So schützen Sie Ihr hart verdientes Geld jetzt mit Optionen

Tom Gentile

Eine UBS-Studie befragte vor kurzem 3, 750 Investoren, und 81% prognostizieren einen weiteren Marktcrash vor Jahresende. Der durchschnittliche Rückgang der Vorhersagen? Fünfunddreißig Prozent.

Jetzt, Normalerweise laufe ich nicht mit einer Menschenmenge, aber in diesem Fall... Nun, selbst die optimistischsten Optimisten in Sunshine Town müssen zugeben, die risiken sind da, und ziemlich leicht zu sehen.

Wir haben ein potenziell chaotisches, langwierige Präsidentschaftswahlen im November Dies ist ungefähr zu dem Zeitpunkt, zu dem Experten übereinstimmen, dass kühleres Wetter zu schlimmeren COVID-19-Ausbrüchen führen könnte. Wir haben Spannungen mit dem Iran; China und Indien haben einen Knochen zu rupfen, auch. Und, zu jeder Tages- oder Nachtzeit, ein provokativer Tweet aus dem Weißen Haus könnte alles auf den Kopf stellen, Ja wirklich.

Der Rückgang um 10 %, den der Nasdaq letzte Woche genommen hat, könnte nur eine Vorspeise sein. Jedes dieser Dinge oder eine Kombination dieser Dinge könnte die Aktien ebenso tief fallen lassen, oder niedriger, als wir im März gesehen haben.

Aussehen, Ich sage das nicht, um Ihnen die schöne Zeit zu verderben. Und ich sage nicht, dass es Zeit ist, in die Berge zu gehen – bei weitem nicht.

Aber es ist der perfekt Zeit, sich einige preiswerte und in manchen Fällen, potenziell sehr profitable Möglichkeiten, unsere Portfolios und alle langfristigen Positionen, die wir haben möchten, zu stärken.

Diese Bewegungen werden funktionieren, wenn wir einen weiteren Absturz haben, aber sie werden sich auch auszahlen, wenn wir eine weitere große Lücke nach unten bekommen, wie letzte Woche, was sogar wahrscheinlicher sein könnte als ein flächendeckender Crash.

Hier ist, was zu tun ist...

Der Markt sagt uns tatsächlich, was als nächstes kommt

Lassen Sie uns eine Minute damit verbringen, zu verdauen, was uns der jüngste "korrekturähnliche" Tropfen gesagt hat.

Lautstärke war hoch, was darauf hindeutet, dass die Institutionen überall Aktien dumpingen. Letzten Mittwoch, es gab eine Beule auf den großen Indizes, aber die schiere Menge an Aktien, die gekauft und verkauft wurden, war nicht annähernd so groß wie zuvor. Das sagt mir, dass Enthusiasmus ziemlich cool ist, und dass die Bären noch da draußen sind.

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Mehr als das, die Indizes sind in den sieben oder acht Sitzungen seit ihrem Rückgang nur um 2 % bzw. 3 % gestiegen; das macht mich aus bullischer Sicht etwas unruhig. Es könnte der Beginn eines erneuten Bullenlaufs sein, aber es scheint eher ein paar Sitzungen vorsichtiger Schnäppchenjagd zu sein. Die Lautstärke überzeugt mich immer noch nicht, spätestens ab 13 Uhr am Dienstag.

Die Quintessenz ist, dass weitere Nachteile wahrscheinlich sind. Und glaub mir, es ist längst überfällig. Sie können der folgenden Grafik entnehmen, dass der S&P 500 seit seiner Bodenbildung am 23. März um satte 64 % auf ein Allzeithoch gestiegen ist. 2020.

Wieder, Ist das der Beginn eines größeren Tropfens? Ich weiß nicht.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Markt auf und ab geht. Die letzten Jahre, in denen es (im Allgemeinen) rauf und runter gegangen ist, sind nicht "normal". Ein 64%iger Anstieg mitten in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Weltwirtschaftskrise ist nicht "normal, " entweder.

Als Händler, Woran Sie denken müssen, sind Ihre Erwartungen auf lange Sicht und die kurzfristige. Es ist völlig in Ordnung, langfristig extrem bullisch und kurzfristig extrem bärisch zu sein. Oder vielleicht nicht so extrem, oder vielleicht umgekehrt.

Es ist alles gut - als Händler, Sie haben Möglichkeiten, Geld zu verdienen, egal was der Markt tut. Sie können bei einem langfristigen Bullenlauf Geld verdienen und ein wochenlanger sprung und Monster-Zwei-Tage-Rallye und ein zyklischer Abschwung - und alles dazwischen.

Aber in nächster Zeit wird es wahrscheinlich noch mehr Volatilität nach unten geben.

Was Sie über Optionen wissen müssen

Kluge Anleger verschärfen ihre Stopps, Bargeld oder risikolose Vermögenswerte wie Gold und Edelmetalle. Nicht ganz so clevere Investoren kauen sich in die Nägel und hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird.

ACHTUNG:22 MILLIONEN AKTIEN dieser Aktie wechselt täglich den Besitzer. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in der Nähe sind. Klicke hier...

Wir Optionshändler sabbern vor Vorfreude – das weiß ich. Siehst du, für Optionshändler, Volatilität bedeutet große Gewinne, und Geld in einem Bärenmarkt zu verdienen, kann wie Fisch in ein Fass schießen.

Optionen bieten folgende Vorteile:

• Sie geben weniger aus, mehr Aktien nutzen.
• Sie reduzieren das Risiko.
• Am wichtigsten, Sie verzehnfachen Ihr Gewinnpotenzial.

Beginnen wir mit einigen Grundlagen. Es gibt zwei grundlegende Arten von Optionen:Calls und Puts.

Eine Call-Option bietet Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis (Strike) bis zu einem bestimmten Datum (Verfall) zu kaufen.

Calls steigen im Wert, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie steigt, und fallen im Wert, wenn der Kurs einer Aktie fällt.

Ein einzelner Call-Vertrag kontrolliert 100 Aktien.

Heute, Vergleichen wir einen Aktienkauf mit einem Kauf einer Call-Option am Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT).

Wenn Sie am 31.07.20 100 MSFT-Aktien zu 205 USD kaufen würden, du würdest 20 Dollar ausgeben, 500

EIN MSFT 18. September, 2020 $205 Anruf würde 8,70 $ pro Aktie kosten, oder $870, um 100 Aktien von MSFT zu kontrollieren. Diese Call-Option verfällt am 18. September, das Verfallsdatum.

Sofort, Wir haben unser Risiko um erstaunliche 19 US-Dollar reduziert, 630, um denselben Vermögenswert zu kontrollieren.

Hätten Sie Ihre Aktien am 9. September zum Allzeithoch von MSFT von 232,86 USD verkauft? 2020, Sie hätten 27,86 USD pro Aktie gewonnen, oder 2 $, 786 (13,5% ROI).

Das ist okay... aber, wenn du deine ausgezahlt hast MSFT 18. September, 2020 $205 Anruf am selben Tag, Es war 2 Dollar wert, 700, ein Gewinn von 1 $, 830 (210 % ROI).

Damit übertraf die Call-Option die Aktienposition deutlich, bei 1/24 des Risikos. Hätte MSFT wie letzte Woche 25 Dollar getankt, Du hättest 2 Dollar verloren, 500 auf Ihre Aktienposition. Aber hätte sich der Anruf gegen dich bewegt, Sie hätten Ihren Verlust auf nur 870 $ begrenzt.

Weniger ausgeben, weniger riskieren, und machen Sie den 10-fachen Gewinn bei Call-Optionen. Mir, es ist ein Kinderspiel!

Das ist perfekt, wenn Sie mit steigenden Aktienkursen rechnen. Puts sind was Dies Markt fordert, also lass es uns weiterbewegen...

Put-Optionen profitieren, wenn die zugrunde liegende Aktie fällt. Dies ist perfekt für den prognostizierten Abwärtstrend in den kommenden Wochen.

Eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis (Strike) bis zu einem bestimmten Datum (Verfall) zu verkaufen. Puts steigen im Wert, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie sinkt und umgekehrt.

MITTEILUNG DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES von Geld Morgen: Wenn Sie diese Aktien besitzen, lass sie wie eine schlechte Angewohnheit fallen. Mehr erfahren...

Genau wie Anrufe, ein Put-Vertrag kontrolliert 100 Aktien.

Puts sind wie Versicherungen; sie können auf die gleiche Weise verwendet werden, um den Bestand zu schützen. Eine Versicherungspolice gibt Ihnen das Recht, den Vermögenswert für einen vereinbarten Zeitraum zu einem vereinbarten Preis zu verkaufen - dieselbe Idee wie ein Put.

Wenn Sie Lagerbestände halten müssen, Erwägen Sie, sie mit Puts zu schützen.

Werfen wir einen weiteren Blick auf MSFT.

Am 9. September 2020, MSFT erreichte mit 231,65 USD ein Allzeithoch. Drei Tage später, die Aktie schloss bei 202,66 $, ein Rückgang von 28,99 USD (12,4%).

Wenn Sie 100 Aktien besitzen, Sie würden sich 2 Dollar ansehen, 899 Verlust.

Am 9. September ein MSFT 2. Oktober, 2020 $232,50 Put hätte dir $1 laufen lassen, 055 und gibt Ihnen das Recht, 100 MSFT-Aktien zu 232,50 USD zu verkaufen.

Nur drei Tage später, diese Put-Option war 3 $ wert, 100 - ein $ 2, 045-Erhöhung (94% ROI). Das würde den größten Teil des Verlustes der Aktie ausgleichen, Sie haben das Recht, die Aktien immer noch zu 232,50 USD zu verkaufen.

Fazit:Kaufe Calls für Aktien, von denen du denkst, dass sie steigen werden, Kaufen Sie Puts auf Aktien, von denen Sie glauben, dass sie fallen werden.

Denn wenn wir mit einem kommenden Tropfen recht haben, Put-Optionspositionen werden aufgeräumt.

Lassen Sie mich ein paar einfache Faustregeln teilen - einige allgemeine Richtlinien, die Sie beachten sollten, wenn Sie eine Put-Position einnehmen möchten, oder wie es manchmal heißt, "Kurz gehen."

So kaufen Sie die richtigen Puts

Kaufen Sie Put-Optionen mit einem oder zwei Strikes untere als der aktuelle Aktienkurs.

Geben Sie sich Zeit; Kaufen Sie Ihre Puts zwischen 90 und 100 Tagen vor Ablauf.

Erwägen Sie den Kauf von Puts auf Marktindex-ETFs wie den SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), und der Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ).

Das ist eine großartige gewinnschützende Strategie, Aber es ist möglich, dass Optionen viel schneller profitieren als diese, und schneller als der direkte Kauf von Aktien.

Diese Optionsstrategie bietet sofortige Zahltage... und mehr

Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie eine bestimmte Handelsstrategie anwenden, mit der Sie Geld in Ihre Tasche stecken können schnell.

Auf diese Weise können Sie sofort eine Vorauszahlung einziehen, aber es kann Sie auch in jede beliebige Aktie bringen, die Sie besitzen möchten, manchmal mit rabatt.

Es ist so, als würde man für den Kauf von Aktien bezahlt.

Ich kann Sie Schritt für Schritt durch diese Strategie führen. und wenn ich fertig bin, Sie könnten schneller auf dem Weg zum Vermögensaufbau sein, als Sie es je für möglich gehalten hätten.

Hier sind die Details...