Surfen im Job-Bericht:Warum es wichtig ist und Strategien für den Handel damit

Wenn Sie jemals versucht haben, eine Welle zu fangen, Sie wissen, dass normalerweise eines von drei Dingen passiert:Sie fangen die Welle und reiten sie, du hältst dich zurück und vermeidest es, oder, Wenn dir der Rücken zukehrt, eine Schurkenwelle kann Sie überraschen und aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn wichtige Wirtschaftsberichte veröffentlicht werden, sie können genauso temperamentvoll (oder launisch) sein.

Ein Bericht, auf den Sie achten sollten, ist der US-Beschäftigungslagebericht. auch bekannt als "Jobbericht". Auch wenn Sie nicht ganz verstehen, was der Bericht im Detail abdeckt, Sie wissen wahrscheinlich, dass die Ebbe und Flut der Beschäftigungszahlen die Oberfläche der Marktstimmung beeinflussen und tiefere Strömungen der US-Wirtschaft hervorrufen können.

Lassen Sie uns einen tiefen Einblick in den Stellenbericht geben, einschließlich der Arten von Risiken und Chancen, die es für diejenigen bieten könnte, die es wagen, es zu handeln. Wir sehen uns auch an, wie Sie davon profitieren können, oder absichern, die Volatilitätswellen, die gelegentlich einen ansonsten ruhigen Markt auf den Kopf stellen, wenn eine Zahl höher oder niedriger als erwartet ausfällt.

Was ist der Stellenbericht?

Der Bericht über die Beschäftigungslage (Jobbericht) wird vom Bureau of Labor and Statistics (BLS) am dritten Freitag nach der sogenannten „Sammelwoche“ um 8.30 Uhr ET veröffentlicht. “, was normalerweise bedeutet, dass die Daten am ersten Freitag des Monats der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Daten zeichnen ein Makrobild dessen, wer arbeitet, wer ist das nicht, und welche Branchen Arbeitsplätze schaffen oder verlieren. Die einzige Branche, die dieser Bericht nicht berücksichtigt, ist die Landwirtschaft (weshalb viele den Bericht als Nonfarm Payrolls Report bezeichnen).

Mit der Landwirtschaft aus dem Bild, Was übrig bleibt, ist eine Zusammenfassung von rund 89% der gesamten US-Belegschaft (laut US-Landwirtschaftsministerium). Analysten verwenden diesen Bericht, um die Verbraucherausgaben und andere Faktoren zu prognostizieren, die die Wirtschaft beeinflussen können. So, Wie könnten Sie diese potenziell volatile Welle reiten?

Schauen Sie nach vorne und achten Sie auf große Zahlen

Shawn Cruz, Manager of Trader Business Strategy bei TD Ameritrade, hat einen Vorschlag. „Vor der Veröffentlichung Überprüfen Sie die Konsenszahlen, insbesondere für Lohnerhöhungen, " er sagte. „Wenn die Zahlen auf Konsens treffen, oder kommen Sie ein wenig darunter oder darüber, Sie sehen möglicherweise nicht viel Veränderung an den Märkten. Aber wenn es einen großen Miss oder einen großen Beat gibt (d.h., die Stellenzahlen liegen weit unter oder weit über den Erwartungen), dann bewegt das tendenziell die Märkte.“

Falls Sie es nicht wussten, „Konsens“ bezeichnet die durchschnittlichen Zahlen, die Analysten erwarten. Die Konsenszahlen dienen als kritische Benchmarks für die Ist-Zahlen.

Der Stellenbericht kann je nach Differenz zwischen den tatsächlichen und den prognostizierten Zahlen eine sehr geringe oder eine sehr hohe Volatilität aufweisen. So, Wie könnten Sie eines der beiden Szenarien handeln?

Handel mit einem erwarteten Ergebnis bei niedriger Volatilität

Wenn die Auftragszahlen im erwarteten Bereich liegen, und wenn Sie minimale Preisänderungen in Form eines „Seitwärtsmarktes“ erwarten, “, dann könnten Sie in Erwägung ziehen, Optionsstrategien (auf einen Aktienindex-ETF oder einen Futures-Kontrakt) zu verwenden, die darauf ausgelegt sind, potenziell von einem ungerichteten Ergebnis zu profitieren. Zwei beliebte Optionsstrategien sind die Eisenkondor und eiserner Schmetterling . Beide Ansätze gehen davon aus, dass der Preis innerhalb einer festen Bandbreite bleiben wird, und beide zielen darauf ab, von den sinkenden Prämien der Short-Optionen jedes „Legs“ zu profitieren. (Scrollen Sie durch die Galerie unten, um die Risikodiagramme für den Eisenschmetterling und den Eisenkondor anzuzeigen. plus der gedeckte Anruf, langer Anruf, und lange gesagt.)

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Wenn Sie bereits mindestens 100 Aktien eines Index-ETF oder eines Index-Futures-Kontrakts halten, dann könnten Sie erwägen, eine Call-Option für einen der beiden Vermögenswerte zu einem höheren Ausübungspreis zu verkaufen, um eine gedeckter Anruf Position. In diesem Fall, Sie versuchen, „Erträge“ aus der verfallenden Optionsprämie zu erzielen, deren höheren Ausübungspreis Sie für Ihren ETF oder Ihre Futures nicht erwarten. Denken Sie nur daran, dass, wenn Sie falsch liegen, und wenn sich der Preis deutlich über dem Ausübungspreis bewegt, Sie müssen möglicherweise Ihre Optionsposition mit Verlust glattstellen oder Ihre Aktien oder Futures-Kontrakte liefern, wenn Ihr Call zugewiesen wird.

Trading mit Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen

Wenn Sie nach einem beträchtlichen Beat oder Miss suchen, Vielleicht möchten Sie die resultierende Marktbewegung genauso handeln wie jedes andere Handelsszenario. Zum Beispiel, Sie können einen Index-ETF oder einen Index-Futures-Kontrakt kaufen, um vom Aufwärtstrend zu profitieren. Ähnlich, Sie könnten bei beiden Instrumenten Short gehen, um nach unten Gewinne zu erzielen.

Sie können auch einen Call kaufen, um Renditen aus einer Aufwärtsbewegung oder einen Put für eine Abwärtsbewegung zu erzielen. Sie könnten in Aktien eines Index-ETFs oder eines Index-Futures-Kontrakts long gehen, um potenziell von der positiven Seite zu profitieren. oder Short gehen, um Renditen bei einer Abwärtsbewegung zu erzielen.

Wenn Sie nur eine moderate Aufwärtsbewegung erwarten, Sie können erwägen, einen zu kaufen Anrufverbreitung . Das bedeutet, dass Sie gleichzeitig einen Call aus dem Geld kaufen und einen Call zu einem höheren Ausübungspreis verkaufen. Der „kurze“ Anruf kann helfen, die Prämie für den langen Anruf zu bezahlen, aber es begrenzt auch das Gewinnpotenzial auf die Differenz zwischen den beiden Ausübungspreisen, abzüglich der für den Spread gezahlten Prämie und allfälliger Transaktionskosten. Sollte der Kurs des Basiswerts weit unter den Long-Call fallen, Ihr Verlust wäre auf die Prämie begrenzt, die Sie für die Platzierung des Spreads bezahlt haben.

Im umgekehrten Szenario, in denen Sie erwarten, dass die Zahl der Stellen die Märkte zum Einsturz bringt, Sie könnten erwägen, einen zu kaufen verteilen —ein Long-Put gepaart mit einem Short-Put zu einem niedrigeren Ausübungspreis.

Wenn Sie suchen Hecke eine bestehende Long-Position (oder Short-Position) in einem Aktienportfolio, das mit dem breiteren Markt korreliert, Sie können wählen, ob Sie einen Put kaufen möchten, um sich gegen einen Marktrückgang zu schützen, oder einen Call, um Ihre Short-Position gegen einen Preisanstieg zu schützen. Denken Sie auch an den Multiplikator und andere Kontraktdetails jeder Position, die Sie handeln.

Seien Sie vorsichtig bei wichtigen technischen Ebenen während eines großen Auftrags, der geschlagen oder verpasst wird

Technische Trader suchen oft nach Unterstützung und Widerstand, wenn sie wichtige Marktein- oder -ausgänge in Betracht ziehen. Aber Cruz warnte:„Wenn es einen großen Jobbericht gibt, schlagen oder verpassen, historische Preisniveaus können nicht mehr halten, da die Stellenzahlen möglicherweise die grundlegende Struktur der Märkte neu bewerten.“ Frühere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können irrelevant werden, da die Märkte, auf neue Daten reagieren, können sogenannte „überkaufte“ und „überverkaufte“ Preisniveaus neu definieren.

Fazit:Surf's Up – Erster Freitag im Monat

Es gibt viele Möglichkeiten, die Volatilitätswellen, die mit einem Stellenbericht einhergehen können, potenziell zu nutzen oder sich dagegen abzusichern. Dies sind nur einige der vielen Strategien, die es zu berücksichtigen gilt. Aber wie auch immer Sie sich entscheiden, durch den Stellenbericht zu navigieren, Denken Sie daran, dass Vorbereitung der Schlüssel sein kann. Mit anderen Worten, Stellen Sie sicher, dass Sie die Wellen kommen sehen können, und sei es nur, um zu vermeiden, von großen Swells überholt zu werden, die Ihr Portfolio möglicherweise erschüttern könnten.

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Karl Montevirgen ist kein Vertreter von TD Ameritrade, Inc. Das Material, Ansichten, und in diesem Artikel geäußerte Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln möglicherweise nicht die Meinungen von TD Ameritrade wider. Inc.