Die perfekte Optionsstrategie für die heutigen volatilen Märkte

Der Aktienmarkt ist ein ganz anderer Ort, seit er am 2. September Allzeithochs erreicht hat. Die Volatilität hat zugenommen, und wir haben ein paar Tage erlebt, die uns die Weisheit des Verbleibs auf dem Markt in Frage stellen könnten.

Der CBOE-Volatilitätsindex ist in den letzten Wochen auf die hohen 20er angestiegen. Natürlich, das ist bei weitem nicht das alptraumhafte Hoch von 82, das wir Anfang März beim COVID-19-Absturz gesehen haben. Aber alles über 30 gilt unter normalen Umständen als hohe Volatilität.

Wenn Sie gesehen haben, was im März passiert ist, Sie wissen, dass Sie einen Vorteil haben. In Erwartung eines Absturzes, Investoren investierten in Put-Optionen für die Kreuzfahrt- und Luftfahrtindustrie. Tom Gentile, Geld Morgen 's Optionshandelsstratege, empfohlene $40 Puts am 17. April auf Carnival Corp. (NYSE:CCL), und Investoren gewannen mehr als 900%.

Carnival ist seitdem deutlich unter die 40-Dollar-Marke gefallen. jetzt unter 20 $ gehandelt. Es könnte weiter fallen. Aber selbst wenn nicht, es gibt viele ähnliche möglichkeiten da draußen.

Ein weiterer Lockdown könnte verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Und Israel hat gerade eine zweite Welle von Lockdowns durch COVID-19 angekündigt.

Hier ist die beste Strategie für den Optionshandel, wenn Sie sich auf Volatilität einstellen.

Der Optionshandel für zukünftige Sperren

Die Wirtschaft hat noch einen langen Weg vor sich, um den Rückgang der Pandemie zu beseitigen. Trotz mehrerer Impfstoffe und Therapien in formellen Studien Es gibt immer noch kein offizielles Medikament zur Bekämpfung des Coronavirus.

Dann ist da noch der Elefant im Raum:die Präsidentschaftswahl 2020. Gab es jemals eine solche politische Spaltung und einen solchen Verdacht, was die andere Seite tun wird oder nicht, wenn die Ergebnisse bekannt werden?

Anleger wollen wissen, ob all dies momentane Turbulenzen verursacht oder ob es der Anfang vom Ende ist. Auch wenn der Markt auf Hochtouren ist, wir lesen immer noch Experten, die von hier bis Sonntag Finsternis und Untergang vorhersagen.

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Wahrscheinlicher, das eigentliche Geschäft wird eine längere Konsolidierungsphase sein, bevor die Bullen die Kontrolle wiedererlangen können. Tom Gentile denkt auch, dass es ein Abwärtsrisiko gibt. Aber anstatt die Bestände zu retten, er möchte Ihnen zeigen, wie Sie Optionen zu Ihrem Vorteil nutzen können...

Niemand weiß wirklich, wie lange die aktuelle Konsolidierung dauern wird oder wie tief sie gehen kann. Sie werden nicht weit kommen, wenn Sie versuchen, alles zu timen - ab und zu verkaufen und dann wieder einsteigen, bevor der steigende Trend wieder aufgenommen wird. Frag dich selbst, Haben Sie am 2. September verkauft, bevor der Nasdaq-Markt schwächelte? Wenn Sie es nicht getan haben, Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Probleme beim Timing der aktuellen Korrektur haben.

Deshalb sind Put-Optionen so mächtig. Für relativ wenig Geld, Sie können Ihr Portfolio nicht nur vor allem schützen, was vor Ihnen liegt, aber dabei sogar etwas mehr Geld verdienen.

Wenn Sie eine Put-Option kaufen, Du hast das Recht, aber keine Verpflichtung, einen festen Bestand zu einem festen Preis zu einem festen Zeitpunkt zu verkaufen. Wenn der Markt stark fällt, dann steigt der Wert Ihrer Put-Option, Sie können eventuelle Verluste mit der zugrunde liegenden Aktie ausgleichen.

Aber der wahre Wert ist, dass sollte der Markt bald abheben, Sie besitzen weiterhin Ihre Aktien und können von dem Gewinn profitieren. Ihre Put-Option kann als Versicherungspolice angesehen werden.

Jetzt, Ihr Portfolio zu schützen ist eine Sache. Aber wenn der Markt ein weiteres Bein nach unten bewegt, Sie können mit Puts gutes Geld verdienen. Für Starter, ein weiterer Ausverkauf wird die Volatilität wahrscheinlich noch weiter erhöhen.

Optionshändler mögen das. Je höher die Volatilität, desto mehr sind ihre Optionen wert, noch bevor der Preisverfall des Marktes berücksichtigt wird. Siehst du, Ein Teil des Preises einer Option hängt von der Volatilität ab. Je mehr, desto besser.

Hier sind einige von Toms Hinweisen zur Auswahl der richtigen Put-Option:

• Kaufen Sie Put-Optionen mit einem oder zwei Strikes untere als der aktuelle Aktienkurs. Zum Beispiel, wenn die Aktie ABC zu 80 USD pro Aktie gehandelt würde, die richtige Put-Option hätte einen Ausübungspreis von 75 USD haben können. Diese "aus dem Geld"-Optionen sind billiger.
• Gib dir Zeit. Kaufen Sie Ihre Puts 90 bis 100 Tage vor Ablauf. Hier im September, das bedeutet eine Put, die im Dezember ausläuft. Erinnern, Sie müssen es nicht bis zum Ablauf halten. Wenn Sie früher einen schönen Gewinn haben, Nimm es. Und wenn der Markt in die andere Richtung geht, Reduzieren Sie Ihre Verluste beim Put.
• Erwägen Sie den Kauf von Puts auf Marktindex-ETFs wie den SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), und der Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ). Dadurch wird das individuelle Aktienrisiko aus der Gleichung herausgenommen. Sie müssen nicht auswählen, welche Aktie Sie verwenden möchten.

Handelsoptionen auf diese Weise könnten Ihr Geld leicht verdoppeln, wenn der Markt fällt. Das würde viel dazu beitragen, Ihr Portfolio kugelsicher zu machen und sogar eine kleine zusätzliche Rendite für Ihre Probleme zu erzielen.

Wenn sich der Markt stattdessen erholt, Gut, das wolltest du in erster Linie.

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