Daytrading 101:Die Stop-Loss-Order

Eine der besten Möglichkeiten, sich an eine Handelsdisziplin zu halten, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträge Verluste zu begrenzen. Eine Stop-Loss-Order kann sehr effektiv sein, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis aufrechtzuerhalten und die Gewinner reiten zu lassen. beim Schneiden von Verlierern schnell. Vielleicht genauso wichtig, diese Bestellungen beseitigen einen Großteil der persönlichen Angst, wenn eine Aktie gegen Sie läuft. weil der Handel automatisch glattgestellt wird, ohne Fragen oder Emotionen. Handeln ohne Emotionen ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.

Dynamik des Stop-Loss

Stop-Loss-Orders können sowohl für Longing-, und Leerverkauf von Aktien. Sie können Verluste begrenzen und gleichzeitig das Risiko-Ertrags-Verhältnis unbeschadet halten. Sell-Stops dienen zum Schutz von Long-Positionen und Buy-Stops dienen zum Schutz bei Short-Positionen. Zum Beispiel, Wenn Sie eine Aktie für 50 USD pro Aktie kaufen, wollen vier Punkte machen, und das Ziel haben, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 3-1 aufrechtzuerhalten, dann würden Sie eine Stop-Loss-Order auf 49 setzen, während Sie versuchen, mit Gewinn zu verkaufen, wenn die Aktie 54 erreicht.

Durch Setzen einer Sell-Stop-Order auf 49, der Bestand wird automatisch von Ihrem Konto verkauft, wenn der Preis 49 erreicht. Damit die Order „ausgelöst“ wird, der Preis muss 49,00 erreichen. Sobald dies passiert, die Aktie wird von Ihrem Konto zum nächsten verfügbaren Marktpreis verkauft, ob er über oder unter 49,00 liegt Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Limit-Orders, wo nicht nur der Preis ausgelöst werden muss, Die Order wird jedoch nur ausgeführt, wenn sie Sie zu einem Preis „zu oder besser“ als Ihrem Limit-Order-Preis erfüllen kann.

Vermeidung unnötiger Füllungen

Stop-Loss sind ideal, um Verluste zu begrenzen, und sind ein Gewinn für die Branche. Jedoch, Bei der Verwendung des Stop-Loss ist zu beachten, dass Market Maker und Spezialisten, die alle Stop- und Limit-Orders im Voraus sehen, wird den Aktienkurs oft künstlich nach oben oder unten bringen, um diese Aufträge zu erfüllen, bevor sich die Aktie in ihre natürliche Richtung bewegen kann. Dies ist eine Möglichkeit für Spezialisten, zusätzliche Provisionen zu machen, und tritt häufig auf Niveaus auf, auf denen es große Mengen an Stop-Orders gibt. Je näher der Aktienkurs an Ihrer Stop-Order liegt, desto wahrscheinlicher wird es gefüllt.

Platzierung und Langlebigkeit von Stop-Orders

Folglich, Es ist wichtig, Stop-Orders bei Longs unterhalb der großen Unterstützungsniveaus und bei Shorts oberhalb der Widerstandsniveaus zu platzieren. Dies hilft, unnötige Abfüllungen auf Ebenen zu vermeiden, auf denen die meisten dieser Aufträge liegen. Ebenfalls, indem sie mit der Absicht gesetzt werden, sie möglicherweise ein paar Tage draußen zu brauchen und nicht am selben Tag, Es kann einfacher sein, weniger auffällige Ebenen zu finden, um sie zu platzieren. Stop-Loss können bis zum Ende des Handelstages verfallen, oder auf unbestimmte Zeit bleiben, bis die Order vom Händler entweder ausgeführt oder storniert wird. Geben Sie dem Bestand etwas Luft zum Atmen, und das Platzieren von Aufträgen unterhalb der wichtigsten Support-Level, Es kann einfacher sein, einer Risiko-/Ertragsdisziplin zu folgen und Sie zu mehr Gewinnen als zu Verlusten zu führen.