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Wie man gewinnbringende Penny Stocks auswählt

Penny Stocks, wie der Name schon sagt, sind Aktien von Unternehmen, die mit einem niedrigen Aktienkurs handeln, oft für weniger als 1 $. Angesichts eines so niedrigen Aktienkurses Es gibt eine verständliche Anziehungskraft für Privatanleger, die davon träumen, 10-Cent-Aktien zu kaufen und sie auf das Zehn- oder Mehrfache dieser Summe steigen zu sehen.

Aber bevor Sie sich in Pennystocks versuchen, Ein Anleger sollte mehrere Schlüsselfaktoren beachten, die die Art und Weise, wie diese Aktien gehandelt werden, beeinflussen, und ein solides Verständnis der damit verbundenen Risiken haben.

Die zentralen Thesen

  • Penny Stocks, oder Wertpapiere, die normalerweise für weniger als 1 USD gehandelt werden, sind attraktiv für Anleger, die sie als Möglichkeit sehen, leicht Geld zu verdienen, Aber es gibt viele Risiken, die oft übersehen werden.
  • Einige Penny Stocks sind gute Aktien, die aus verschiedenen Gründen abgewertet wurden und das Potenzial haben, sich zu erholen. während andere wenig Aussicht auf Erholung haben und eine Geldgrube sein könnten.
  • Der Aktienkurs spricht nicht immer für die Qualität des Unternehmens, Anleger müssen daher die Anzahl der verfügbaren Aktien berücksichtigen, Liquidität teilen, und das Verwässerungsrisiko, wenn zu viele Aktien im Umlauf sind.

Aktienkurs und Bewertung

Einer der größten Fehler von Privatanlegern ist, dass sie Penny Stocks als erschwinglich ansehen. Es besteht das Gefühl, dass man ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, wenn man Tausende von Aktien kauft, als ein paar Unternehmen mit einem höheren Aktienkurs.

Auf den ersten Blick, dieses Denken erscheint rational, denn schließlich ein $1, 000-Investitionen in Unternehmen A, die zu 0,10 USD gehandelt werden, ermöglichen dem Anleger den Kauf von 10, 000 Aktien, anstatt 10 Aktien eines Unternehmens B, das zu 100 US-Dollar gehandelt wird. Eine wichtige Information, die oft übersehen wird, ist die Anzahl der ausstehenden Aktien.

Nehmen wir an, Unternehmen A und Unternehmen B teilen mit Ausnahme der Anzahl der ausstehenden Aktien die gleichen Fundamentaldaten. Zur Vereinfachung, Nehmen wir auch an, dass beide Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar haben.


Name der Firma

Ausstehende Aktien

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

Firma A

1, 000, 000, 000

0,10 $

100 $, 000, 000

Firma B

1, 000, 000

$100

100 $, 000, 000

Wenn nur der Aktienkurs berücksichtigt wird, Ein Privatanleger könnte denken, dass die Qualität des Unternehmens, das bei 100 $ gehandelt wird, viel höher ist als das des Unternehmens, das bei 0,10 $ gehandelt wird. Wie wir im Beispiel gesehen haben, Dies ist möglicherweise nicht immer der Fall, da sie identisch sind, Daher ist es wichtig, die Anzahl der verfügbaren Aktien zu berücksichtigen.

Vorsicht vor Verdünnung

Ein weiterer Faktor, den Sie beim Handel mit Penny Stocks beachten sollten, ist die Verwässerung. Die Anzahl der ausstehenden Aktien kann durch den Einsatz von Instrumenten wie Mitarbeiteraktienoptionen, Aktienausgabe zur Kapitalbeschaffung und Aktiensplits. Wenn ein Unternehmen Aktien ausgibt, um Kapital zu beschaffen, was viele kleine Unternehmen tun müssen, dann kann es oft den Eigentumsanteil anderer Anleger verwässern.

Zum Beispiel, wenn Unternehmen A zusätzliche 110 ausgegeben hat, 000, 000 Aktien zur Kapitalbeschaffung, dann ist es natürlich, dass der Aktienkurs auf 0,09 US-Dollar sinkt (0,09 US-Dollar hält die Marktkapitalisierung konstant bei 100 Millionen US-Dollar). In diesem Fall, das zugrunde liegende Geschäft hat sich nicht geändert. Aber die Anzahl der Aktien hat wodurch der Aktienkurs sinkt.

Beim Handel mit Pennystocks Es ist wichtig, ein Unternehmen zu finden, das seine Aktienstruktur gut im Griff hat, da eine ständige Verwässerung den Wert der von den bestehenden Eigentümern gehaltenen Aktien untergräbt.

So erkennen Sie einen möglichen Gewinner

Die meisten Unternehmen, die mit Aktienkursen unter einem Dollar handeln, haben eine relativ geringe Marktkapitalisierung, aber wie oben gezeigt, das muss nicht immer so sein. Wenn es um Investitionen geht, Es ist wichtig, die Stärke der Fundamentaldaten des Unternehmens zu berücksichtigen.

Ist das Managementteam auf die Ausgabe neuer Aktien angewiesen, um Kapital zu beschaffen? Ist das Unternehmen profitabel oder wird es aufgrund seiner aktuellen Geschäftsstruktur Gewinne erzielen können? Kann das Unternehmen in seiner Branche mithalten? Für diejenigen, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, Es gibt definitiv Edelsteine, die diese Kriterien erfüllen.

Wie Sie aus dem Diagramm von GGP sehen können, Inc. (GGP), Der Aktienkurs des Unternehmens ist während der Finanzkrise 2008 in den Penny-Stock-Bereich gefallen. Für diejenigen, die dem Unternehmen nicht folgen, GGP-Besitz, gelang es, verpachtete und sanierte Immobilien wie regionale Einkaufszentren, bis es 2018 von Brookfield Property Partners übernommen wurde. Investoren, die die Aktienstruktur im Auge behalten, die zugrunde liegenden Fundamentaldaten und der Wettbewerb hätten GGP als Hauptkandidaten identifizieren und von einem enormen Anstieg in den folgenden Jahren profitieren können.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass bestimmte Sektoren häufiger nach Aktien suchen, die unter einem Dollar gehandelt werden. Zum Beispiel, Der Metall- und Bergbausektor ist bekannt für die Anzahl der Unternehmen, die mit Pfennigen handeln.

Angesichts der Abhängigkeit von der Ausgabe neuer Aktien, um Kapital zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs zu beschaffen, verstärkter Wettbewerb, und aggressive Incentive-Pläne, Für Anleger ist es besonders wichtig, auf die oben genannten Faktoren zu achten, um erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, Sie können Gewinner ermitteln.

Die Quintessenz

Wenn sich die meisten Einzelhändler einen Penny Stock ansehen, Sie ignorieren oft die zugrunde liegenden Fundamentaldaten, wie die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Wie bei allen Investitionen, Es ist wichtig, die zugrunde liegenden Fundamentaldaten eines Unternehmens zu untersuchen und diese Informationen mit Details zu überlagern, wie stark die Aktien durch Aktiensplits verwässert werden, Aktienoptionen und die Ausgabe neuer Aktien zur Kapitalbeschaffung.

Eine Aktienverwässerung schadet den bestehenden Aktionären und ist besonders bei Penny Stocks üblich. Die Aktienstruktur und andere oben erwähnte fundamentale Faktoren im Auge zu behalten, wird Anlegern helfen, Gewinner zu finden.

Fähigkeiten zur Aktienanlage

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