Fragen Sie den Trader:Wie platzieren Sie Swing-Trades mit mehr als einem Kursziel?

Das Ziel eines Swing-Trades besteht in der Regel darin, Renditen innerhalb von mehreren Tagen zu erzielen. Swingtrader kennen normalerweise ihre Ein- und Ausstiegspunkte im Voraus. Sie haben entschieden, wo ein Handel beginnen soll, in welche Richtung es gehen könnte, und wie es enden könnte (ob es ein Gewinn oder ein Verlust ist).

Aber das beschreibt nur einen Trade – ein einzelnes Kursziel mit einem entsprechenden Stop-Level. Was ist, wenn Sie zwei potenzielle Kursziele identifiziert haben – eines, das einige Tage dauern kann, und eine andere, die eine Woche oder länger dauern könnte? Wenn Ihr Trade nicht für mehrere Ziele eingerichtet ist, Sie könnten die Gelegenheit verpassen, dieses zweite Ziel zu verfolgen.

Schauen wir uns an, wie Sie einen Kombinationshandel einrichten, der darauf abzielt, mehr als ein Kursziel zu erreichen. (Sie können sich auch unseren aktuellen Webcast zum Einstieg in einen Swing-Trade mit zwei Kurszielen anhören.)

Wenn ein Ziel nicht ausreicht

Stellen Sie sich vor, dass sich die Aktie XYZ von einem jüngsten Rückgang erholt. Seine Erholung ist durch einen kurzfristigen Aufwärtstrend gekennzeichnet, genug, um einen potenziellen Swing-Trade mit einem „long“ Bias zu signalisieren (siehe Abbildung 1).

ABBILDUNG 1:KANALGESCHÄFTE. Von dem Diagramme Tab, Geben Sie ein Aktiensymbol ein, um ein Diagramm aufzurufen. Auswählen Zeichnungen > Zeichenutensilien , Wählen Sie dann das Kanalwerkzeug oder die Trendlinie aus, um die Kanallinien zu zeichnen. Diagrammquelle:die thinkorswim®-Plattform von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Zuerst, Wir zeichnen einen Trendkanal, um die Preisaktion zu kontextualisieren. Wir verwenden die unteren Kanallinien, um potenzielle zukünftige Unterstützung anzuzeigen, und die obere Kanallinie für möglichen Widerstand . (Beachten Sie, dass die Flugbahn des Kanals nach oben verläuft, „Prognosen“ eines potenziellen Trendpfads.) Wenn der Preis innerhalb des Kanals bleibt – und dies ist nur eine Möglichkeit, vorherzusagen, kein vorhersehbares Ergebnis – dann könnten Sie den Widerstand des Top-Kanals als potenzielles Kursziel verwenden.

Aber das ist nur einer These. Es gibt andere potenzielle Kursziele.

Zum Beispiel, wir sehen kurzfristigen Widerstand, und damit ein potenzielles Kursziel, fast 16,70 $. Es kann einige Tage dauern, bis XYZ dieses Niveau erreicht. vorausgesetzt, dass sich die Aktie zu unseren Gunsten entwickelt. Es gibt auch einen längerfristigen Widerstand um die 19 $-Marke. Es kann eine Woche oder länger dauern, bis der Kurs dieses Ziel erreicht, wenn sich der Trade weiterhin in die gewünschte Richtung bewegt.

Einrichten von Handelsbedingungen

Stellen wir uns vor, wir entscheiden uns für Folgendes:

• Planen Sie eine Long-Position bei 12,65 USD basierend auf einem möglichen Ausbruch der Kerze, die das letzte Swing-Tief gemacht hat.
• Legen Sie einen Stopp bei 10,78 $ ein, ein paar Cent unter dem Swing-Tief.
• Das erste Ziel liegt bei 16,70 USD (der ersten Widerstandsmarke). wo wir planen, die Hälfte der gesamten Position zu entladen.
• Das zweite und letzte Kursziel liegt bei 19 US-Dollar. Dies ist die höhere Widerstandsstufe; es scheint mit der oberen Kanallinie zu konvergieren, die als weitere Widerstandslinie dienen kann.

Wie du siehst, Die Konzeption dieses Swing-Trades ist nicht allzu kompliziert. Aber wie könnten Sie es ausführen?

Eingeben eines Kombinationsgeschäfts

Bevor Sie Kombinationsgeschäfte erstellen, Sie sollten sowohl mit grundlegenden Lagerbestellungen als auch mit erweiterten Lagerbestellungsarten vertraut sein.

Der erste Schritt besteht darin, zu entscheiden, wie viele Aktien Ihre „vollständig geladene“ Position bilden. Erinnern, Sie teilen Ihre Position in zwei Trades auf, Stellen Sie also sicher, dass Sie einen Betrag wählen, der in ein beliebiges Verhältnis aufgeteilt werden kann, das Ihrem Ansatz (und Ihrer Risikotoleranz) entspricht.

Für unsere Zwecke entscheiden wir uns über insgesamt 200 Aktien, Teilen der Position in zwei gleiche Teile – 100 Aktien für das erste Ziel und 100 für das zweite.

Im Denkerschwimmen, wähle aus Handel Tab, Geben Sie das Aktiensymbol ein, und wählen Sie dann den Briefkurs aus, um eine Kauforder einzugeben. Aus dem Menü, auswählen Kaufen Sie benutzerdefinierte > mit OCO-Halterung . Dies bringt die Auftragseingabetools Fenster.

Die Erweiterte Bestellung Menü unten links ist standardmäßig auf eine Bestellung eingestellt: 1. Trgs OCO .

Da wir zwei Bestellungen haben, Wir müssen in das Menü gehen, um auszuwählen 1. Trgs 2 OCO (siehe Abbildung 2).

ABBILDUNG 2:KOMBINATIONSBESTELLUNG, TEIL EINS. Der erste Trade besteht aus drei Orders:einem Kauf und zwei Verkäufen. Beachten Sie, dass die Kauforder eine Tagesorder ist, wohingegen die Verkaufsaufträge gültig sind, bis sie storniert werden (AGB). Diagrammquelle:die thinkorswim-Plattform von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Jetzt sind wir bereit, einen Kombinationshandel zu platzieren – zwei Trades, die aus fünf Orders bestehen. Wieso den fünf Aufträge?

Bestellung 1: Kaufen Sie 200 Aktien von XYZ zu 12,65 USD mit einer Stop-Order.

Auftrag 2: 100 Aktien haben eine Sell-Limit-Order von 16,70 USD, wenn es das erste Ziel erreicht.

Auftrag 3: Dieselben 100 Aktien werden bei 10,78 $ gestoppt, wenn der Handel fehlschlägt.

Auftrag 4: Die verbleibenden 100 Aktien haben eine Verkaufslimit-Order von 19 USD für das zweite Ziel.

Bestellung 5: Dieselben 100 Aktien werden bei 10,78 $ gestoppt, wenn der Handel fehlschlägt.

Hinweis:Wenn Sie die Klammer „one-cancels other“ (OCO) verwenden, wenn ein Verkaufslimit (am Kursziel) ausgelöst wird, es wird die entsprechende Stop-Order stornieren, und umgekehrt. Der Hauptpunkt des OCO besteht darin, zu vermeiden, dass Sie an einer aktiven Order festhalten, die Sie nach Abschluss des Handels wieder auf den Markt bringt.

Der erste Trade (Order 1 bis 3) für unser erstes Ziel sollte wie in Abbildung 2 aussehen:

• Beachten Sie, dass die Kauforder eine „Tagesorder“ ist. Das heißt, es wird storniert, wenn es nicht bis zum Ende des Tages gefüllt ist.
• Beachten Sie auch, und das ist wichtig, dass beide Sell Limit Orders GTC sind (good till cancelled), Sie können so viele Tage wie nötig aktiv sein, um den Handel abzuschließen, sobald der Kauf ausgelöst wurde.

Um den zweiten Trade einzugeben (Order 4 und 5), Wählen Sie jede Verkaufsorder aus (jeweils eine) und wählen Sie Doppelbestellung erstellen . Jetzt haben Sie zwei zusätzliche Verkaufsauftragszeilen unter der ersten, die wir gerade erstellt haben.

Jetzt setzen wir eine Limit-Sell-Order auf unser zweites Ziel von 19 USD und eine Sell-Stop-Order auf 10,78 USD. Die endgültige Reihenfolge sollte wie in Abbildung 3 aussehen.

ABBILDUNG 3:KOMBINATIONSBESTELLUNG, ZWEITER TEIL. Legen Sie eine Order für das zweite Kursziel zusammen mit einer Sell-Limit-Order fest, falls der Handel nicht zu Ihren Gunsten verläuft. Diagrammquelle:die thinkorswim-Plattform von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Damit ist das Kombigeschäft abgeschlossen. Sobald die Kauforder ausgelöst wurde, die Hälfte der Position wird entweder beim Kursziel von 16,70 $ oder bei der Stop-Order von 10,78 $ glattgestellt. Die andere Hälfte wird entweder geschlossen, wenn das zweite Ziel bei 19 USD erreicht wird, oder oder es wird beim Stopp von 10,78 USD geschlossen.

Sobald die Kauforder ausgelöst wurde, die Verkaufsaufträge sind AGB-Aufträge. Sie bleiben so lange aktiv, wie es dauert (Tage oder Wochen), bis die Trades abgeschlossen sind – entweder erreichen sie ihre Ziele oder schließen sie bei oder nahe ihren Stop-Loss-Zielen.

Die Quintessenz

Einige Swing-Trading-Strategien bieten uns mehrere Zielszenarien. Als Swingtrader, Wir müssen unsere Trades oft von Anfang bis Ende gut strukturieren, bevor wir sie umsetzen. Zu wissen, wie man einen Kombinationshandel für Swing-Trading-Aktien einrichtet, kann also in Zeiten nützlich sein, in denen wir auf zwei potenzielle Kursziele stoßen.

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