Break-Even-Analyse für Daytrader

Das Geheimnis des täglichen Handels besteht darin, auf der Grundlage von Regeln zu handeln, die gründlich und effizient erstellt wurden Break-Even-Analyse . Die Break-Even-Analyse kann auf verschiedene Weise durchgeführt werden, und ermöglicht es einem Händler, mathematisch zu bestimmen, welcher Prozentsatz der Trades bei einem bestimmten Risiko-Ertrags-Verhältnis korrekt sein muss. Dieses Verhältnis beschreibt, wie viel ein Trader verdienen muss, pro Handel, um Provisionskosten und sonstige Gebühren abzurechnen. Es beschreibt auch, wo die Aktie gehandelt werden muss, damit ein Optionshändler die Gewinnschwelle für die Option erreicht. Welche Art von Analyse Sie auch durchführen, Ermittlung der Break-Even-Prozentsätze, Beträge, oder Punkte ist ein wesentliches Element des Daytradings.

Anpassen des Stop-Loss an Ihre Bedürfnisse

Die Berechnung der angemessenen Break-Even-Prozentsätze für ein gegebenes Risiko-Ertrags-Verhältnis zeigt einem Trader, wie viele Trades stimmen müssen, um weiterhin mit derselben Strategie handeln zu können. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss zehn Cent beträgt, und Sie 30 Cent mit Ihren genauen Trades verdienen möchten, Sie müssten 25 % der Zeit richtig liegen, um dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten. Die Rechnung wäre:

• 10/30+10 =0,25

Wenn nach einiger Zeit offensichtlich ist, dass Sie in 30 % der Fälle und nicht in 25 Fällen genau sind, Sie müssten nur 23 Cent für jeden Trade machen, wenn Sie einen Stop-Loss von 10 Cent annehmen. Daher, Break-Even-Analyse kann ständig an sich ändernde Marktbedingungen und steigende Handelsdaten angepasst werden.

Anpassung um Gebühren und Provisionen

Eine Sache, die bei dieser Methode der Break-Even-Analyse auch berücksichtigt werden muss, sind die anfallenden Handelsgebühren und Provisionen. Wenn die ersten drei Cent eines Trades in Provisionen fließen, Dann bedeutet der Kauf einer Aktie zu 50 Cent, dass Sie erst dann Gewinn machen, wenn sich die Aktie über 53 Cent bewegt hat.

Die Realität, einen Gewinn von dreißig Cent pro Trade zu erzielen, während er nur bereit ist, zehn zu verlieren, ist, dass die Aktie um dreiunddreißig Cent steigen muss. Sie riskieren dreizehn Cent, zehn plus drei gleich dreizehn, Einmal unter Berücksichtigung von Handelskommissionen. Daher, anstatt 25 % der Zeit richtig sein zu müssen, es müssen 28% der Zeit sein. Diese Arten von Anpassungen für Handelsgebühren und Provisionen müssen bei der Break-Even-Analyse berücksichtigt werden, um im Laufe der Zeit mathematisch effizient handeln zu können.

Den Break-Even-Point jedes Trades zu kennen ist entscheidend für den Erfolg

Wie oben erwähnt, Es ist wichtig, sich der anfallenden Handelsgebühren bewusst zu sein, damit der wahre Gewinn und Verlust, der bei einem bestimmten Trade erzielt wird, bekannt ist. Zum Beispiel, ein Verlust von fünf Cent kann in Wirklichkeit ein Verlust von 8 Cent sein, und ein Gewinn von 20 Cent könnte wirklich nur ein Gewinn von 17 Cent sein. Daher, wenn Sie sich entschieden haben, nur fünf Cent pro Trade zu verlieren, und Provisionen + Gebühren machen drei dieser fünf Cent aus, dein spielraum ist sehr klein. In einem volatilen Markt, es kann schwierig sein, einen engen Punkt aufrechtzuerhalten.