Trend analysen

Was ist Trendanalyse?

Die Trendanalyse ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird und versucht, zukünftige Aktienkursbewegungen basierend auf kürzlich beobachteten Trenddaten vorherzusagen. Trendanalyse verwendet historische Daten, wie Preisbewegungen und Handelsvolumen, um die langfristige Richtung der Marktstimmung vorherzusagen.

Die zentralen Thesen

• Die Trendanalyse versucht, einen Trend vorherzusagen, wie ein Bullenmarktlauf, und dann diesen Trend durchlaufen, bis die Daten eine Trendumkehr nahelegen, wie ein Bull-to-Bear-Markt.
• Die Trendanalyse basiert auf der Idee, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, den Händlern eine Vorstellung davon gibt, was in der Zukunft passieren wird.
• Die Trendanalyse konzentriert sich auf drei typische Zeithorizonte:kurz-; dazwischenliegend-; und langfristig.

Trend analysen

Trendanalyse verstehen

Die Trendanalyse versucht, einen Trend vorherzusagen, wie ein Bullenmarktlauf, und reiten Sie diesen Trend, bis die Daten eine Trendumkehr nahelegen, wie ein Bull-to-Bear-Markt. Trendanalysen sind hilfreich, da das Bewegen mit Trends, und nicht gegen sie, für einen Investor zu Gewinnen führen wird. Es basiert auf der Idee, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, den Händlern eine Vorstellung davon gibt, was in der Zukunft passieren wird. Es gibt drei Haupttypen von Trends:Kurz-, mittel- und langfristig.

Ein Trend ist eine allgemeine Richtung, die der Markt während eines bestimmten Zeitraums einschlägt. Trends können sowohl nach oben als auch nach unten verlaufen, in Bezug auf bullische und bärische Märkte, bzw. Es gibt zwar keine festgelegte Mindestzeit, die erforderlich ist, damit eine Richtung als Trend angesehen wird, je länger die Richtung beibehalten wird, desto deutlicher ist der Trend.

Trendanalyse ist der Prozess, bei dem aktuelle Trends betrachtet werden, um zukünftige Trends vorherzusagen, und gilt als eine Form der vergleichenden Analyse. Dazu kann der Versuch gehören, festzustellen, ob ein aktueller Markttrend, wie Gewinne in einem bestimmten Marktsektor, wird voraussichtlich weitergehen, sowie ob ein Trend in einem Marktgebiet zu einem Trend in einem anderen führen könnte. Obwohl eine Trendanalyse eine große Datenmenge umfassen kann, Es gibt keine Garantie dafür, dass die Ergebnisse korrekt sind.

Um mit der Analyse anwendbarer Daten zu beginnen, zunächst muss festgelegt werden, welches Marktsegment analysiert werden soll. Zum Beispiel, Sie könnten sich auf eine bestimmte Branche konzentrieren, wie die Automobil- oder Pharmabranche, sowie eine bestimmte Anlageform, wie der Rentenmarkt.

Nachdem der Sektor ausgewählt wurde, es ist möglich, seine allgemeine Leistung zu überprüfen. Dies kann auch beinhalten, wie der Sektor durch interne und externe Kräfte beeinflusst wurde. Zum Beispiel, Veränderungen in einer ähnlichen Branche oder die Schaffung einer neuen staatlichen Regulierung würden als marktbeeinflussende Kräfte gelten. Analysten nehmen dann diese Daten und versuchen, die Richtung vorherzusagen, in die sich der Markt bewegen wird.

Kritiker der Trendanalyse, und technischer Handel im Allgemeinen, argumentieren, dass Märkte effizient sind, und bereits Preis in allen verfügbaren Informationen. Das bedeutet, dass sich die Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss und die Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagt. Anhänger der Fundamentalanalyse, zum Beispiel, Analysieren Sie die finanzielle Lage von Unternehmen mithilfe von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsmodellen, um zukünftige Preise vorherzusagen. Für diese Art von Anlegern Die täglichen Aktienbewegungen folgen einem Random Walk, der nicht als Muster oder Trends interpretiert werden kann.

Trend-Trading-Strategien

Trend-Trader versuchen, Trends zu isolieren und Gewinne daraus zu ziehen. Es gibt viele verschiedene Trendhandelsstrategien, die eine Vielzahl von technischen Indikatoren verwenden:

• Gleitende Mittelwerte: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. und Eingehen von Short-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet.
• Momentum-Indikatoren: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier mit starkem Momentum im Trend liegt, und das Aussteigen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier an Momentum verliert. Häufig, In diesen Strategien wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet.
• Trendlinien &Chartmuster: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier nach oben tendiert, und das Setzen eines Stop-Loss unterhalb der wichtigen Trendlinien-Unterstützungsniveaus. Wenn die Aktie beginnt, sich umzukehren, die Position wird mit Gewinn verlassen.

Trendfolge ist ein Handelssystem, das auf der Verwendung von Trendanalysen basiert und den Empfehlungen folgt, um zu bestimmen, welche Investitionen getätigt werden sollen. Häufig, Die Analyse erfolgt mittels Computeranalyse und Modellierung relevanter Daten und ist an die Marktdynamik gekoppelt.

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, sowie Trendhandelssignale liefern oder vor Umkehrungen warnen. Sie können in allen Zeitrahmen verwendet werden, und verfügen über Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können.

In der Regel, es ist ratsam, Indikatorenstrategien zu kombinieren oder eigene Richtlinien zu entwickeln, somit sind Ein- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt. Jeder Indikator kann auf mehr Arten als beschrieben verwendet werden. Wenn Sie einen Indikator mögen, recherchiere weiter, und am wichtigsten, Testen Sie es, bevor Sie es verwenden, um Live-Trades zu tätigen.

Was ist ein Trend?

Ein Trend ist die Gesamtrichtung eines Marktes während eines bestimmten Zeitraums. Trends können sowohl nach oben als auch nach unten verlaufen, in Bezug auf bullische und bärische Märkte, bzw. Es gibt zwar keine festgelegte Mindestzeit, die erforderlich ist, damit eine Richtung als Trend angesehen wird, je länger die Richtung beibehalten wird, desto deutlicher ist der Trend. Trends werden durch das Zeichnen von Linien identifiziert, als Trendlinien bekannt, die die Preisbewegung verbinden und höhere Hochs und höhere Tiefs für einen Aufwärtstrend erzeugen, oder niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs für einen Abwärtstrend.

Was sind Beispiele für Trend-Trading-Strategien?

Trend-Trading-Strategien versuchen, Trends zu isolieren und Gewinne daraus zu ziehen, indem sie eine Vielzahl von technischen Indikatoren zusammen mit der Preisbewegung des Finanzinstruments kombinieren. Typischerweise dazu gehören gleitende Durchschnitte, Momentum-Indikatoren, und Trendlinien, und Diagrammmuster.

Strategien mit gleitenden Durchschnitten beinhalten das Eingehen von Long-, oder kurz, Positionen, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt darüber kreuzt, oder darunter, ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Momentum-Indikatorstrategien beinhalten das Eingehen von Positionen, wenn ein Wertpapier ein starkes Momentum aufweist, und das Aussteigen, wenn dieses nachlässt. Trendlinien- und Chartmuster-Strategien beinhalten den Einstieg in Long, oder kurz, Positionen, wenn ein Wertpapier nach oben tendiert, oder niedriger, und das Setzen eines Stop-Loss darunter, oder höher, wichtige Trendlinien-Unterstützungsniveaus, um den Handel zu verlassen.

Was sind einige Kritikpunkte an der Trendanalyse?

Kritiker der Trendanalyse, und technischer Handel im Allgemeinen, argumentieren, dass Märkte effizient sind, und bereits Preis in allen verfügbaren Informationen. Das bedeutet, dass sich die Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss und die Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagt. Anhänger der Fundamentalanalyse, zum Beispiel, Analysieren Sie die finanzielle Lage von Unternehmen mithilfe von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsmodellen, um zukünftige Preise vorherzusagen. Für diese Art von Anlegern Die täglichen Aktienbewegungen folgen einem Random Walk, der nicht als Muster oder Trends interpretiert werden kann.