Beste Einstiegs- und Ausstiegsindikatoren

Der Aktienmarkt ist ebenso ein Spiegelbild der menschlichen Natur wie der Wirtschaft.

Wenn wir sehen, dass viele Leute ein Produkt kaufen oder dem Twitter-Account eines Prominenten folgen, sind wir eher geneigt, dies selbst zu tun. Wenn wir sehen, dass viele Leute einem lokalen Restaurant fernbleiben oder ein unterlegenes Sportteam im Stich lassen, neigen wir eher dazu, dasselbe zu tun.

All das kann sich ändern. Ein Produkt kann schlecht sein, dieser Twitter-Account kann gefälscht sein, ein Restaurant hat Marketingprobleme und dieses Team kann es ändern. Und die menschliche Natur wird wieder ihren Kopf erheben.

Auch die Börse folgt diesem Muster. Euphorie und Panik sind starke Motivatoren. Investoren eilen herbei, um eine heiße Aktie zu kaufen, und versuchen, sie zu verkaufen, wenn sie Anzeichen eines Rückgangs zeigt.

Sie mögen am Ende gute Entscheidungen sein, aber sie basieren immer noch auf Emotionen – dem geschworenen Feind des erfolgreichen Investors.

Börsenerfolg basiert auf einer sorgfältigen Analyse mehrerer Faktoren. Der Kauf einer Aktie, wenn der Kurs zu hoch ist, schmälert Ihre Gewinne. Eine Auszahlung, wenn es zu niedrig ist oder wenn es nur einen kleinen Rückgang durchmacht, bevor es wieder steigt, kann auch Ihre Gewinne beeinträchtigen.

Händler verdienen ihren Erfolg, indem sie genau wissen, wann sie bestimmte Positionen kaufen und verkaufen müssen. Dieses Wissen basiert auf sehr spezifischen Daten, einer sorgfältigen Überwachung der Aktienkurse und der Fähigkeit, relevante Trends zu erkennen, bevor sie eintreten.

So finden Anleger die besten Einstiegs- und Ausstiegsindikatoren – die spezifischen Punkte, an denen es am besten ist, ihre Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Die Unterschiede können subtil sein.

Warum es wichtig ist, den besten Einstiegspunkt zu finden

Konventionelle Weisheit besagt, dass man sich in eine Aktie einkauft, wenn der Kurs so niedrig wie möglich ist. Das stimmt natürlich. Was schwierig ist, ist wissen wenn es soweit ist.

Das klingt kontraintuitiv, ist aber ein praktischer Ratschlag:Wenn Sie entscheiden, ob Sie eine Position eingehen möchten oder nicht, sollte der aktuelle Preis nicht der erste Datenpunkt sein, den Sie sich ansehen. Es sollte wahrscheinlich näher am letzten sein.

Händler sollten sich stattdessen zuerst tiefere, etabliertere Daten ansehen. Sie lernen die Geschichte des Unternehmens, seine Führungsstruktur, seinen Marktanteil und fundierte Analystenprognosen kennen.

Day-Trading-Einstiegspunkte beziehen sich eher auf die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einer bestimmten Aktie als auf den Preis. Es geht darum, zu verstehen, welche Trends wahrscheinlich bestehen bleiben und welche vorübergehende Bedingungen sind. Es wird an einem bequemen Punkt ausgeführt, der Ihr Gewinnpotenzial maximiert.

Während der Einstieg in eine Aktie zum richtigen Preisniveau sicherlich ein wichtiger Faktor ist, berücksichtigen Händler nicht nur Preispunkte. Sie interessieren sich mehr für Preismuster . Dieser feine Unterschied hat große Auswirkungen.

Warum es wichtig ist, den besten Ausstiegspunkt zu finden

Sicherlich gelten einige der gleichen Faktoren für das Wissen, wann man aus einem Trade aussteigt. Unterstützung, Widerstand und Muster gelten alle für Ausstiegsstrategien sowie Einstiegspunkte. Es gibt jedoch verschiedene Ansätze, die in Betracht gezogen werden sollten.

Der Einstiegspunkt ist der Anfang eines Handels. Sie finden den besten Zeitpunkt heraus, um einzusteigen und zu investieren, um das Gewinnpotenzial zu maximieren. Sie geben aus Geld in dieser Phase, nicht verdienen Geld, wie Sie es hoffentlich tun werden, wenn Sie aussteigen.

Das Finden einer Ausstiegsstrategie ist nicht dasselbe wie das Festlegen einer Stop-Loss-Order, bei der Sie Aktien verkaufen, nachdem sie einen bestimmten niedrigen Preis oder Prozentsatz erreicht haben. Ein Stop-Loss ist eine Schutzmaßnahme. Ein Ausstiegspunkt wird als „Take-Profit“-Order bezeichnet und ist eine gewinnbringende Maßnahme. Sie brauchen beides für einen soliden Ausstiegsplan.

Es ist etwas schwieriger zu bestimmen, wann eine Take-Profit-Order beendet werden soll. Das Ziel ist es, einen Punkt über dem von Ihnen bezahlten Preis zu finden, an dem Sie erwarten, dass die Preise stabil bleiben und zurückgehen.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Sie zwar immer einen Einstiegspunkt haben, aber mehrere Ausstiegspunkte für einen Trade haben können. Sie können einen Teil Ihrer Position verkaufen, wenn die Preise ein bestimmtes Niveau erreichen, und den Rest behalten, wenn Sie erwarten, dass die Preise steigen. Und Sie können für jeden unterschiedliche Strategien haben.

Was zu verwenden ist, wenn Eingangs- und Ausgangsindikatoren gefunden werden

Der Schlüssel zum Finden der besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte ist eine gründliche tägliche Analyse der Kursbewegung einer Aktie – das grundlegende Diagramm, das jedes Wertpapier hat.

Es gibt zwei definierte Analyse-„Denken“, die alle Anleger bis zu einem gewissen Grad verwenden.

Daytrader verlassen sich auf die technische Analyse. Das ist die quantitative Untersuchung des Kurs- und Handelsvolumenverlaufs einer Aktie. Ein Investor beobachtet, wie der Kurs einer Aktie schwankt und sucht nach bestimmten Mustern oder Trends. Durch die Kombination dieser Daten mit seinem Wissen über Marktverhalten und Anlegerpsychologie bestimmt der Trader, wann er zuschlagen muss.

Das Gegenteil der technischen Analyse ist die Fundamentalanalyse. Es ist weitgehend mit langfristigem Handel verbunden. Die Fundamentalanalyse ist eine eher qualitative Untersuchung des inneren Werts eines Unternehmens:  Wie Führung strukturiert ist, welche Trends in der Branche eines bestimmten Unternehmens stattfinden, aktuelle wirtschaftliche Bedingungen und so weiter.

Das Finden der richtigen Einstiegs- und Ausstiegsindikatoren ist Teil der technischen Analyse. Es arbeitet ausschließlich mit Diagrammen und Daten. Daytrader verwenden auch Fundamentalanalysen, aber bei weitem nicht so viel wie technische Analysen. Sie beobachten Charts wie Falken. Sie schauen sich wie jeder die langfristigen Kursverläufe an, behalten aber die Intraday-Aktivitäten sehr genau im Auge – etwas, das „Buy-and-Hold“-Anleger normalerweise nicht brauchen.

Beste Einstiegs- und Ausstiegsindikatoren

Gleitender Durchschnitt

Der vielleicht am einfachsten zu verstehende Einstiegs- und Ausstiegsindikator ist eine gemeinsame Messung in den Diagrammen aller Rohstoffe:Der gleitende Durchschnitt. Es ist ein allgemeiner Indikator für die Kursbewegung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn Sie sich jede Kursänderung einer Aktie ansehen und in einem Diagramm aufzeichnen würden, würden Sie viele starke Auf-und-Ab-Linien sehen. Der gleitende Durchschnitt vereinfacht die Information und zeigt einen Trend. Trader beziehen sich auf den gleitenden Durchschnitt, um die allgemeine Preisbewegung einer Aktie „auszugleichen“ und scharfe und plötzliche Preissprünge oder -rückgänge herauszufiltern.

Der gleitende Durchschnitt ist ein sehr nützlicher Indikator, da er einen solideren Eindruck von der Gesamtleistung eines Unternehmens vermittelt. Die Zeiteinheit, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, kann beliebig sein, aber für Händler sind Längen von 10, 20, 30, 100 oder 200 Tagen beliebt. Daytrader betrachten gleitende Durchschnitte häufig in Minuten.

Unterstützung und Widerstand

Der einfachste Weg, den gleitenden Durchschnitt als Instrument für Einstiegspunkte zu verwenden, besteht darin, die mit einem Rohstoff verbundene Unterstützung oder den Widerstand zu bestimmen.

Unterstützung für eine Aktie wird identifiziert, wenn ein Abwärtstrend voraussichtlich enden wird. Der Aktienkurs ist niedrig genug, dass mehr Investoren einsteigen und den Aktienkurs im Laufe der Zeit erhöhen. Wenn ein gleitender Durchschnitt steigt, deutet dies auf eine Verstärkung der Unterstützung hin. Wenn der Preis näher an einen nach oben tendierenden gleitenden Durchschnitt fällt, könnte es ein guter Zeitpunkt zum Kaufen sein.

Widerstand ist das Gegenteil. Wenn der Aktienkurs einen Höchststand erreicht und sich zu stabilisieren beginnt, deutet dies darauf hin, dass die Anleger davor zurückschrecken, weitere Aktien zu kaufen. Der Preis kann sich einfach für eine Weile stabilisieren, an diesem Punkt würden Sie entscheiden, ob Sie daran festhalten oder Geld einlösen möchten. Wenn der Preis zu sinken beginnt, können Sie dies als Ausstiegsindikator betrachten.

Übergänge

Eine andere Möglichkeit, den gleitenden Durchschnitt als Indikator zu verwenden, besteht darin, zwei verschiedene Zeiträume zu vergleichen – vielleicht einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und einen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt. Große Online-Broker haben integrierte Diagrammfunktionen, mit denen Sie dies ganz einfach tun können.

Bei dieser Methode muss man auf den Punkt achten, an dem der kürzerfristige Durchschnitt den längerfristigen Durchschnitt kreuzt. Wenn der 20-Tage-Durchschnitt einen 100-Tage-Durchschnitt unterschritten hat, ihn aber eines Tages schließlich überschreitet, kann dies ein Zeichen dafür sein, die Aktie zu kaufen. Dies ist im Volksmund als „das goldene Kreuz“ bekannt.

Auch die Umkehrung gilt. Wenn der 20-Tage-Durchschnitt unter den 100-Tage-Durchschnitt fällt, ist dies ein Zeichen zum Verkauf. Dies ist etwas dramatisch als „das Todeskreuz“ bekannt.

Gleitende Durchschnitte sind ein sehr hilfreiches, aber grundlegendes Werkzeug. Wie bei allen Indikatoren in diesem Artikel ist es immer am besten, die vom Marktdurchschnitt angezeigten Trends mit einem anderen Indikator zu bestätigen.

Bollinger-Bänder

Ihr Online-Broker sollte auch Chart-Visuals in Form von Bollinger-Bändern anbieten. Dies ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie.

Es ist eine Kreuzung zwischen drei Bändern:einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und zwei weiteren Bändern darüber und darunter. Diese beiden zusätzlichen Bänder sind Standardabweichungen, die angeben, wie stark der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann.

Bollinger-Bänder sagen uns, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Wenn der Aktienkurs unter das untere Bollinger-Band fällt, wird er von den Anlegern möglicherweise unterbewertet und steht vor einer Erholung. Das ist ein Einstiegspunkt.

Was die Verwendung von Bollinger-Bändern zum Verkauf betrifft, wissen Sie wahrscheinlich, wohin dies führt:Wenn der Preis das obere Bollinger-Band überschreitet, könnte er auf einen Pullback zusteuern. Möglicherweise möchten Sie die Position an dieser Stelle verlassen.

Eine andere Möglichkeit, Bollinger-Bänder zu verwenden, besteht darin, zu sehen, wie flach oder breit sie sind, um die Volatilität abzuschätzen. Wenn das Band über einen längeren Zeitraum schmal ist, deutet dies darauf hin, dass es ziemlich konstant und unspektakulär ist. Größere, höhere Bandstrecken zeigen, dass es mehr Action gegeben hat.

Die Ichimoku-Wolke

Die Ichimoku-Wolke ist ein einschüchterndes Tier eines Indikators mit fünf verschiedenen Datenpunkten. Er unterscheidet sich ein wenig von anderen Indikatoren, da er normalerweise über das aktuelle Datum hinausgeht und ein wenig in die Zukunft geht, um die Dynamik der betreffenden Aktie zu projizieren.

Die Datenberechnungen in der Ichimoku Cloud beinhalten:

• Ein gleitender Durchschnitt über 9 Perioden
• Ein gleitender Durchschnitt über 26 Perioden
• Der Durchschnitt der beiden oberen Durchschnitte
• Ein 52-Perioden-Durchschnitt
• Ein nacheilender Schlusskurs

Wir haben nicht die Zeit zu erklären, wie all diese berechnet werden. Aber der offensichtlichste und auffälligste Teil dieses Diagramms ist die Wolke, die die Differenz zwischen den Durchschnittswerten für 9 und 26 Perioden anzeigt.

Wenn der Aktienkurs über der Wolke liegt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin; wenn es unter der Wolke ist, ist es unten. Wenn der Aktienkurs drinnen ist die Cloud, bedeutet das, dass nichts im Trend liegt oder dass bald ein Übergang bevorsteht.

Die Wolke setzt sich über das aktuelle Datum hinaus und ein wenig in die Zukunft fort – nicht zu weit, aber mindestens ein paar Wochen. Das ist eine Schätzung, wie sich der Trend entwickeln wird, und es ist ein weiterer Indikator, der Ihnen helfen könnte, den Markt zu timen.

Die gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Wenn der gleitende 26-Perioden-Durchschnitt die 9-Periode überschreitet, ist dies ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit sein könnte, sich einzukaufen. Wenn der 26-Perioden-MA unter die 9-Periode fällt, ist es möglicherweise an der Zeit, sich zurückzuziehen.

Index der relativen Stärke

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird häufig in Verbindung mit der Ichimoku-Wolke verwendet. Es ist ein weiteres Tool, um das Momentum einer Aktie zu messen.

Der RSI verwendet einen gleitenden Datumsbereich – 14 Perioden sind normalerweise der Standard – um zu einer Zahl zwischen 0 und 100 zu gelangen. Die Zahl entspricht sehr grob den jüngsten Kursbewegungen und sieht ähnlich, aber nicht genau wie der gleitende Kurs der Aktie aus.

Die Schlüsselzahlen des RSI sind 30 und 70. Wenn der RSI einer Aktie unter 30 fällt, kann sie als unterverkauft gelten:Ihr Handelspreis (und wahrscheinlich ihr Volumen) sollte höher sein als sie ist. Das könnte bedeuten, dass es an der Zeit ist, die Stelle anzutreten.

Wenn der RSI über 70 liegt, bedeutet dies, dass Anleger die Aktie überbewerten und ein Ausstieg aus der Position eine gute Idee sein könnte.

Mehr als einen Indikator verwenden

Neben den in diesem Beitrag erwähnten gibt es mehrere andere Indikatoren; Sie können natürlich so viele finden und verwenden, wie Sie möchten.

Versuchen Sie, mindestens zwei zu verwenden (oder mehr, wenn Sie durch die Datenlast navigieren können). Kein Indikator ist an und für sich ein todsicherer Indikator. Wenn Sie einen Aufwärtstrend im gleitenden Durchschnitt finden, versuchen Sie, diesen Aufwärtstrend mit dem Bollinger-Band und/oder der Ichimoku-Wolke (oder einem anderen Indikator) zu untermauern. Der RSI ist auch immer ein gutes Backup.

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