Das One-Profit-Spiel, das ich im Nikola-Skandal sehe

Möchtegern-Elektro-Lkw-Hersteller Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) ist eine der größten Aktien des Mobile-Investment-Wahns der letzten sechs Monate. Ihr erklärtes Ziel ist es, "die Transportindustrie weltweit zu transformieren und zu stören".

Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, der globale Transportsektor hatte einen Wert von etwa 6,5 ​​Billionen US-Dollar, Es ist also nicht zu leugnen, dass Nikola hohe Ziele verfolgt. Wie ich hier schon oft gesagt habe, die Elektrofahrzeugindustrie ist die Zukunft. Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat den Weg geebnet und bewiesen. (Hast du es? Nikola? Tesla?)

Nur hat Nikola noch nicht wirklich etwas gebaut.

Mit einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden US-Dollar Es ist der größte Lkw-Hersteller der Welt, der noch keinen einzigen Lkw gebaut oder verkauft hat. Nikolas Ideen und Konzepte sind großartig, aber es geht nicht darum, dass es sich nur um ideen und konzepte handelt.

Das hat Privatanleger nicht davon abgehalten, es zu kaufen. NKLA-Aktien waren auf einem wild seit Beginn der Pandemie fahren. Irgendwann Anfang Juni, die Aktie kratzte die 80-Dollar-Marke, und es verkauft sich immer noch mehr als dreimal so viel wie bei seinem Börsengang.

Aber jetzt wird das Unternehmen von einem sehr aggressiven Leerverkäufer angegriffen. Diese Angriffe haben die Aktien bereits um bis zu 36% geschlagen; Es ist nicht abzusehen, wie viel der Leerverkäufer dabei verdient haben könnte.

Für regelmäßige Anleger ist es wichtiger denn je zu wissen, was hier vor sich geht. weil da ist ein Gewinnspiel gemacht werden...

Das ist eine Old-School-Taktik, die wir schon einmal gesehen haben

Das klug benannte Hindenburg Investment Research hat letzte Woche einen Bericht veröffentlicht, der im Wesentlichen, beschuldigte Nikola, ein "komplizierter Betrug" zu sein.

In seinen eigenen Worten, Hindenburg ist spezialisiert auf "forensische Forschung" und "aktivistische Leerverkäufe". Es durchforstet die Enden der Erde nach "schwer zu findenden Informationen" aus "atypischen Quellen, " auf der Suche nach " Situationen, in denen Unternehmen eine beliebige Kombination von (i) Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung, (ii) schlechte Akteure in Management- oder Schlüsseldienstleistungsrollen, (iii) nicht offengelegte Transaktionen mit verbundenen Parteien, (iv) oder illegale/unethische Geschäfts- oder Finanzberichterstattungspraktiken."

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Sie können sehen, warum Leerverkäufer, Wer kann Geld verdienen, wenn die Aktien sinken, wäre sehr, sehr interessiert an solchen Informationen.

Diese Taktik ist so alt wie der Markt selbst; einen vernichtenden Bericht mit einer Flut von Anschuldigungen - richtig oder falsch - veröffentlichen und "auf der anderen Seite" einsteigen, „Um zu profitieren.

In einer Forschungsnotiz mit dem Titel - ich mache keine Witze - " Nikola - Wie man einen Ozean von Lügen in eine Partnerschaft mit dem größten Auto-OEM in Amerika einfügt, " Hindenburg machte einige Augenbrauen hochziehende Behauptungen:

• Dass General Motors Co. (NYSE:GM) machte aus Verzweiflung einen Deal mit Nikola.
• Dass es keinen Nikola Tre in der Vorproduktion gibt.
• Dass Nikola keinen funktionierenden Prototyp für den Nikola One hat, Zwei, oder Tre.

Allein in der Pressemitteilung gab es 22 Stichpunkte mit Vorwürfen. Hindenburgs Bericht war 67 Seiten lang.

Wie Sie sich vorstellen können, Als diese Bombe hochging, Nikola teilt, die letzten Dienstag im Intraday-Handel über 50 USD gelegen hatte, fiel wie ein Stein auf den Punkt, an dem sie am Freitag nahe der 32-Dollar-Marke gehandelt wurden.

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Wieder, Es ist nicht abzusehen, wie viel Geld ein NKLA-Leerverkäufer verdient haben könnte. Leerverkäufer sind nicht wirklich verpflichtet, diese Positionen offenzulegen.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) und das US-Justizministerium gaben beide bekannt, dass sie sich mit Ihnen in Verbindung setzen würden. auch.

Also Nikolas Gründer, Trevor Milton, veröffentlichte eine sechsseitige Erklärung, in der Hindenburgs Behauptungen zurückgewiesen wurden. Das Unternehmen sagte auch, es habe „die Securities and Exchange Commission über ihre Bedenken bezüglich des Berichts informiert“. Nikola hat auch eine Anwaltskanzlei im Hinblick auf mögliche rechtliche Schritte erworben und die Dienste der PR-Firma Joele Frank in Anspruch genommen.

Hindenburg dann zurückschlagen, mit einer Antwort auf eine Antwort, berechtigt "Nikolas Antwort hat Löcher, die groß genug sind, um einen LKW durchzurollen." Hindenburg stellte fest, dass Nikola nur auf eine Handvoll seiner Bedenken reagiert hatte.

Wir warten immer noch ab, ob Nikola auf die Antwort auf seine Antwort reagiert. Obwohl ich nicht anders kann, als zu bemerken, dass es insbesondere eine Behauptung gibt, dass Nikola konnte nicht widerlegen...

Bereits 2016, Nikola hat ein Werbevideo veröffentlicht, in dem die Zukunft des Unternehmens hochgejubelt wird. Es zeigte den mit Spannung erwarteten Nikola One Truck, der schnell auf einer zweispurigen Autobahn fährt - voll funktionsfähig. Aber Hindenburg nannte den Bluff des Unternehmens – und behauptete, dass der Nikola One nicht annähernd funktionsfähig sei.

Und das war noch nicht alles. Hindenburg behauptete auch, dass Nikola den Lastwagen auf die Spitze eines kleinen Hügels geschleppt und herunterrollen ließ. Das Unternehmen soll die Kamera gekippt haben, damit es so aussieht, als würde sich der Lastwagen von selbst bewegen.

Nikolas lange Pressemitteilung widerlegte viele Behauptungen, aber wenn es um die Nikola One ging, Das Unternehmen gab zu, dass der Lastwagen nicht wirklich funktionstüchtig war. Und es scheint, als hätten die Anleger die Nachrichten nicht gut aufgenommen; die Aktie brach (wieder) ein, als die Nachricht veröffentlicht wurde.

Wie ich sagte, Wir haben diese Taktik gesehen, bevor wir sie eingeschlossen haben, interessanterweise, mit "Großvater" Tesla. Tesla hat den letzten Bärenangriff abgewehrt und ist seitdem einer der wertvollsten Autohersteller der Welt und der amtierende König der Elektrofahrzeuge.

Einige Investoren hoffen wahrscheinlich, dass Nikola dasselbe tun wird. und finden Sie eine Rückzahlung - wobei die Aktie dabei auf 80 US-Dollar zurückgeht.

Mir? Ich bin mir nicht sicher...

Hier ist die clevere Art, Nikolas Probleme zu spielen

Ich kann nicht sprechen, in gewisser Weise, zu den Behauptungen und Vorwürfen im Hindenburg-Schein - das ist zwischen Nikola, seine Investoren, die Regierung, und Hindenburg. Immer noch, Ich denke dieses Mal, die Leerverkäufer könnten mit einem Gewinn davonlaufen.

Deshalb mache ich diesen Vorschlag.

Ich denke General Motors, Nikolas neuer Partner, ist hier der richtige Weg. Ich glaube nicht, dass viele Anleger und Händler das noch begriffen haben.

Von meinem Standpunkt aus, Es ist sehr wahrscheinlich, dass GM von all dem ein blaues Auge bekommt. Trotz des Versuchs der Due Diligence, Ich denke, GM wird einige Folgen haben, und Probleme in naher Zukunft.

Ich würde GM auf jeder Rallye verkaufen, mit Sicherheit, und kaufen Sie Bear-Put-Spreads auf GM-Aktien.

Wie wir bereits besprochen haben, Sie tun dies, indem Sie einen GM-Put kaufen und einen anderen GM-Put mit demselben Ablaufdatum verkaufen, aber bei einem niedrigeren Schlag. Ihr maximal möglicher Gewinn entspricht dem Abstand zwischen den beiden Strikes abzüglich der Kosten.

Sie schließen die Position, wenn sie Ihr Gewinnziel oder das maximale Gewinnpotenzial erreicht, welches auch immer zuerst kommt, indem Sie verkaufen, was Sie gekauft haben, und kaufen, was Sie verkauft haben.

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