händlern auch mehr Flexibilität beim Risikomanagement und die Absicherung ihres Risikos gegen unerwartete Preisschwankungen. Diese Art von Flexibilität ist der Grund, warum Derivate sowohl auf den traditionellen Finanzmärkten (TradFi) als auch auf den dezentralen Finanzmärkten (DeFi) ein weit verbreitetes Instrument sind. 

Derivate können besonders für aktive Händler wertvoll sein, die ihr Engagement verfeinern oder fortschrittlichere Strategien entwickeln möchten. Für diejenigen, die bereit sind, Derivate in ihren Arbeitsablauf zu integrieren, bietet Kraken Pro berechtigten Benutzern in ausgewählten Regionen Zugang zu Krypto-Futures.

Der Körper einer Kerze zeigt die Spanne zwischen ihrem Eröffnungs- und Schlusskurs innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Dochte (oder Schatten) zeigen den höchsten und niedrigsten Preis, den der Vermögenswert in diesem Zeitraum erreichte. Zusammengenommen helfen diese wichtigen Informationen den Händlern, die Richtung und das Ausmaß der Preisbewegung eines bestimmten Vermögenswerts zu visualisieren.

Die Interpretation von Candlestick-Chartmustern ist eine Schlüsselkompetenz für die technische Analyse, insbesondere in schnelllebigen Märkten. Die visuelle Klarheit, die diese Diagramme bieten, erleichtert das Erkennen von Signalen, die anhand reiner Zahlen allein möglicherweise nicht erkennbar sind. Das Erkennen und Reagieren auf die durch Trading-Chartmuster bereitgestellten Signale kann ein hilfreiches Instrument für eine effektive Handelsstrategie sein.

Über fundamentale und technische Analysetools hinaus Portfolio-Insight-Tools ermöglichen es Händlern, Diversifikation, Risikoexposition und individuelle Performance ihrer Bestände einfacher zu verfolgen. Zusammen unterstützen FA und Portfolio-Tools eine Strategie, die langfristiges Wachstum und Risikomanagement in den Vordergrund stellt.

Beispielsweise könnten Händler die Fundamentalanalyse nutzen, um eine starke, aber unterbewertete Investition zu identifizieren, und dann die technische Analyse nutzen, um einen optimalen Einstiegspunkt zu ermitteln. Sobald sie ihre Position eingegeben haben, können sie mithilfe von Portfolio-Insight-Tools die Leistung überwachen und verfolgen, wie verschiedene Investitionen zu ihrer Gesamtstrategie passen.

Tools wie der Fear &Greed Index destillieren mehrere Datenpunkte über verschiedene Faktoren hinweg in einen numerischen Wert. Dieser Index hilft dabei, die Echtzeitstimmung des Marktes darzustellen und zu zeigen, ob er eher zur Risikobereitschaft (frei) oder zur Risikoaversion (Angst) neigt. Diese Art der Pulsprüfung ist besonders wertvoll im Kryptobereich, wo Handelspsychologie und Dynamik die Preisschwankungen verstärken.

Eine Vielzahl anderer Plattformen gehen tiefer auf die Emotionen und Narrative des Marktes ein, indem sie Sentiment-Scores, Trending-Asset-Listen und Live-Chat-Streams anbieten. Stimmungsdaten ersetzen jedoch nicht die traditionelle Analyse. Für diejenigen, die in Kryptowährungen, Aktien oder beides investieren, ermöglichen Stimmungsdaten, die von Handelstools wie dem Fear and Greed-Index bereitgestellt werden, den Händlern, das kollektive Marktverhalten zu nutzen und dabei zu helfen, Dynamik oder Trendänderungen zu antizipieren.

Händler können ihre eigenen benutzerdefinierten Trading-Bots erstellen und ausführen, indem sie sie über die flexible und robuste REST-API in Kraken Pro integrieren. Dies gibt erfahrenen Benutzern die Flexibilität, Strategien zu entwerfen, die unabhängiger funktionieren. Automatisierungstools wie dieses können Anlegern, die Voreingenommenheit beseitigen und die Effizienz steigern möchten, einen Vorteil verschaffen.

Vergleichsdiagramme ermöglichen die parallele Analyse mehrerer Vermögenswerte oder Indikatoren und bieten Kontext dafür, wie ein Markt einen anderen beeinflussen kann. Diagrammtools und Overlays hingegen helfen dabei, wichtige Ebenen zu identifizieren oder wichtige Muster hervorzuheben. 

Diese Funktionen sind besonders wertvoll für technische Händler, die sich bei Ein- und Ausstiegen auf visuelle Hinweise verlassen. Wenn es auf Präzision ankommt, kann ein detailliertes Diagramm zeigen, was allein durch Rohpreisdaten möglicherweise übersehen wird.

Auf Kraken Desktop können Händler erweiterte Vergleichsdiagramme, Zeichenwerkzeuge und Mustererkennungsfunktionen nutzen, um ihre Analyse zu verbessern. Für noch mehr Individualisierung ermöglichen Integrationen mit Diagrammplattformen wie TradingView den Zugriff auf von der Community erstellte Indikatoren und Backtesting-Umgebungen – Tools, die die Strategieentwicklung von der Idee bis zur Umsetzung unterstützen können.

Plattformen wie CoinTracker lassen sich in Börsen wie Kraken integrieren, um detaillierte Steuerberichte zu erstellen, die Portfolio-Performance zu verfolgen und verschiedene Buchhaltungsmethoden (wie FIFO oder spezifische ID) anzuwenden. Einige unterstützen sogar internationale Archivierungsstandards, was sie für ein globales Handelspublikum nützlich macht.

Diese Tools sind ideal für Händler, die keinen ständigen Zugriff auf ihre Kryptowährungen benötigen, aber die volle Kontrolle darüber haben möchten. Durch die Offline-Speicherung von Vermögenswerten entfernen Anleger diese aus anfälligen Hot Wallets und verringern so das Risiko eines unbefugten Zugriffs.