7 technische Indikatoren zum Erstellen eines Trading-Toolkits

Technische Indikatoren werden von Händlern verwendet, um einen Einblick in das Angebot und die Nachfrage von Wertpapieren und die Marktpsychologie zu erhalten. Zusammen, diese Indikatoren bilden die Grundlage der technischen Analyse. Messwerte, wie Handelsvolumen, geben Hinweise, ob sich eine Preisbewegung fortsetzen wird. Auf diese Weise, Indikatoren können verwendet werden, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. In dieser Liste, Sie lernen sieben technische Indikatoren kennen, die Sie Ihrem Trading-Toolkit hinzufügen können. Sie müssen nicht alle verwenden, Wählen Sie lieber einige aus, die Ihnen helfen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen.

Die zentralen Thesen

• Technische Trader und Chartisten haben eine Vielzahl von Indikatoren, Muster, und Oszillatoren in ihrem Werkzeugkasten, um Signale zu erzeugen.
• Einige davon berücksichtigen die Preisentwicklung, andere betrachten das Handelsvolumen, und wieder andere sind Momentum-Indikatoren. Häufig, diese werden im Tandem oder in Kombination miteinander verwendet.
• Hier, Wir sehen uns sieben der besten Techniker des Werkzeugmarktes an, und mit denen Sie sich vertraut machen sollten, wenn Sie mit der technischen Analyse handeln möchten.

Handwerkszeug

Die Handelswerkzeuge für Daytrader und technische Analysten bestehen aus Charting-Tools, die Signale zum Kauf oder Verkauf generieren, oder die Trends oder Muster auf dem Markt anzeigen. Ganz allgemein gesprochen, Es gibt zwei grundlegende Arten von technischen Indikatoren:

1. Überlagerungen: Technische Indikatoren, die dieselbe Skala wie die Kurse verwenden, werden über den Kursen in einem Aktienchart angezeigt. Beispiele sind gleitende Durchschnitte und Bollinger Bands® oder Fibonacci-Linien.
2. Oszillatoren: Anstatt auf einem Kurschart überlagert zu werden, technische Indikatoren, die zwischen einem lokalen Minimum und einem Maximum schwanken, werden über oder unter einem Kurschart dargestellt. Beispiele sind der stochastische Oszillator, MACD oder RSI. Es werden hauptsächlich diese zweiten Arten von technischen Indikatoren sein, die wir in diesem Artikel betrachten.

Trader verwenden bei der Analyse eines Wertpapiers oft mehrere verschiedene technische Indikatoren. Mit buchstäblich Tausenden von verschiedenen Optionen, Händler müssen die Indikatoren auswählen, die für sie am besten funktionieren, und sich mit ihrer Funktionsweise vertraut machen. Händler können technische Indikatoren auch mit subjektiveren Formen der technischen Analyse kombinieren. wie das Betrachten von Chartmustern, um Handelsideen zu entwickeln. Technische Indikatoren können aufgrund ihrer quantitativen Natur auch in automatisierte Handelssysteme integriert werden.

1. Bilanzvolumen

Zuerst, Verwenden Sie den On-Balance-Volumen-Indikator (OBV), um den positiven und negativen Volumenfluss in einem Wertpapier im Zeitverlauf zu messen.

Der Indikator ist eine laufende Summe von Lautstärke nach oben minus Lautstärke nach unten. Up Volume gibt an, wie viel Volumen an einem Tag vorhanden ist, an dem sich der Preis erholt hat. Das Down-Volumen ist das Volumen an einem Tag, an dem der Preis fällt. Jedes Tagesvolumen wird dem Indikator hinzugefügt oder davon abgezogen, je nachdem, ob der Preis höher oder niedriger ist.

Wenn OBV steigt, Es zeigt, dass Käufer bereit sind, einzugreifen und den Preis nach oben zu treiben. Wenn OBV fällt, das Verkaufsvolumen übersteigt das Kaufvolumen, was auf niedrigere Preise hinweist. Auf diese Weise, es wirkt wie ein Trendbestätigungstool. Wenn Preis und OBV steigen, das hilft, eine Fortsetzung des Trends anzuzeigen.

Händler, die OBV verwenden, achten auch auf Divergenzen. Dies tritt auf, wenn der Indikator und der Preis in unterschiedliche Richtungen gehen. Wenn der Preis steigt, aber OBV fällt, das könnte darauf hindeuten, dass der Trend nicht von starken Käufern unterstützt wird und sich bald umkehren könnte.

2. Akkumulations-/Verteilungslinie

Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Bestimmung des Geldflusses in und aus einem Wertpapier ist die Akkumulations-/Verteilungslinie (A/D-Linie).

Es ähnelt dem On-Balance-Volumen-Indikator (OBV), aber anstatt nur den Schlusskurs des Wertpapiers für den Zeitraum zu berücksichtigen, es berücksichtigt auch die Handelsspanne für den Zeitraum und wo der Schlusskurs in Relation zu dieser Spanne steht. Wenn eine Aktie in der Nähe ihres Hochs endet, der Indikator gibt dem Volumen mehr Gewicht, als wenn es nahe der Mitte seiner Spanne schließt. Die unterschiedlichen Berechnungen bedeuten, dass OBV in einigen Fällen besser und A/D in anderen Fällen besser funktioniert.

Wenn die Indikatorlinie nach oben zeigt, es zeigt Kaufinteresse, da die Aktie über der Hälfte der Spanne schließt. Dies hilft, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Auf der anderen Seite, wenn A/D fällt, das bedeutet, dass der Preis im unteren Teil seines Tagesbereichs endet, und daher wird das Volumen als negativ angesehen. Dies hilft, einen Abwärtstrend zu bestätigen.

Händler, die die A/D-Linie verwenden, achten ebenfalls auf Divergenzen. Wenn der A/D zu fallen beginnt, während der Preis steigt, Dies signalisiert, dass der Trend in Schwierigkeiten ist und sich umkehren könnte. Ähnlich, wenn der Preis nach unten tendiert und A/D zu steigen beginnt, das könnte auf höhere Preise hindeuten.

3. Durchschnittlicher Richtungsindex

Der Average Directional Index (ADX) ist ein Trendindikator, der verwendet wird, um die Stärke und das Momentum eines Trends zu messen. Wenn der ADX über 40 liegt, dem Trend wird eine große Richtungsstärke zugeschrieben, entweder hoch oder runter, abhängig von der Richtung, in die sich der Preis bewegt.

Wenn der ADX-Indikator unter 20 liegt, der Trend wird als schwach oder nicht trendig angesehen.

Der ADX ist die Hauptlinie des Indikators, meist schwarz gefärbt. Es gibt zwei zusätzliche Zeilen, die optional angezeigt werden können. Dies sind DI+ und DI-. Diese Linien sind oft rot und grün gefärbt, bzw. Alle drei Linien arbeiten zusammen, um die Richtung des Trends sowie die Dynamik des Trends anzuzeigen.

• ADX über 20 und DI+ über DI-:Das ist ein Aufwärtstrend.
• ADX über 20 und DI- über DI+: Das ist ein Abwärtstrend.
• ADX unter 20 ist ein schwacher Trend oder eine Spanneperiode, oft damit verbunden, dass sich DI- und DI+ schnell überkreuzen.

4. Aroon-Anzeige

Der Aroon-Oszillator ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um zu messen, ob sich ein Wertpapier in einem Trend befindet. und genauer gesagt, wenn der Preis während des Berechnungszeitraums (normalerweise 25) neue Hochs oder Tiefs erreicht.

Der Indikator kann auch verwendet werden, um zu erkennen, wann ein neuer Trend beginnen wird. Der Aroon-Indikator besteht aus zwei Linien:einer Aroon-Up-Linie und einer Aroon-Down-Linie.

Wenn der Aroon-up über dem Aroon-down kreuzt, das ist das erste Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Wenn der Aroon-Up 100 erreicht und relativ nahe bei diesem Level bleibt, während der Aroon-Down nahe Null bleibt, das ist eine positive Bestätigung eines Aufwärtstrends.

Das Umgekehrte gilt auch. Wenn Aroon-down über Aroon-up kreuzt und in der Nähe von 100 bleibt, Dies zeigt an, dass der Abwärtstrend in Kraft ist.

5. MACD

Der Moving Average Convergence Divergenence (MACD)-Indikator hilft Händlern, die Trendrichtung zu erkennen, sowie die Dynamik dieses Trends. Es bietet auch eine Reihe von Handelssignalen.

Wenn der MACD über Null liegt, der Preis befindet sich in einer Aufwärtsphase. Wenn der MACD unter Null liegt, es ist in eine rückläufige Periode eingetreten.

Der Indikator besteht aus zwei Linien:der MACD-Linie und einer Signallinie. die sich langsamer bewegt. Wenn der MACD die Signallinie unterschreitet, es zeigt an, dass der Preis fällt. Wenn die MACD-Linie die Signallinie überschreitet, der preis steigt.

Wenn Sie sich ansehen, auf welcher Seite von Null der Indikator steht, können Sie bestimmen, welchen Signalen zu folgen ist. Zum Beispiel, wenn der Indikator über Null liegt, Achten Sie darauf, dass der MACD die Signallinie überschreitet, um zu kaufen. Wenn der MACD unter Null liegt, die MACD-Kreuzung unter der Signallinie kann das Signal für einen möglichen Short-Trade liefern.

6. Relativer Stärkeindex

Der relative Stärkeindex (RSI) hat mindestens drei Hauptanwendungen. Der Indikator bewegt sich zwischen Null und 100, Darstellung der jüngsten Kursgewinne gegenüber den jüngsten Kursverlusten. Die RSI-Werte helfen daher bei der Messung von Momentum und Trendstärke.

Die grundlegendste Verwendung eines RSI ist ein überkaufter und überverkaufter Indikator. Wenn sich der RSI über 70 bewegt, der Vermögenswert gilt als überkauft und könnte sinken. Wenn der RSI unter 30 liegt, der Vermögenswert ist überverkauft und könnte sich erholen. Jedoch, Diese Annahme zu treffen ist gefährlich; deshalb, einige Trader warten, bis der Indikator über 70 steigt und dann darunter fällt, bevor sie verkaufen. oder unter 30 fallen und dann wieder darüber steigen, bevor Sie kaufen.

Divergenz ist eine weitere Verwendung des RSI. Wenn sich der Indikator in eine andere Richtung als der Preis bewegt, es zeigt, dass sich der aktuelle Preistrend abschwächt und sich bald umkehren könnte.

Eine dritte Verwendung für den RSI sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Während Aufwärtstrends, eine Aktie hält sich oft über dem Niveau von 30 und erreicht häufig 70 oder mehr. Wenn sich eine Aktie in einem Abwärtstrend befindet, der RSI wird normalerweise unter 70 bleiben und häufig 30 oder darunter erreichen.

7. Stochastischer Oszillator

Der stochastische Oszillator ist ein Indikator, der den aktuellen Preis relativ zur Preisspanne über eine Reihe von Zeiträumen misst. Aufgetragen zwischen Null und 100, Die Idee ist, Wenn der Trend nach oben geht, Der Preis sollte neue Höchststände erreichen. In einem Abwärtstrend, der Preis neigt dazu, neue Tiefststände zu bilden. Die Stochastik verfolgt, ob dies geschieht.

Die Stochastik bewegt sich relativ schnell auf und ab, da es selten vorkommt, dass der Preis kontinuierliche Hochs erreicht. die Stochastik nahe halten, 100 oder kontinuierliche Tiefststände, die Stochastik nahe Null zu halten. Deswegen, Der Stochastik wird oft als überkaufter und überverkaufter Indikator verwendet. Werte über 80 gelten als überkauft, während Niveaus unter 20 als überverkauft gelten.

Berücksichtigen Sie den allgemeinen Preistrend, wenn Sie überkaufte und überverkaufte Niveaus verwenden. Zum Beispiel, während eines Aufwärtstrends, wenn der Indikator unter 20 fällt und wieder darüber steigt, das ist ein mögliches Kaufsignal. Rallyes über 80 sind jedoch weniger folgenreich, da wir erwarten, dass der Indikator während eines Aufwärtstrends regelmäßig auf 80 und darüber steigt. Während eines Abwärtstrends, Achten Sie darauf, dass sich der Indikator über 80 bewegt und dann wieder darunter fällt, um einen möglichen Short-Trade zu signalisieren. Die 20er-Marke ist in einem Abwärtstrend weniger bedeutsam.

Die Quintessenz

Das Ziel eines jeden kurzfristigen Traders ist es, die Richtung des Momentums eines bestimmten Vermögenswerts zu bestimmen und zu versuchen, davon zu profitieren. Für diesen speziellen Zweck wurden Hunderte von technischen Indikatoren und Oszillatoren entwickelt. und diese Diashow hat eine Handvoll bereitgestellt, die Sie ausprobieren können. Verwenden Sie die Indikatoren, um neue Strategien zu entwickeln oder erwägen Sie, diese in Ihre aktuellen Strategien zu integrieren. Um zu bestimmen, welche verwendet werden sollen, Probieren Sie sie in einem Demo-Konto aus. Wählen Sie die aus, die Ihnen am besten gefallen, und lass den Rest.