Verdoppeln Sie Ihre Gewinnchance mit diesem zweiwöchigen Trade

Die Märkte zeigen Anzeichen einer weiteren Februar-Korrektur.

Nachdem er am 2. September ein Allzeithoch erreicht hatte, 2020, der S&P 500 verlor am folgenden Tag bei einem massiven Volumenanstieg um 3%.

Dieser Niedergang hielt die nächsten zwei Tage an, Der S&P 500 fiel an drei Tagen mit hohem Verkaufsvolumen um 5,4%.

Aktienportfolios können für einen weiteren Rückgang von 35% auf Lager sein, und COVID-inspirierte wirtschaftliche Bedingungen, wie Angst vor einem Wiederaufleben und einem verschobenen Impftermin, unterstützen es auf jeden Fall.

Doch während sich die meisten Anleger besorgt in die Nägel kauen, Ich rechne nur mit Gewinnen.

Sollten die Märkte rot werden, Das Einsammeln von Gewinnen mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Devise sein - und heute Ich zeige dir genau, wie das geht...

Profitieren Sie vom drohenden Bärenmarkt mit Kreditspreads

Die Frage, die Sie sicherlich beschäftigt, lautet:"Was deutet auf eine Marktkorrektur hin?"

Es ist eine gute Frage, und ich bin eher der Typ "Show, don't tell" Schauen wir uns also die an SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:Spion) ) .

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY)

Einfache Unterstützung, Widerstandsstufe, und Volumenanalyse suchen wir nach der Antwort.

1. Das Volumen im letzten zweitägigen Anlauf ging zurück. Anders gesagt, die institutionelle Verurteilung ging im Vorfeld zurück, Dies deutet darauf hin, dass dieser Lauf keine Beine hat und scheitern wird.

2. Es gibt einen starken Widerstand bei $342 mit vier Abprallern von diesem Niveau in den letzten sechs Handelssitzungen.

3. Dieses Niveau von 342 USD scheint dazu bestimmt zu sein, zu halten. Wenn nicht, es wird wahrscheinlich mehr nach oben geben.

4. Starke Unterstützung gibt es auf dem Niveau von 300 USD. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Niveaus bei überdurchschnittlichem Volumen signalisiert weitere Abwärtsbewegungen.

Jetzt, bei allen wichtigen Nachrichtenereignissen oder Regierungsentscheidungen, das könnte sich ändern. Aber angesichts der Menge an institutionellen Verkäufen in den letzten Wochen, die wahrscheinlichste Richtung ist nach unten - vielleicht Weg Nieder.

Und ich habe ein einfaches Signal zu suchen, das diese weitere Bewegung nach unten beweist ...

Wenn der SPY bei einem überdurchschnittlichen Volumen <330 USD schließt, Dies wird der Auslöser sein, der den Markt nach unten schickt.

Und dieser Auslöser ist der Schlüssel zu diesen Kreditspreads.

Sollte dieser Umzug passieren, Gewinne zu erzielen ist wie Fisch in einem Fass zu schießen.

Mit diesem Signal an Ort und Stelle, die Wahrscheinlichkeit, dass der SPY kurzfristig wieder über 330 USD schließt, wird sehr gering sein.

Was wir brauchen, ist ein Trade, der profitiert, solange der SPY unter dem Niveau von 330 USD bleibt.

Mit anderen Worten, wir brauchen einen Trade, der profitiert, wenn der SPY weiter tankt, geht seitwärts, oder geht sogar etwas nach oben.

Klingt zu schön um wahr zu sein?

Es tut, dies ist aber mit den richtigen Spieloptionen erreichbar.

Beginnen, Jeder Optionshandel hat zwei Seiten:einen Käufer und einen Verkäufer. Sie können es sich wie eine lange (Käufer) und eine kurze (Verkäufer) Seite vorstellen.

Zum Beispiel, auf der anderen Seite eines langen XYZ-$50-Calls, es muss ein kurzer XYZ $50 Call geben.

Der Long Call macht Geld, wenn die Aktie steigt.

Die andere Seite des Handels - der Short Call - verdient Geld, wenn die Aktie dies tut nicht erhebt euch. Mit anderen Worten, der Short Call macht Geld, wenn die Aktie fällt oder geht seitwärts.

Wenn Sie davon ausgehen, dass eine Aktie die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, zu steigen, Nieder, oder seitlich, der Long-Call hat eine Chance von 33,3%, Geld zu verdienen. Das bedeutet, dass der Short-Call eine Gewinnchance von 66,7% hat.

Der einfache Verkauf einer Short-Option verdoppelt tatsächlich Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit.

Brunnen, jeder Handel hat "Gegensätze, " und Leerverkäufe von Calls sind keine Ausnahme. Aber solange Sie die besten Handelsstrategien kennen, Diese Risiken sollten kein Grund zur Sorge sein.

Hier sind ein paar davon:

1. Begrenzter (geringerer) Gewinn

Das Maximum, das Sie mit einem kurzen Anruf machen können, ist der Betrag, den Sie für den Verkauf einnehmen. Wenn Sie einen XYZ-Call im Wert von 50 USD für 1 USD verkaufen, Sie können höchstens 1 US-Dollar verdienen. Im Idealfall, der Short-Call verfällt wertlos. Sie können es sogar für 0,20 USD zurückkaufen, 0,80 $ netto.

2. Unbegrenztes Risiko

Long-Calls geben Ihnen das Recht, eine Aktie zu kaufen. Die andere Seite, kurze Anrufe, geben Ihnen die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen. Das ist in Ordnung, wenn XYZ bei 50 USD oder weniger liegt. Jedoch, wenn XYZ einen Aufwärtstrend macht und bei 70 $ gehandelt wird, Sie sind verpflichtet, eine 70-Dollar-Aktie für 50 Dollar zu verkaufen und 20 Dollar zu verlieren. Es gibt keine Begrenzung, wie hoch eine Aktie gehen kann, so, Short Calls haben ein unbegrenztes Risiko. Aus diesem Grund werden sie "Naked Calls" genannt.

Jetzt, diese begrenzten Gewinne sind immer noch große Gewinne! Und wenn Sie eine beeindruckende Gewinnchance von 67 % haben, der unterschied lohnt sich.

Unbegrenztes Risiko kann einschüchternd klingen, Aber solange Sie Ihr Geschäft schützen, dann hast du nichts zu befürchten.

Und Sie können dies tun, indem Sie einen Anspruch auf Deckung Ihrer Verpflichtung erwerben.

Hiervon rede ich:

Der Verkauf eines XYZ-Calls im Wert von 50 USD verpflichtet Sie, XYZ für 50 USD zu verkaufen.

Um das Risiko eines Anstiegs der Aktie abzudecken, Sie könnten einen XYZ-$55-Anruf kaufen, Geben Sie sich das Recht, XYZ für 55 USD zu kaufen, Begrenzung Ihres Risikos.

Der Spread hat jetzt ein begrenztes Risiko. Im obigen Beispiel ist Wenn die Aktie auf 70 US-Dollar stieg, Sie wären durch den langen $55-Call gedeckt. Wenn Sie gezwungen wären, XYZ für 50 USD zu verkaufen, Sie könnten Ihr Recht ausüben, es für 55 USD zurückzukaufen, Begrenzung Ihres Risikos auf 5 USD.

Willkommen in der Welt der Kreditspreads - höhere Wahrscheinlichkeit, Handel mit begrenztem Risiko.

Hier sind einige Grundregeln für den Anfang Short-Call-Spreads (auch bekannt als:Bear Call Credit Spreads):

1. Geldautomaten/OTM-Anrufe verkaufen
2. Kaufe einen höheren Strike Call
3. 1-10 Punkte zwischen den Schlägen
4. Verwenden Sie 14- bis 30-Tage-Optionen

Erinnern, Short-Call-Spreads sind eine bärische Strategie. Stellen Sie sicher, dass Sie sie zu oder über einem Preis verkaufen, von dem Sie glauben, dass die Aktie in zwei bis vier Wochen darunter liegt.

Diese "Linie im Sand" bestimme ich mit folgender Formel:

Aktienschluss